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国富鑫享价值混合C(国富鑫享价值一年封闭混合C) - 基金主页(代码:014152)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0774 -0.0031 -0.29% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1552 0.0123 1.0775% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0774
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.3044亿
最近资产：1.28亿
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：刘晓

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.81%	-0.62%	-4.59%	-8.56%	4.54%	32.06%	20.63%	18.37%
同类排名	2704/4986	2809/5410	3639/5406	3742/5354	2568/4713	3182/4212	2247/3650	-

国富鑫享价值混合C(014152)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0752	-0.20%
2026-09-14	1.0774	-0.29%
2026-09-11	1.0805	-1.65%
2026-09-10	1.0986	-0.86%
2026-09-09	1.1081	0.55%
2026-09-08	1.1020	-0.44%

国富鑫享价值混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	5.72%	0.60%
688661	和林微纳	0.0000	3.96%	3.27%
002353	杰瑞股份	0.0000	3.13%	5.54%
600141	兴发集团	0.0000	3.12%	-2.09%
688146	中船特气	0.0000	3.08%	-2.31%
002028	思源电气	0.0000	2.86%	1.59%
601211	国泰海通	0.0000	2.79%	0.53%
688347	华虹宏力	0.0000	2.74%	4.17%
300408	三环集团	0.0000	2.67%	6.10%
301196	唯科科技	0.0000	2.65%	7.61%
00981	中芯国际	0.0000	2.04%	1.11%

国富鑫享价值混合C(014152)基金档案

基金代码	014152	基金简称	国富鑫享价值混合C	基金全称
发行日期	2022-02-28~2022-03-25	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	刘晓	基金托管人		基金公司	国海富兰克林基金
最近资产	1.28亿	最近份额	1.3044亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富均衡增长混合C	1.1456	1.15%
国富均衡增长混合A	1.1695	1.14%
国富深化价值混合A	1.9823	1.10%
国富兴海回报混合A	1.0782	0.97%
国富中证A100LOF	1.2720	0.87%
国富成长	1.8921	0.87%
国富沪深300指数增强A	1.8499	0.85%
国富研究精选混合A	2.9648	0.76%
国富中国收益混合A	1.4224	0.74%
国富匠心精选混合A	1.0573	0.63%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%