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国富鑫享价值混合C(国富鑫享价值一年封闭混合C)基金净值查询(014152)

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今天最新净值 1.0752 -0.0022 -0.20% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1552 0.0123 1.0775% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0752
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.3044亿
  • 最近资产：1.28亿
  • 基金公司：国海富兰克林基金
  • 基金经理：刘晓
近一年国富鑫享价值混合C|国富鑫享价值一年封闭混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,国富鑫享价值混合C(014152)基金累计收益率0.36%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 014152 国富鑫享价值混合C 1.0818 1.0818 1.0752 1.0752 0.0066 0.61%
2026-09-15 014152 国富鑫享价值混合C 1.0752 1.0752 1.0774 1.0774 -0.0022 -0.20%
2026-09-14 014152 国富鑫享价值混合C 1.0774 1.0774 1.0805 1.0805 -0.0031 -0.29%
2026-09-11 014152 国富鑫享价值混合C 1.0805 1.0805 1.0986 1.0986 -0.0181 -1.65%
2026-09-10 014152 国富鑫享价值混合C 1.0986 1.0986 1.1081 1.1081 -0.0095 -0.86%
2026-09-09 014152 国富鑫享价值混合C 1.1081 1.1081 1.1020 1.1020 0.0061 0.55%
2026-09-08 014152 国富鑫享价值混合C 1.1020 1.1020 1.1069 1.1069 -0.0049 -0.44%
2026-09-07 014152 国富鑫享价值混合C 1.1069 1.1069 1.1010 1.1010 0.0059 0.54%
2026-09-04 014152 国富鑫享价值混合C 1.1010 1.1010 1.1055 1.1055 -0.0045 -0.41%
2026-09-03 014152 国富鑫享价值混合C 1.1055 1.1055 1.1010 1.1010 0.0045 0.41%
2026-09-02 014152 国富鑫享价值混合C 1.1010 1.1010 1.1186 1.1186 -0.0176 -1.57%
2026-09-01 014152 国富鑫享价值混合C 1.1186 1.1186 1.1332 1.1332 -0.0146 -1.29%
2026-08-31 014152 国富鑫享价值混合C 1.1332 1.1332 1.1307 1.1307 0.0025 0.22%
2026-08-28 014152 国富鑫享价值混合C 1.1307 1.1307 1.1373 1.1373 -0.0066 -0.58%
2026-08-27 014152 国富鑫享价值混合C 1.1373 1.1373 1.1231 1.1231 0.0142 1.26%
2026-08-26 014152 国富鑫享价值混合C 1.1231 1.1231 1.1218 1.1218 0.0013 0.12%
2026-08-25 014152 国富鑫享价值混合C 1.1218 1.1218 1.1184 1.1184 0.0034 0.30%
2026-08-24 014152 国富鑫享价值混合C 1.1184 1.1184 1.1460 1.1460 -0.0276 -2.41%
2026-08-21 014152 国富鑫享价值混合C 1.1460 1.1460 1.1365 1.1365 0.0095 0.84%
2026-08-20 014152 国富鑫享价值混合C 1.1365 1.1365 1.1271 1.1271 0.0094 0.83%
2026-08-19 014152 国富鑫享价值混合C 1.1271 1.1271 1.1749 1.1749 -0.0478 -4.07%
2026-08-18 014152 国富鑫享价值混合C 1.1749 1.1749 1.1794 1.1794 -0.0045 -0.38%
2026-08-17 014152 国富鑫享价值混合C 1.1794 1.1794 1.1455 1.1455 0.0339 2.96%
2026-08-14 014152 国富鑫享价值混合C 1.1455 1.1455 1.1381 1.1381 0.0074 0.65%
2026-08-13 014152 国富鑫享价值混合C 1.1381 1.1381 1.1425 1.1425 -0.0044 -0.39%
2026-08-12 014152 国富鑫享价值混合C 1.1425 1.1425 1.1384 1.1384 0.0041 0.36%
2026-08-11 014152 国富鑫享价值混合C 1.1384 1.1384 1.1514 1.1514 -0.0130 -1.13%
2026-08-10 014152 国富鑫享价值混合C 1.1514 1.1514 1.1467 1.1467 0.0047 0.41%
2026-08-07 014152 国富鑫享价值混合C 1.1467 1.1467 1.1290 1.1290 0.0177 1.57%
2026-08-06 014152 国富鑫享价值混合C 1.1290 1.1290 1.1278 1.1278 0.0012 0.11%
2026-08-05 014152 国富鑫享价值混合C 1.1278 1.1278 1.1120 1.1120 0.0158 1.42%
2026-08-04 014152 国富鑫享价值混合C 1.1120 1.1120 1.0835 1.0835 0.0285 2.63%
2026-08-03 014152 国富鑫享价值混合C 1.0835 1.0835 1.0887 1.0887 -0.0052 -0.48%
2026-07-31 014152 国富鑫享价值混合C 1.0887 1.0887 1.0715 1.0715 0.0172 1.61%
2026-07-30 014152 国富鑫享价值混合C 1.0715 1.0715 1.0978 1.0978 -0.0263 -2.40%
2026-07-29 014152 国富鑫享价值混合C 1.0978 1.0978 1.0847 1.0847 0.0131 1.21%
2026-07-28 014152 国富鑫享价值混合C 1.0847 1.0847 1.1204 1.1204 -0.0357 -3.19%
2026-07-27 014152 国富鑫享价值混合C 1.1204 1.1204 1.0918 1.0918 0.0286 2.62%
2026-07-24 014152 国富鑫享价值混合C 1.0918 1.0918 1.1138 1.1138 -0.0220 -1.98%
2026-07-23 014152 国富鑫享价值混合C 1.1138 1.1138 1.1025 1.1025 0.0113 1.02%
2026-07-22 014152 国富鑫享价值混合C 1.1025 1.1025 1.1126 1.1126 -0.0101 -0.91%
2026-07-21 014152 国富鑫享价值混合C 1.1126 1.1126 1.0837 1.0837 0.0289 2.67%
2026-07-20 014152 国富鑫享价值混合C 1.0837 1.0837 1.0811 1.0811 0.0026 0.24%
2026-07-17 014152 国富鑫享价值混合C 1.0811 1.0811 1.1342 1.1342 -0.0531 -4.68%
2026-07-16 014152 国富鑫享价值混合C 1.1342 1.1342 1.1615 1.1615 -0.0273 -2.35%
2026-07-15 014152 国富鑫享价值混合C 1.1615 1.1615 1.1786 1.1786 -0.0171 -1.45%
2026-07-14 014152 国富鑫享价值混合C 1.1786 1.1786 1.1587 1.1587 0.0199 1.72%
2026-07-13 014152 国富鑫享价值混合C 1.1587 1.1587 1.1915 1.1915 -0.0328 -2.75%
2026-07-10 014152 国富鑫享价值混合C 1.1915 1.1915 1.2207 1.2207 -0.0292 -2.39%
2026-07-09 014152 国富鑫享价值混合C 1.2207 1.2207 1.1895 1.1895 0.0312 2.62%
2026-07-08 014152 国富鑫享价值混合C 1.1895 1.1895 1.1977 1.1977 -0.0082 -0.68%
2026-07-07 014152 国富鑫享价值混合C 1.1977 1.1977 1.2225 1.2225 -0.0248 -2.03%
2026-07-06 014152 国富鑫享价值混合C 1.2225 1.2225 1.2282 1.2282 -0.0057 -0.46%
2026-07-03 014152 国富鑫享价值混合C 1.2282 1.2282 1.2179 1.2179 0.0103 0.85%
2026-07-02 014152 国富鑫享价值混合C 1.2179 1.2179 1.2697 1.2697 -0.0518 -4.08%
2026-07-01 014152 国富鑫享价值混合C 1.2697 1.2697 1.2778 1.2778 -0.0081 -0.63%
2026-06-30 014152 国富鑫享价值混合C 1.2778 1.2778 1.2610 1.2610 0.0168 1.33%
2026-06-29 014152 国富鑫享价值混合C 1.2610 1.2610 1.2713 1.2713 -0.0103 -0.81%
2026-06-26 014152 国富鑫享价值混合C 1.2713 1.2713 1.3149 1.3149 -0.0436 -3.32%
2026-06-25 014152 国富鑫享价值混合C 1.3149 1.3149 1.2929 1.2929 0.0220 1.70%
2026-06-24 014152 国富鑫享价值混合C 1.2929 1.2929 1.2788 1.2788 0.0141 1.10%
2026-06-23 014152 国富鑫享价值混合C 1.2788 1.2788 1.3143 1.3143 -0.0355 -2.70%
2026-06-22 014152 国富鑫享价值混合C 1.3143 1.3143 1.2843 1.2843 0.0300 2.34%
2026-06-18 014152 国富鑫享价值混合C 1.2843 1.2843 1.2673 1.2673 0.0170 1.34%
2026-06-17 014152 国富鑫享价值混合C 1.2673 1.2673 1.2464 1.2464 0.0209 1.68%
2026-06-16 014152 国富鑫享价值混合C 1.2464 1.2464 1.2443 1.2443 0.0021 0.17%
2026-06-15 014152 国富鑫享价值混合C 1.2443 1.2443 1.2019 1.2019 0.0424 3.53%
2026-06-12 014152 国富鑫享价值混合C 1.2019 1.2019 1.2090 1.2090 -0.0071 -0.59%
2026-06-11 014152 国富鑫享价值混合C 1.2090 1.2090 1.2015 1.2015 0.0075 0.62%
2026-06-10 014152 国富鑫享价值混合C 1.2015 1.2015 1.2246 1.2246 -0.0231 -1.89%
2026-06-09 014152 国富鑫享价值混合C 1.2246 1.2246 1.2011 1.2011 0.0235 1.96%
2026-06-08 014152 国富鑫享价值混合C 1.2011 1.2011 1.2274 1.2274 -0.0263 -2.14%
2026-06-05 014152 国富鑫享价值混合C 1.2274 1.2274 1.2604 1.2604 -0.0330 -2.62%
2026-06-04 014152 国富鑫享价值混合C 1.2604 1.2604 1.2498 1.2498 0.0106 0.85%
2026-06-03 014152 国富鑫享价值混合C 1.2498 1.2498 1.2377 1.2377 0.0121 0.98%
2026-06-02 014152 国富鑫享价值混合C 1.2377 1.2377 1.2170 1.2170 0.0207 1.70%
2026-06-01 014152 国富鑫享价值混合C 1.2170 1.2170 1.2389 1.2389 -0.0219 -1.77%
2026-05-29 014152 国富鑫享价值混合C 1.2389 1.2389 1.2599 1.2599 -0.0210 -1.67%
2026-05-28 014152 国富鑫享价值混合C 1.2599 1.2599 1.2310 1.2310 0.0289 2.35%
2026-05-27 014152 国富鑫享价值混合C 1.2310 1.2310 1.2339 1.2339 -0.0029 -0.24%
2026-05-26 014152 国富鑫享价值混合C 1.2339 1.2339 1.2458 1.2458 -0.0119 -0.96%
2026-05-25 014152 国富鑫享价值混合C 1.2458 1.2458 1.2282 1.2282 0.0176 1.43%
2026-05-22 014152 国富鑫享价值混合C 1.2282 1.2282 1.1987 1.1987 0.0295 2.46%
2026-05-21 014152 国富鑫享价值混合C 1.1987 1.1987 1.2335 1.2335 -0.0348 -2.82%
2026-05-20 014152 国富鑫享价值混合C 1.2335 1.2335 1.2264 1.2264 0.0071 0.58%
2026-05-19 014152 国富鑫享价值混合C 1.2264 1.2264 1.2211 1.2211 0.0053 0.43%
2026-05-18 014152 国富鑫享价值混合C 1.2211 1.2211 1.2235 1.2235 -0.0024 -0.20%
2026-05-15 014152 国富鑫享价值混合C 1.2235 1.2235 1.2469 1.2469 -0.0234 -1.88%
2026-05-14 014152 国富鑫享价值混合C 1.2469 1.2469 1.2698 1.2698 -0.0229 -1.80%
2026-05-13 014152 国富鑫享价值混合C 1.2698 1.2698 1.2534 1.2534 0.0164 1.31%
2026-05-12 014152 国富鑫享价值混合C 1.2534 1.2534 1.2508 1.2508 0.0026 0.21%
2026-05-11 014152 国富鑫享价值混合C 1.2508 1.2508 1.2312 1.2312 0.0196 1.59%
2026-05-08 014152 国富鑫享价值混合C 1.2312 1.2312 1.2382 1.2382 -0.0070 -0.57%
2026-04-30 014152 国富鑫享价值混合C 1.1969 1.1969 1.2009 1.2009 -0.0040 -0.33%
2026-04-29 014152 国富鑫享价值混合C 1.2009 1.2009 1.1864 1.1864 0.0145 1.22%
2026-04-28 014152 国富鑫享价值混合C 1.1864 1.1864 1.1965 1.1965 -0.0101 -0.84%
2026-04-27 014152 国富鑫享价值混合C 1.1965 1.1965 1.1970 1.1970 -0.0005 -0.04%
2026-04-24 014152 国富鑫享价值混合C 1.1970 1.1970 1.2073 1.2073 -0.0103 -0.85%
2026-04-23 014152 国富鑫享价值混合C 1.2073 1.2073 1.2059 1.2059 0.0014 0.12%
2026-04-22 014152 国富鑫享价值混合C 1.2059 1.2059 1.1864 1.1864 0.0195 1.64%
2026-04-21 014152 国富鑫享价值混合C 1.1864 1.1864 1.1760 1.1760 0.0104 0.88%
2026-04-20 014152 国富鑫享价值混合C 1.1760 1.1760 1.1739 1.1739 0.0021 0.18%
2026-04-17 014152 国富鑫享价值混合C 1.1739 1.1739 1.1712 1.1712 0.0027 0.23%
2026-04-16 014152 国富鑫享价值混合C 1.1712 1.1712 1.1446 1.1446 0.0266 2.32%
2026-04-15 014152 国富鑫享价值混合C 1.1446 1.1446 1.1576 1.1576 -0.0130 -1.12%
2026-04-14 014152 国富鑫享价值混合C 1.1576 1.1576 1.1549 1.1549 0.0027 0.23%
2026-04-13 014152 国富鑫享价值混合C 1.1549 1.1549 1.1545 1.1545 0.0004 0.03%
2026-04-10 014152 国富鑫享价值混合C 1.1545 1.1545 1.1433 1.1433 0.0112 0.98%
2026-04-09 014152 国富鑫享价值混合C 1.1433 1.1433 1.1368 1.1368 0.0065 0.57%
2026-04-08 014152 国富鑫享价值混合C 1.1368 1.1368 1.1003 1.1003 0.0365 3.32%
2026-04-07 014152 国富鑫享价值混合C 1.1003 1.1003 1.0986 1.0986 0.0017 0.15%
2026-04-03 014152 国富鑫享价值混合C 1.0986 1.0986 1.0972 1.0972 0.0014 0.13%
2026-04-02 014152 国富鑫享价值混合C 1.0972 1.0972 1.1019 1.1019 -0.0047 -0.43%
2026-04-01 014152 国富鑫享价值混合C 1.1019 1.1019 1.0843 1.0843 0.0176 1.62%
2026-03-31 014152 国富鑫享价值混合C 1.0843 1.0843 1.1120 1.1120 -0.0277 -2.49%
2026-03-30 014152 国富鑫享价值混合C 1.1120 1.1120 1.1108 1.1108 0.0012 0.11%
2026-03-27 014152 国富鑫享价值混合C 1.1108 1.1108 1.1098 1.1098 0.0010 0.09%
2026-03-26 014152 国富鑫享价值混合C 1.1098 1.1098 1.1267 1.1267 -0.0169 -1.50%
2026-03-25 014152 国富鑫享价值混合C 1.1267 1.1267 1.1087 1.1087 0.0180 1.62%
2026-03-24 014152 国富鑫享价值混合C 1.1087 1.1087 1.0935 1.0935 0.0152 1.39%
2026-03-23 014152 国富鑫享价值混合C 1.0935 1.0935 1.1216 1.1216 -0.0281 -2.51%
2026-03-20 014152 国富鑫享价值混合C 1.1216 1.1216 1.1294 1.1294 -0.0078 -0.69%
2026-03-19 014152 国富鑫享价值混合C 1.1294 1.1294 1.1583 1.1583 -0.0289 -2.50%
2026-03-18 014152 国富鑫享价值混合C 1.1583 1.1583 1.1429 1.1429 0.0154 1.35%
2026-03-17 014152 国富鑫享价值混合C 1.1429 1.1429 1.1696 1.1696 -0.0267 -2.28%
2026-03-16 014152 国富鑫享价值混合C 1.1696 1.1696 1.1837 1.1837 -0.0141 -1.19%
2026-03-13 014152 国富鑫享价值混合C 1.1837 1.1837 1.2005 1.2005 -0.0168 -1.40%
2026-03-12 014152 国富鑫享价值混合C 1.2005 1.2005 1.2090 1.2090 -0.0085 -0.70%
2026-03-11 014152 国富鑫享价值混合C 1.2090 1.2090 1.2087 1.2087 0.0003 0.02%
2026-03-10 014152 国富鑫享价值混合C 1.2087 1.2087 1.1905 1.1905 0.0182 1.53%
2026-03-09 014152 国富鑫享价值混合C 1.1905 1.1905 1.2069 1.2069 -0.0164 -1.36%
2026-03-06 014152 国富鑫享价值混合C 1.2069 1.2069 1.2011 1.2011 0.0058 0.48%
2026-03-05 014152 国富鑫享价值混合C 1.2011 1.2011 1.1881 1.1881 0.0130 1.09%
2026-03-04 014152 国富鑫享价值混合C 1.1881 1.1881 1.2005 1.2005 -0.0124 -1.03%
2026-03-03 014152 国富鑫享价值混合C 1.2005 1.2005 1.2452 1.2452 -0.0447 -3.59%
2026-03-02 014152 国富鑫享价值混合C 1.2452 1.2452 1.2303 1.2303 0.0149 1.21%
2026-02-27 014152 国富鑫享价值混合C 1.2303 1.2303 1.2277 1.2277 0.0026 0.21%
2026-02-26 014152 国富鑫享价值混合C 1.2277 1.2277 1.2268 1.2268 0.0009 0.07%
2026-02-25 014152 国富鑫享价值混合C 1.2268 1.2268 1.2098 1.2098 0.0170 1.41%
2026-02-24 014152 国富鑫享价值混合C 1.2098 1.2098 1.1769 1.1769 0.0329 2.80%
2026-02-13 014152 国富鑫享价值混合C 1.1769 1.1769 1.2104 1.2104 -0.0335 -2.85%
2026-02-12 014152 国富鑫享价值混合C 1.2104 1.2104 1.1907 1.1907 0.0197 1.65%
2026-02-11 014152 国富鑫享价值混合C 1.1907 1.1907 1.1859 1.1859 0.0048 0.40%
2026-02-10 014152 国富鑫享价值混合C 1.1859 1.1859 1.1781 1.1781 0.0078 0.66%
2026-02-09 014152 国富鑫享价值混合C 1.1781 1.1781 1.1444 1.1444 0.0337 2.94%
2026-02-06 014152 国富鑫享价值混合C 1.1444 1.1444 1.1470 1.1470 -0.0026 -0.23%
2026-02-05 014152 国富鑫享价值混合C 1.1470 1.1470 1.1673 1.1673 -0.0203 -1.74%
2026-02-04 014152 国富鑫享价值混合C 1.1673 1.1673 1.1686 1.1686 -0.0013 -0.11%
2026-02-03 014152 国富鑫享价值混合C 1.1686 1.1686 1.1338 1.1338 0.0348 3.07%
2026-02-02 014152 国富鑫享价值混合C 1.1338 1.1338 1.1771 1.1771 -0.0433 -3.68%
2026-01-30 014152 国富鑫享价值混合C 1.1771 1.1771 1.1950 1.1950 -0.0179 -1.50%
2026-01-29 014152 国富鑫享价值混合C 1.1950 1.1950 1.2041 1.2041 -0.0091 -0.76%
2026-01-28 014152 国富鑫享价值混合C 1.2041 1.2041 1.1823 1.1823 0.0218 1.84%
2026-01-27 014152 国富鑫享价值混合C 1.1823 1.1823 1.1776 1.1776 0.0047 0.40%
2026-01-26 014152 国富鑫享价值混合C 1.1776 1.1776 1.1759 1.1759 0.0017 0.14%
2026-01-23 014152 国富鑫享价值混合C 1.1759 1.1759 1.1627 1.1627 0.0132 1.14%
2026-01-22 014152 国富鑫享价值混合C 1.1627 1.1627 1.1608 1.1608 0.0019 0.16%
2026-01-21 014152 国富鑫享价值混合C 1.1608 1.1608 1.1452 1.1452 0.0156 1.36%
2026-01-20 014152 国富鑫享价值混合C 1.1452 1.1452 1.1547 1.1547 -0.0095 -0.82%
2026-01-19 014152 国富鑫享价值混合C 1.1547 1.1547 1.1437 1.1437 0.0110 0.96%
2026-01-16 014152 国富鑫享价值混合C 1.1437 1.1437 1.1407 1.1407 0.0030 0.26%
2026-01-15 014152 国富鑫享价值混合C 1.1407 1.1407 1.1293 1.1293 0.0114 1.01%
2026-01-14 014152 国富鑫享价值混合C 1.1293 1.1293 1.1239 1.1239 0.0054 0.48%
2026-01-13 014152 国富鑫享价值混合C 1.1239 1.1239 1.1224 1.1224 0.0015 0.13%
2026-01-12 014152 国富鑫享价值混合C 1.1224 1.1224 1.1165 1.1165 0.0059 0.53%
2026-01-09 014152 国富鑫享价值混合C 1.1165 1.1165 1.1100 1.1100 0.0065 0.59%
2026-01-08 014152 国富鑫享价值混合C 1.1100 1.1100 1.1271 1.1271 -0.0171 -1.52%
2026-01-07 014152 国富鑫享价值混合C 1.1271 1.1271 1.1199 1.1199 0.0072 0.64%
2026-01-06 014152 国富鑫享价值混合C 1.1199 1.1199 1.1105 1.1105 0.0094 0.85%
2026-01-05 014152 国富鑫享价值混合C 1.1105 1.1105 1.0898 1.0898 0.0207 1.90%
2025-12-31 014152 国富鑫享价值混合C 1.0898 1.0898 1.0961 1.0961 -0.0063 -0.57%
2025-12-30 014152 国富鑫享价值混合C 1.0961 1.0961 1.0918 1.0918 0.0043 0.39%
2025-12-29 014152 国富鑫享价值混合C 1.0918 1.0918 1.1084 1.1084 -0.0166 -1.50%
2025-12-26 014152 国富鑫享价值混合C 1.1084 1.1084 1.1034 1.1034 0.0050 0.45%
2025-12-25 014152 国富鑫享价值混合C 1.1034 1.1034 1.1035 1.1035 -0.0001 -0.01%
2025-12-24 014152 国富鑫享价值混合C 1.1035 1.1035 1.0952 1.0952 0.0083 0.76%
2025-12-23 014152 国富鑫享价值混合C 1.0952 1.0952 1.0905 1.0905 0.0047 0.43%
2025-12-22 014152 国富鑫享价值混合C 1.0905 1.0905 1.0689 1.0689 0.0216 2.02%
2025-12-19 014152 国富鑫享价值混合C 1.0689 1.0689 1.0594 1.0594 0.0095 0.90%
2025-12-18 014152 国富鑫享价值混合C 1.0594 1.0594 1.0731 1.0731 -0.0137 -1.28%
2025-12-17 014152 国富鑫享价值混合C 1.0731 1.0731 1.0485 1.0485 0.0246 2.35%
2025-12-16 014152 国富鑫享价值混合C 1.0485 1.0485 1.0706 1.0706 -0.0221 -2.06%
2025-12-15 014152 国富鑫享价值混合C 1.0706 1.0706 1.0828 1.0828 -0.0122 -1.13%
2025-12-12 014152 国富鑫享价值混合C 1.0828 1.0828 1.0673 1.0673 0.0155 1.45%
2025-12-11 014152 国富鑫享价值混合C 1.0673 1.0673 1.0807 1.0807 -0.0134 -1.24%
2025-12-10 014152 国富鑫享价值混合C 1.0807 1.0807 1.0744 1.0744 0.0063 0.59%
2025-12-09 014152 国富鑫享价值混合C 1.0744 1.0744 1.0854 1.0854 -0.0110 -1.01%
2025-12-08 014152 国富鑫享价值混合C 1.0854 1.0854 1.0821 1.0821 0.0033 0.30%
2025-12-05 014152 国富鑫享价值混合C 1.0821 1.0821 1.0688 1.0688 0.0133 1.24%
2025-12-04 014152 国富鑫享价值混合C 1.0688 1.0688 1.0643 1.0643 0.0045 0.42%
2025-12-03 014152 国富鑫享价值混合C 1.0643 1.0643 1.0696 1.0696 -0.0053 -0.50%
2025-12-02 014152 国富鑫享价值混合C 1.0696 1.0696 1.0747 1.0747 -0.0051 -0.47%
2025-12-01 014152 国富鑫享价值混合C 1.0747 1.0747 1.0631 1.0631 0.0116 1.09%
2025-11-28 014152 国富鑫享价值混合C 1.0631 1.0631 1.0527 1.0527 0.0104 0.99%
2025-11-27 014152 国富鑫享价值混合C 1.0527 1.0527 1.0569 1.0569 -0.0042 -0.40%
2025-11-26 014152 国富鑫享价值混合C 1.0569 1.0569 1.0518 1.0518 0.0051 0.48%
2025-11-25 014152 国富鑫享价值混合C 1.0518 1.0518 1.0359 1.0359 0.0159 1.53%
2025-11-24 014152 国富鑫享价值混合C 1.0359 1.0359 1.0300 1.0300 0.0059 0.57%
2025-11-21 014152 国富鑫享价值混合C 1.0300 1.0300 1.0703 1.0703 -0.0403 -3.77%
2025-11-20 014152 国富鑫享价值混合C 1.0703 1.0703 1.0754 1.0754 -0.0051 -0.47%
2025-11-19 014152 国富鑫享价值混合C 1.0754 1.0754 1.0707 1.0707 0.0047 0.44%
2025-11-18 014152 国富鑫享价值混合C 1.0707 1.0707 1.0967 1.0967 -0.0260 -2.37%
2025-11-17 014152 国富鑫享价值混合C 1.0967 1.0967 1.1026 1.1026 -0.0059 -0.54%
2025-11-14 014152 国富鑫享价值混合C 1.1026 1.1026 1.1222 1.1222 -0.0196 -1.75%
2025-11-13 014152 国富鑫享价值混合C 1.1222 1.1222 1.0998 1.0998 0.0224 2.04%
2025-11-12 014152 国富鑫享价值混合C 1.0998 1.0998 1.1074 1.1074 -0.0076 -0.69%
2025-11-11 014152 国富鑫享价值混合C 1.1074 1.1074 1.1128 1.1128 -0.0054 -0.49%
2025-11-10 014152 国富鑫享价值混合C 1.1128 1.1128 1.1077 1.1077 0.0051 0.46%
2025-11-07 014152 国富鑫享价值混合C 1.1077 1.1077 1.1126 1.1126 -0.0049 -0.44%
2025-11-06 014152 国富鑫享价值混合C 1.1126 1.1126 1.0879 1.0879 0.0247 2.27%
2025-11-05 014152 国富鑫享价值混合C 1.0879 1.0879 1.0772 1.0772 0.0107 0.99%
2025-11-04 014152 国富鑫享价值混合C 1.0772 1.0772 1.1003 1.1003 -0.0231 -2.10%
2025-11-03 014152 国富鑫享价值混合C 1.1003 1.1003 1.0998 1.0998 0.0005 0.05%
2025-10-31 014152 国富鑫享价值混合C 1.0998 1.0998 1.1149 1.1149 -0.0151 -1.35%
2025-10-30 014152 国富鑫享价值混合C 1.1149 1.1149 1.1174 1.1174 -0.0025 -0.22%
2025-10-29 014152 国富鑫享价值混合C 1.1174 1.1174 1.1022 1.1022 0.0152 1.38%
2025-10-28 014152 国富鑫享价值混合C 1.1022 1.1022 1.1089 1.1089 -0.0067 -0.60%
2025-10-27 014152 国富鑫享价值混合C 1.1089 1.1089 1.0888 1.0888 0.0201 1.85%
2025-10-24 014152 国富鑫享价值混合C 1.0888 1.0888 1.0736 1.0736 0.0152 1.42%
2025-10-23 014152 国富鑫享价值混合C 1.0736 1.0736 1.0758 1.0758 -0.0022 -0.20%
2025-10-22 014152 国富鑫享价值混合C 1.0758 1.0758 1.0878 1.0878 -0.0120 -1.10%
2025-10-21 014152 国富鑫享价值混合C 1.0878 1.0878 1.0756 1.0756 0.0122 1.13%
2025-10-20 014152 国富鑫享价值混合C 1.0756 1.0756 1.0692 1.0692 0.0064 0.60%
2025-10-17 014152 国富鑫享价值混合C 1.0692 1.0692 1.1003 1.1003 -0.0311 -2.83%
2025-10-16 014152 国富鑫享价值混合C 1.1003 1.1003 1.1053 1.1053 -0.0050 -0.45%
2025-10-15 014152 国富鑫享价值混合C 1.1053 1.1053 1.0825 1.0825 0.0228 2.11%
2025-10-14 014152 国富鑫享价值混合C 1.0825 1.0825 1.1142 1.1142 -0.0317 -2.85%
2025-10-13 014152 国富鑫享价值混合C 1.1142 1.1142 1.1236 1.1236 -0.0094 -0.84%
2025-10-10 014152 国富鑫享价值混合C 1.1236 1.1236 1.1602 1.1602 -0.0366 -3.15%
2025-10-09 014152 国富鑫享价值混合C 1.1602 1.1602 1.1436 1.1436 0.0166 1.45%
2025-09-30 014152 国富鑫享价值混合C 1.1436 1.1436 1.1261 1.1261 0.0175 1.55%
2025-09-29 014152 国富鑫享价值混合C 1.1261 1.1261 1.0995 1.0995 0.0266 2.42%
2025-09-26 014152 国富鑫享价值混合C 1.0995 1.0995 1.1175 1.1175 -0.0180 -1.61%
2025-09-25 014152 国富鑫享价值混合C 1.1175 1.1175 1.1073 1.1073 0.0102 0.92%
2025-09-24 014152 国富鑫享价值混合C 1.1073 1.1073 1.0912 1.0912 0.0161 1.48%
2025-09-23 014152 国富鑫享价值混合C 1.0912 1.0912 1.0929 1.0929 -0.0017 -0.16%
2025-09-22 014152 国富鑫享价值混合C 1.0929 1.0929 1.0836 1.0836 0.0093 0.86%
2025-09-19 014152 国富鑫享价值混合C 1.0836 1.0836 1.0805 1.0805 0.0031 0.29%
2025-09-18 014152 国富鑫享价值混合C 1.0805 1.0805 1.0868 1.0868 -0.0063 -0.58%
2025-09-17 014152 国富鑫享价值混合C 1.0868 1.0868 1.0765 1.0765 0.0103 0.96%
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国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国富均衡增长混合C 1.1456 1.15%
国富均衡增长混合A 1.1695 1.14%
国富深化价值混合A 1.9823 1.10%
国富兴海回报混合A 1.0782 0.97%
国富中证A100LOF 1.2720 0.87%
国富成长 1.8921 0.87%
国富沪深300指数增强A 1.8499 0.85%
国富研究精选混合A 2.9648 0.76%
国富中国收益混合A 1.4224 0.74%
国富匠心精选混合A 1.0573 0.63%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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