国富鑫享价值混合C(国富鑫享价值一年封闭混合C)基金净值查询(014152)
今天最新净值
1.0774
-0.0031 -0.29%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1552
0.0123 1.0775%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0774
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.3044亿
- 最近资产：1.28亿
- 基金公司：国海富兰克林基金
- 基金经理：刘晓
近一月国富鑫享价值混合C|国富鑫享价值一年封闭混合C基金净值查询
近一月,国富鑫享价值混合C(014152)基金累计收益率-4.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014152 |
国富鑫享价值混合C |
1.0752 |
1.0752 |
1.0774 |
1.0774 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2026-09-14 |
014152 |
国富鑫享价值混合C |
1.0774 |
1.0774 |
1.0805 |
1.0805 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2026-09-11 |
014152 |
国富鑫享价值混合C |
1.0805 |
1.0805 |
1.0986 |
1.0986 |
-0.0181 |
-1.65% |
| 2026-09-10 |
014152 |
国富鑫享价值混合C |
1.0986 |
1.0986 |
1.1081 |
1.1081 |
-0.0095 |
-0.86% |
| 2026-09-09 |
014152 |
国富鑫享价值混合C |
1.1081 |
1.1081 |
1.1020 |
1.1020 |
0.0061 |
0.55% |
| 2026-09-08 |
014152 |
国富鑫享价值混合C |
1.1020 |
1.1020 |
1.1069 |
1.1069 |
-0.0049 |
-0.44% |
| 2026-09-07 |
014152 |
国富鑫享价值混合C |
1.1069 |
1.1069 |
1.1010 |
1.1010 |
0.0059 |
0.54% |
| 2026-09-04 |
014152 |
国富鑫享价值混合C |
1.1010 |
1.1010 |
1.1055 |
1.1055 |
-0.0045 |
-0.41% |
| 2026-09-03 |
014152 |
国富鑫享价值混合C |
1.1055 |
1.1055 |
1.1010 |
1.1010 |
0.0045 |
0.41% |
| 2026-09-02 |
014152 |
国富鑫享价值混合C |
1.1010 |
1.1010 |
1.1186 |
1.1186 |
-0.0176 |
-1.57% |
|
|
| 2026-09-01 |
014152 |
国富鑫享价值混合C |
1.1186 |
1.1186 |
1.1332 |
1.1332 |
-0.0146 |
-1.29% |
| 2026-08-31 |
014152 |
国富鑫享价值混合C |
1.1332 |
1.1332 |
1.1307 |
1.1307 |
0.0025 |
0.22% |
| 2026-08-28 |
014152 |
国富鑫享价值混合C |
1.1307 |
1.1307 |
1.1373 |
1.1373 |
-0.0066 |
-0.58% |
| 2026-08-27 |
014152 |
国富鑫享价值混合C |
1.1373 |
1.1373 |
1.1231 |
1.1231 |
0.0142 |
1.26% |
| 2026-08-26 |
014152 |
国富鑫享价值混合C |
1.1231 |
1.1231 |
1.1218 |
1.1218 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
014152 |
国富鑫享价值混合C |
1.1218 |
1.1218 |
1.1184 |
1.1184 |
0.0034 |
0.30% |
| 2026-08-24 |
014152 |
国富鑫享价值混合C |
1.1184 |
1.1184 |
1.1460 |
1.1460 |
-0.0276 |
-2.41% |
| 2026-08-21 |
014152 |
国富鑫享价值混合C |
1.1460 |
1.1460 |
1.1365 |
1.1365 |
0.0095 |
0.84% |
| 2026-08-20 |
014152 |
国富鑫享价值混合C |
1.1365 |
1.1365 |
1.1271 |
1.1271 |
0.0094 |
0.83% |
| 2026-08-19 |
014152 |
国富鑫享价值混合C |
1.1271 |
1.1271 |
1.1749 |
1.1749 |
-0.0478 |
-4.07% |
| 2026-08-18 |
014152 |
国富鑫享价值混合C |
1.1749 |
1.1749 |
1.1794 |
1.1794 |
-0.0045 |
-0.38% |
| 2026-08-17 |
014152 |
国富鑫享价值混合C |
1.1794 |
1.1794 |
1.1455 |
1.1455 |
0.0339 |
2.96% |
