国富鑫享价值混合C(国富鑫享价值一年封闭混合C)基金净值查询(014152)

今天最新净值 1.0752 -0.0022 -0.20% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1552 0.0123 1.0775% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0752
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.3044亿
最近资产：1.28亿
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：刘晓

近一季国富鑫享价值混合C|国富鑫享价值一年封闭混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国富鑫享价值混合C(014152)基金累计收益率-13.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	014152	国富鑫享价值混合C	1.0818	1.0818	1.0752	1.0752	0.0066	0.61%
2026-09-15	014152	国富鑫享价值混合C	1.0752	1.0752	1.0774	1.0774	-0.0022	-0.20%
2026-09-14	014152	国富鑫享价值混合C	1.0774	1.0774	1.0805	1.0805	-0.0031	-0.29%
2026-09-11	014152	国富鑫享价值混合C	1.0805	1.0805	1.0986	1.0986	-0.0181	-1.65%
2026-09-10	014152	国富鑫享价值混合C	1.0986	1.0986	1.1081	1.1081	-0.0095	-0.86%
2026-09-09	014152	国富鑫享价值混合C	1.1081	1.1081	1.1020	1.1020	0.0061	0.55%
2026-09-08	014152	国富鑫享价值混合C	1.1020	1.1020	1.1069	1.1069	-0.0049	-0.44%
2026-09-07	014152	国富鑫享价值混合C	1.1069	1.1069	1.1010	1.1010	0.0059	0.54%
2026-09-04	014152	国富鑫享价值混合C	1.1010	1.1010	1.1055	1.1055	-0.0045	-0.41%
2026-09-03	014152	国富鑫享价值混合C	1.1055	1.1055	1.1010	1.1010	0.0045	0.41%

2026-09-02	014152	国富鑫享价值混合C	1.1010	1.1010	1.1186	1.1186	-0.0176	-1.57%
2026-09-01	014152	国富鑫享价值混合C	1.1186	1.1186	1.1332	1.1332	-0.0146	-1.29%
2026-08-31	014152	国富鑫享价值混合C	1.1332	1.1332	1.1307	1.1307	0.0025	0.22%
2026-08-28	014152	国富鑫享价值混合C	1.1307	1.1307	1.1373	1.1373	-0.0066	-0.58%
2026-08-27	014152	国富鑫享价值混合C	1.1373	1.1373	1.1231	1.1231	0.0142	1.26%
2026-08-26	014152	国富鑫享价值混合C	1.1231	1.1231	1.1218	1.1218	0.0013	0.12%
2026-08-25	014152	国富鑫享价值混合C	1.1218	1.1218	1.1184	1.1184	0.0034	0.30%
2026-08-24	014152	国富鑫享价值混合C	1.1184	1.1184	1.1460	1.1460	-0.0276	-2.41%
2026-08-21	014152	国富鑫享价值混合C	1.1460	1.1460	1.1365	1.1365	0.0095	0.84%
2026-08-20	014152	国富鑫享价值混合C	1.1365	1.1365	1.1271	1.1271	0.0094	0.83%
2026-08-19	014152	国富鑫享价值混合C	1.1271	1.1271	1.1749	1.1749	-0.0478	-4.07%
2026-08-18	014152	国富鑫享价值混合C	1.1749	1.1749	1.1794	1.1794	-0.0045	-0.38%
2026-08-17	014152	国富鑫享价值混合C	1.1794	1.1794	1.1455	1.1455	0.0339	2.96%
2026-08-14	014152	国富鑫享价值混合C	1.1455	1.1455	1.1381	1.1381	0.0074	0.65%
2026-08-13	014152	国富鑫享价值混合C	1.1381	1.1381	1.1425	1.1425	-0.0044	-0.39%

2026-08-12	014152	国富鑫享价值混合C	1.1425	1.1425	1.1384	1.1384	0.0041	0.36%
2026-08-11	014152	国富鑫享价值混合C	1.1384	1.1384	1.1514	1.1514	-0.0130	-1.13%
2026-08-10	014152	国富鑫享价值混合C	1.1514	1.1514	1.1467	1.1467	0.0047	0.41%
2026-08-07	014152	国富鑫享价值混合C	1.1467	1.1467	1.1290	1.1290	0.0177	1.57%
2026-08-06	014152	国富鑫享价值混合C	1.1290	1.1290	1.1278	1.1278	0.0012	0.11%
2026-08-05	014152	国富鑫享价值混合C	1.1278	1.1278	1.1120	1.1120	0.0158	1.42%
2026-08-04	014152	国富鑫享价值混合C	1.1120	1.1120	1.0835	1.0835	0.0285	2.63%
2026-08-03	014152	国富鑫享价值混合C	1.0835	1.0835	1.0887	1.0887	-0.0052	-0.48%
2026-07-31	014152	国富鑫享价值混合C	1.0887	1.0887	1.0715	1.0715	0.0172	1.61%
2026-07-30	014152	国富鑫享价值混合C	1.0715	1.0715	1.0978	1.0978	-0.0263	-2.40%
2026-07-29	014152	国富鑫享价值混合C	1.0978	1.0978	1.0847	1.0847	0.0131	1.21%
2026-07-28	014152	国富鑫享价值混合C	1.0847	1.0847	1.1204	1.1204	-0.0357	-3.19%
2026-07-27	014152	国富鑫享价值混合C	1.1204	1.1204	1.0918	1.0918	0.0286	2.62%
2026-07-24	014152	国富鑫享价值混合C	1.0918	1.0918	1.1138	1.1138	-0.0220	-1.98%
2026-07-23	014152	国富鑫享价值混合C	1.1138	1.1138	1.1025	1.1025	0.0113	1.02%
2026-07-22	014152	国富鑫享价值混合C	1.1025	1.1025	1.1126	1.1126	-0.0101	-0.91%
2026-07-21	014152	国富鑫享价值混合C	1.1126	1.1126	1.0837	1.0837	0.0289	2.67%
2026-07-20	014152	国富鑫享价值混合C	1.0837	1.0837	1.0811	1.0811	0.0026	0.24%
2026-07-17	014152	国富鑫享价值混合C	1.0811	1.0811	1.1342	1.1342	-0.0531	-4.68%
2026-07-16	014152	国富鑫享价值混合C	1.1342	1.1342	1.1615	1.1615	-0.0273	-2.35%
2026-07-15	014152	国富鑫享价值混合C	1.1615	1.1615	1.1786	1.1786	-0.0171	-1.45%
2026-07-14	014152	国富鑫享价值混合C	1.1786	1.1786	1.1587	1.1587	0.0199	1.72%
2026-07-13	014152	国富鑫享价值混合C	1.1587	1.1587	1.1915	1.1915	-0.0328	-2.75%
2026-07-10	014152	国富鑫享价值混合C	1.1915	1.1915	1.2207	1.2207	-0.0292	-2.39%
2026-07-09	014152	国富鑫享价值混合C	1.2207	1.2207	1.1895	1.1895	0.0312	2.62%
2026-07-08	014152	国富鑫享价值混合C	1.1895	1.1895	1.1977	1.1977	-0.0082	-0.68%
2026-07-07	014152	国富鑫享价值混合C	1.1977	1.1977	1.2225	1.2225	-0.0248	-2.03%
2026-07-06	014152	国富鑫享价值混合C	1.2225	1.2225	1.2282	1.2282	-0.0057	-0.46%
2026-07-03	014152	国富鑫享价值混合C	1.2282	1.2282	1.2179	1.2179	0.0103	0.85%
2026-07-02	014152	国富鑫享价值混合C	1.2179	1.2179	1.2697	1.2697	-0.0518	-4.08%
2026-07-01	014152	国富鑫享价值混合C	1.2697	1.2697	1.2778	1.2778	-0.0081	-0.63%
2026-06-30	014152	国富鑫享价值混合C	1.2778	1.2778	1.2610	1.2610	0.0168	1.33%
2026-06-29	014152	国富鑫享价值混合C	1.2610	1.2610	1.2713	1.2713	-0.0103	-0.81%
2026-06-26	014152	国富鑫享价值混合C	1.2713	1.2713	1.3149	1.3149	-0.0436	-3.32%
2026-06-25	014152	国富鑫享价值混合C	1.3149	1.3149	1.2929	1.2929	0.0220	1.70%
2026-06-24	014152	国富鑫享价值混合C	1.2929	1.2929	1.2788	1.2788	0.0141	1.10%
2026-06-23	014152	国富鑫享价值混合C	1.2788	1.2788	1.3143	1.3143	-0.0355	-2.70%
2026-06-22	014152	国富鑫享价值混合C	1.3143	1.3143	1.2843	1.2843	0.0300	2.34%
2026-06-18	014152	国富鑫享价值混合C	1.2843	1.2843	1.2673	1.2673	0.0170	1.34%
2026-06-17	014152	国富鑫享价值混合C	1.2673	1.2673	1.2464	1.2464	0.0209	1.68%

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国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富均衡增长混合C	1.1456	1.15%
国富均衡增长混合A	1.1695	1.14%
国富深化价值混合A	1.9823	1.10%
国富兴海回报混合A	1.0782	0.97%
国富中证A100LOF	1.2720	0.87%
国富成长	1.8921	0.87%
国富沪深300指数增强A	1.8499	0.85%
国富研究精选混合A	2.9648	0.76%
国富中国收益混合A	1.4224	0.74%
国富匠心精选混合A	1.0573	0.63%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%