国富金融地产混合A(国富金融A)基金净值查询(001392)
今天最新净值
1.2351
-0.0038 -0.31%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3262
0.0065 0.4958%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2351
- 成立日期：2015-06-09
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.1054亿
- 最近资产：0.13亿
- 基金公司：国海富兰克林基金
- 基金经理：赵宇烨
近一月,国富金融地产混合A(001392)基金累计收益率-0.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
001392 |
国富金融地产混合A |
1.2256 |
1.2256 |
1.2351 |
1.2351 |
-0.0095 |
-0.77% |
| 2026-09-14 |
001392 |
国富金融地产混合A |
1.2351 |
1.2351 |
1.2389 |
1.2389 |
-0.0038 |
-0.31% |
| 2026-09-11 |
001392 |
国富金融地产混合A |
1.2389 |
1.2389 |
1.2654 |
1.2654 |
-0.0265 |
-2.14% |
| 2026-09-10 |
001392 |
国富金融地产混合A |
1.2654 |
1.2654 |
1.2582 |
1.2582 |
0.0072 |
0.57% |
| 2026-09-09 |
001392 |
国富金融地产混合A |
1.2582 |
1.2582 |
1.2547 |
1.2547 |
0.0035 |
0.28% |
| 2026-09-08 |
001392 |
国富金融地产混合A |
1.2547 |
1.2547 |
1.2685 |
1.2685 |
-0.0138 |
-1.09% |
| 2026-09-07 |
001392 |
国富金融地产混合A |
1.2685 |
1.2685 |
1.2842 |
1.2842 |
-0.0157 |
-1.24% |
| 2026-09-04 |
001392 |
国富金融地产混合A |
1.2842 |
1.2842 |
1.2725 |
1.2725 |
0.0117 |
0.92% |
| 2026-09-03 |
001392 |
国富金融地产混合A |
1.2725 |
1.2725 |
1.2593 |
1.2593 |
0.0132 |
1.05% |
| 2026-09-02 |
001392 |
国富金融地产混合A |
1.2593 |
1.2593 |
1.2753 |
1.2753 |
-0.0160 |
-1.25% |
|
|
| 2026-09-01 |
001392 |
国富金融地产混合A |
1.2753 |
1.2753 |
1.2736 |
1.2736 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-08-31 |
001392 |
国富金融地产混合A |
1.2736 |
1.2736 |
1.2764 |
1.2764 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2026-08-28 |
001392 |
国富金融地产混合A |
1.2764 |
1.2764 |
1.2779 |
1.2779 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-08-27 |
001392 |
国富金融地产混合A |
1.2779 |
1.2779 |
1.2682 |
1.2682 |
0.0097 |
0.76% |
| 2026-08-26 |
001392 |
国富金融地产混合A |
1.2682 |
1.2682 |
1.2388 |
1.2388 |
0.0294 |
2.37% |
| 2026-08-25 |
001392 |
国富金融地产混合A |
1.2388 |
1.2388 |
1.2403 |
1.2403 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-08-24 |
001392 |
国富金融地产混合A |
1.2403 |
1.2403 |
1.2420 |
1.2420 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-08-21 |
001392 |
国富金融地产混合A |
1.2420 |
1.2420 |
1.2308 |
1.2308 |
0.0112 |
0.91% |
| 2026-08-20 |
001392 |
国富金融地产混合A |
1.2308 |
1.2308 |
1.2322 |
1.2322 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-08-19 |
001392 |
国富金融地产混合A |
1.2322 |
1.2322 |
1.2465 |
1.2465 |
-0.0143 |
-1.15% |
| 2026-08-18 |
001392 |
国富金融地产混合A |
1.2465 |
1.2465 |
1.2587 |
1.2587 |
-0.0122 |
-0.97% |
| 2026-08-17 |
001392 |
国富金融地产混合A |
1.2587 |
1.2587 |
1.2462 |
1.2462 |
0.0125 |
1.00% |
