国富深化价值混合A(国富价值)基金净值查询(450004)
今天最新净值
1.9690
-0.0106 -0.54%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.1650
0.0302 1.4124%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.3286
- 成立日期：2008-07-03
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：7.592亿份
- 最近份额：19.9398亿
- 最近资产：12.84亿元
- 基金公司：国海富兰克林基金
- 基金经理：刘晓
近一周,国富深化价值混合A(450004)基金累计收益率-2.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
450004 |
国富深化价值混合A |
1.9608 |
3.3204 |
1.9690 |
3.3286 |
-0.0082 |
-0.42% |
| 2026-09-14 |
450004 |
国富深化价值混合A |
1.9690 |
3.3286 |
1.9796 |
3.3392 |
-0.0106 |
-0.54% |
| 2026-09-11 |
450004 |
国富深化价值混合A |
1.9796 |
3.3392 |
2.0153 |
3.3749 |
-0.0357 |
-1.77% |
| 2026-09-10 |
450004 |
国富深化价值混合A |
2.0153 |
3.3749 |
2.0263 |
3.3859 |
-0.0110 |
-0.54% |
| 2026-09-09 |
450004 |
国富深化价值混合A |
2.0263 |
3.3859 |
2.0140 |
3.3736 |
0.0123 |
0.61% |
