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国富亚洲机会股票(QDII)A(国富亚洲)基金净值查询(457001)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.7914 -0.0771 -2.76% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.1406 0.0260 1.2283% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.9584
成立日期：2012-02-22
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：3.277亿份
最近份额：2.1207亿
最近资产：3.73亿元
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：徐成

近一周国富亚洲机会股票(QDII)A|国富亚洲基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国富亚洲机会股票(QDII)A(457001)基金累计收益率-5.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	457001	国富亚洲机会股票(QDII)A	2.7623	2.9293	2.7914	2.9584	-0.0291	-1.05%
2026-09-14	457001	国富亚洲机会股票(QDII)A	2.7914	2.9584	2.8685	3.0355	-0.0771	-2.76%
2026-09-11	457001	国富亚洲机会股票(QDII)A	2.8685	3.0355	2.9051	3.0721	-0.0366	-1.28%
2026-09-10	457001	国富亚洲机会股票(QDII)A	2.9051	3.0721	2.9292	3.0962	-0.0241	-0.82%

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国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富均衡增长混合C	1.1456	1.15%
国富均衡增长混合A	1.1695	1.14%
国富深化价值混合A	1.9823	1.10%
国富兴海回报混合A	1.0782	0.97%
国富中证A100LOF	1.2720	0.87%
国富成长	1.8921	0.87%
国富沪深300指数增强A	1.8499	0.85%
国富研究精选混合A	2.9648	0.76%
国富中国收益混合A	1.4224	0.74%
国富匠心精选混合A	1.0573	0.63%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C	0.9114	0.54%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A	0.9131	0.53%
摩根日本精选股票(QDII)A	2.2368	0.27%
摩根日本精选股票(QDII)C	2.2155	0.27%
全球油气能源LOF	1.4840	2.22%
天弘越南市场(QDII)A	1.6081	0.86%
天弘越南市场(QDII)C	1.5799	0.86%
天弘越南市场股票发起(QDII)D	1.5794	0.86%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	3.9476	0.66%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.8640	0.66%