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国富亚洲机会股票(QDII)C基金盘中实时估值(021662)

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今天最新净值 2.8268 -0.0361 -1.28% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.8268
成立日期：
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：27.5456亿
最近资产：0.84亿元
基金公司：
基金经理：徐成

国富亚洲机会股票(QDII)C基金021662重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
000660	SK海力士	0.0000	7.95%	0.00%	0.0000%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	2.75%	2.92%	0.0803%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
10.7%		0.0803%		51.11%

国富亚洲机会股票(QDII)C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-14	-2.77%	0.73%
2026-09-11	-1.28%	0.73%
2026-09-10	-0.82%	0.73%
2026-09-09	0.31%	0.73%
2026-09-08	-0.14%	0.73%
2026-09-07	2.76%	0.73%
2026-09-04	1.78%	0.73%
2026-09-03	0.01%	0.73%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国富亚洲机会股票(QDII)C基金021662实时估值图

国富亚洲机会股票(QDII)C基金021662实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

QDII-普通股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富亚洲机会股票(QDII)A	2.1406	1.2283%
国富亚洲机会股票(QDII)C	2.1110	1.0946%
富国蓝筹精选股票(QDII)美元	0.4863	0.9060%
富国蓝筹精选股票(QDII)人民币	3.3572	0.8772%
华安大中华升级股票(QDII)C	2.1737	0.8664%
华安大中华升级股票(QDII)A	2.6619	0.8664%
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A	1.8591	0.8434%
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	1.8375	0.8434%