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国投瑞银中国价值发现股票(国投中国)基金净值查询(161229)

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今天最新净值 1.3923 0.0064 0.46% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4975 0.0043 0.2902% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7623
成立日期：2015-12-21
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：20.4023亿
最近资产：0.84亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：刘扬

近一周国投瑞银中国价值发现股票|国投中国基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国投瑞银中国价值发现股票(161229)基金累计收益率-0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	161229	国投瑞银中国价值发现股票	1.3802	1.7502	1.3923	1.7623	-0.0121	-0.87%
2026-09-14	161229	国投瑞银中国价值发现股票	1.3923	1.7623	1.3859	1.7559	0.0064	0.46%
2026-09-11	161229	国投瑞银中国价值发现股票	1.3859	1.7559	1.3904	1.7604	-0.0045	-0.32%
2026-09-10	161229	国投瑞银中国价值发现股票	1.3904	1.7604	1.3918	1.7618	-0.0014	-0.10%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8962	3.99%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8757	3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7396	3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7137	3.56%
国投进宝	3.2872	3.46%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.5869	3.45%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5780	3.45%
国投瑞银先进制造混合	2.9905	3.41%
国投瑞银产业趋势混合A	1.0048	3.41%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9838	3.39%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C	0.9114	0.54%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A	0.9131	0.53%
摩根日本精选股票(QDII)A	2.2368	0.27%
摩根日本精选股票(QDII)C	2.2155	0.27%
全球油气能源LOF	1.4840	2.22%
天弘越南市场(QDII)A	1.6081	0.86%
天弘越南市场(QDII)C	1.5799	0.86%
天弘越南市场股票发起(QDII)D	1.5794	0.86%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	3.9476	0.66%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.8640	0.66%