国投瑞银中国价值发现股票(国投中国)基金净值查询(161229)
今天最新净值
1.3923
0.0064 0.46%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4975
0.0043 0.2902%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7623
- 成立日期：2015-12-21
- 基金类型：QDII-普通股票
- 成立份额：
- 最近份额：20.4023亿
- 最近资产：0.84亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：刘扬
近一月国投瑞银中国价值发现股票|国投中国基金净值查询
近一月,国投瑞银中国价值发现股票(161229)基金累计收益率0.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3802 |
1.7502 |
1.3923 |
1.7623 |
-0.0121 |
-0.87% |
| 2026-09-14 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3923 |
1.7623 |
1.3859 |
1.7559 |
0.0064 |
0.46% |
| 2026-09-11 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3859 |
1.7559 |
1.3904 |
1.7604 |
-0.0045 |
-0.32% |
| 2026-09-10 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3904 |
1.7604 |
1.3918 |
1.7618 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3918 |
1.7618 |
1.3927 |
1.7627 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3927 |
1.7627 |
1.3932 |
1.7632 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3932 |
1.7632 |
1.4098 |
1.7798 |
-0.0166 |
-1.19% |
| 2026-09-04 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.4098 |
1.7798 |
1.3971 |
1.7671 |
0.0127 |
0.91% |
| 2026-09-03 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3971 |
1.7671 |
1.3999 |
1.7699 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2026-09-02 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3999 |
1.7699 |
1.4009 |
1.7709 |
-0.0010 |
-0.07% |
|
|
| 2026-09-01 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.4009 |
1.7709 |
1.4028 |
1.7728 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2026-08-31 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.4028 |
1.7728 |
1.3979 |
1.7679 |
0.0049 |
0.35% |
| 2026-08-28 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3979 |
1.7679 |
1.3992 |
1.7692 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3992 |
1.7692 |
1.4068 |
1.7768 |
-0.0076 |
-0.54% |
| 2026-08-26 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.4068 |
1.7768 |
1.4047 |
1.7747 |
0.0021 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.4047 |
1.7747 |
1.4029 |
1.7729 |
0.0018 |
0.13% |
| 2026-08-24 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.4029 |
1.7729 |
1.4159 |
1.7859 |
-0.0130 |
-0.92% |
| 2026-08-21 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.4159 |
1.7859 |
1.4070 |
1.7770 |
0.0089 |
0.63% |
| 2026-08-20 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.4070 |
1.7770 |
1.3993 |
1.7693 |
0.0077 |
0.55% |
| 2026-08-19 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3993 |
1.7693 |
1.3928 |
1.7628 |
0.0065 |
0.47% |
| 2026-08-18 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3928 |
1.7628 |
1.3871 |
1.7571 |
0.0057 |
0.41% |
| 2026-08-17 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3871 |
1.7571 |
1.3802 |
1.7502 |
0.0069 |
0.50% |
