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嘉实全球互联网股票美元现汇(嘉实互联网(美元现汇)) - 基金主页(代码:000989)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.9910 -0.0060 -0.30% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.0310 -0.0020 -0.0996% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9910
成立日期：2015-04-15
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：19.3236亿
最近资产：3.02亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：王鑫晨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.65%	-0.05%	-2.21%	1.74%	-9.55%	18.25%	19.03%	100.80%
同类排名	53/76	1/86	16/85	7/85	57/74	62/70	52/62	-

嘉实全球互联网股票美元现汇(000989)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.9890	-0.10%
2026-09-15	1.9910	-0.30%
2026-09-14	1.9970	0.40%
2026-09-11	1.9890	0.81%
2026-09-10	1.9730	-0.86%
2026-09-09	1.9900	-1.16%

嘉实全球互联网股票美元现汇重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	6.98%	3.53%
09999	网易	0.0000	4.83%	0.63%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	3.57%	2.92%

嘉实全球互联网股票美元现汇(000989)基金档案

基金代码	000989	基金简称	嘉实全球互联网股票美元现汇	基金全称
发行日期	2015-03-23~2015-04-10	成立日期	2015-04-15	基金类型	QDII-普通股票
基金经理	王鑫晨	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	3.02亿	最近份额	19.3236亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.47%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.46%
嘉实医疗保健	2.6570	1.43%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.27%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.26%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.23%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.22%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.22%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根日本精选股票(QDII)C	2.2261	0.48%
摩根日本精选股票(QDII)A	2.2474	0.47%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A	0.9104	-0.30%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C	0.9087	-0.30%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	4.0449	2.41%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.9592	2.40%
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.8156	2.33%
全球新能源车LOF	1.8341	2.33%
工银香港中小盘美元	0.2335	2.27%
工银香港中小盘人民币	1.5790	2.22%