嘉实全球互联网股票美元现汇(嘉实互联网(美元现汇))基金净值查询(000989)
今天最新净值
1.9890
0.0160 0.81%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
2.0310
-0.0020 -0.0996%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9890
- 成立日期：2015-04-15
- 基金类型：QDII-普通股票
- 成立份额：
- 最近份额：19.3236亿
- 最近资产：3.02亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：王鑫晨
近一月嘉实全球互联网股票美元现汇|嘉实互联网(美元现汇)基金净值查询
近一月,嘉实全球互联网股票美元现汇(000989)基金累计收益率-1.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
000989 |
嘉实全球互联网股票美元现汇 |
1.9970 |
1.9970 |
1.9890 |
1.9890 |
0.0080 |
0.40% |
| 2026-09-11 |
000989 |
嘉实全球互联网股票美元现汇 |
1.9890 |
1.9890 |
1.9730 |
1.9730 |
0.0160 |
0.81% |
| 2026-09-10 |
000989 |
嘉实全球互联网股票美元现汇 |
1.9730 |
1.9730 |
1.9900 |
1.9900 |
-0.0170 |
-0.86% |
| 2026-09-09 |
000989 |
嘉实全球互联网股票美元现汇 |
1.9900 |
1.9900 |
2.0130 |
2.0130 |
-0.0230 |
-1.16% |
| 2026-09-08 |
000989 |
嘉实全球互联网股票美元现汇 |
2.0130 |
2.0130 |
2.0310 |
2.0310 |
-0.0180 |
-0.89% |
| 2026-09-07 |
000989 |
嘉实全球互联网股票美元现汇 |
2.0310 |
2.0310 |
2.0360 |
2.0360 |
-0.0050 |
-0.25% |
| 2026-09-04 |
000989 |
嘉实全球互联网股票美元现汇 |
2.0360 |
2.0360 |
2.0140 |
2.0140 |
0.0220 |
1.09% |
| 2026-09-03 |
000989 |
嘉实全球互联网股票美元现汇 |
2.0140 |
2.0140 |
2.0080 |
2.0080 |
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0.30% |
| 2026-09-02 |
000989 |
嘉实全球互联网股票美元现汇 |
2.0080 |
2.0080 |
2.0100 |
2.0100 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2026-09-01 |
000989 |
嘉实全球互联网股票美元现汇 |
2.0100 |
2.0100 |
2.0170 |
2.0170 |
-0.0070 |
-0.35% |
|
|
| 2026-08-31 |
000989 |
嘉实全球互联网股票美元现汇 |
2.0170 |
2.0170 |
2.0340 |
2.0340 |
-0.0170 |
-0.84% |
| 2026-08-28 |
000989 |
嘉实全球互联网股票美元现汇 |
2.0340 |
2.0340 |
2.0210 |
2.0210 |
0.0130 |
0.64% |
| 2026-08-27 |
000989 |
嘉实全球互联网股票美元现汇 |
2.0210 |
2.0210 |
2.0150 |
2.0150 |
0.0060 |
0.30% |
| 2026-08-26 |
000989 |
嘉实全球互联网股票美元现汇 |
2.0150 |
2.0150 |
2.0110 |
2.0110 |
0.0040 |
0.20% |
| 2026-08-25 |
000989 |
嘉实全球互联网股票美元现汇 |
2.0110 |
2.0110 |
1.9980 |
1.9980 |
0.0130 |
0.65% |
| 2026-08-24 |
000989 |
嘉实全球互联网股票美元现汇 |
1.9980 |
1.9980 |
2.0240 |
2.0240 |
-0.0260 |
-1.30% |
| 2026-08-21 |
000989 |
嘉实全球互联网股票美元现汇 |
2.0240 |
2.0240 |
2.0150 |
2.0150 |
0.0090 |
0.45% |
| 2026-08-20 |
000989 |
嘉实全球互联网股票美元现汇 |
2.0150 |
2.0150 |
2.0400 |
2.0400 |
-0.0250 |
-1.24% |
| 2026-08-19 |
000989 |
嘉实全球互联网股票美元现汇 |
2.0400 |
2.0400 |
2.0310 |
2.0310 |
0.0090 |
0.44% |
| 2026-08-18 |
000989 |
嘉实全球互联网股票美元现汇 |
2.0310 |
2.0310 |
2.0400 |
2.0400 |
-0.0090 |
-0.44% |
| 2026-08-17 |
000989 |
嘉实全球互联网股票美元现汇 |
2.0400 |
2.0400 |
2.0340 |
2.0340 |
0.0060 |
0.29% |
