创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C基金净值查询(017654)
今天最新净值
2.1583
0.0254 1.18%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.8375
0.0154 0.8434%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1583
- 成立日期：2023-03-24
- 基金类型：QDII-普通股票
- 成立份额：
- 最近份额：8.7594亿
- 最近资产：3.87亿元
- 基金公司：创金合信基金
- 基金经理：刘扬
近一月创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C基金净值查询
近一月,创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C(017654)基金累计收益率-10.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
017654 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
2.0533 |
2.0533 |
2.1583 |
2.1583 |
-0.1050 |
-5.11% |
| 2026-09-11 |
017654 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
2.1583 |
2.1583 |
2.1329 |
2.1329 |
0.0254 |
1.18% |
| 2026-09-10 |
017654 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
2.1329 |
2.1329 |
2.1759 |
2.1759 |
-0.0430 |
-2.02% |
| 2026-09-09 |
017654 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
2.1759 |
2.1759 |
2.1725 |
2.1725 |
0.0034 |
0.16% |
| 2026-09-08 |
017654 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
2.1725 |
2.1725 |
2.1527 |
2.1527 |
0.0198 |
0.92% |
| 2026-09-07 |
017654 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
2.1527 |
2.1527 |
2.1220 |
2.1220 |
0.0307 |
1.43% |
| 2026-09-04 |
017654 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
2.1220 |
2.1220 |
2.0965 |
2.0965 |
0.0255 |
1.20% |
| 2026-09-03 |
017654 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
2.0965 |
2.0965 |
2.0925 |
2.0925 |
0.0040 |
0.19% |
| 2026-09-02 |
017654 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
2.0925 |
2.0925 |
2.0966 |
2.0966 |
-0.0041 |
-0.20% |
| 2026-09-01 |
017654 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
2.0966 |
2.0966 |
2.1508 |
2.1508 |
-0.0542 |
-2.59% |
|
|
| 2026-08-31 |
017654 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
2.1508 |
2.1508 |
2.2021 |
2.2021 |
-0.0513 |
-2.39% |
| 2026-08-28 |
017654 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
2.2021 |
2.2021 |
2.2021 |
2.2021 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
017654 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
2.2021 |
2.2021 |
2.1564 |
2.1564 |
0.0457 |
2.08% |
| 2026-08-26 |
017654 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
2.1564 |
2.1564 |
2.1415 |
2.1415 |
0.0149 |
0.70% |
| 2026-08-25 |
017654 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
2.1415 |
2.1415 |
2.1268 |
2.1268 |
0.0147 |
0.69% |
| 2026-08-24 |
017654 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
2.1268 |
2.1268 |
2.1834 |
2.1834 |
-0.0566 |
-2.66% |
| 2026-08-21 |
017654 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
2.1834 |
2.1834 |
2.1826 |
2.1826 |
0.0008 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
017654 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
2.1826 |
2.1826 |
2.1777 |
2.1777 |
0.0049 |
0.23% |
| 2026-08-19 |
017654 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
2.1777 |
2.1777 |
2.2754 |
2.2754 |
-0.0977 |
-4.49% |
| 2026-08-18 |
017654 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
2.2754 |
2.2754 |
2.3632 |
2.3632 |
-0.0878 |
-3.86% |
| 2026-08-17 |
017654 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
2.3632 |
2.3632 |
2.2965 |
2.2965 |
0.0667 |
2.82% |
