创金合信气候变化责任投资股票A基金净值查询(011146)
今天最新净值
1.3922
0.0051 0.37%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3557
0.0059 0.4371%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3922
- 成立日期：2020-12-30
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：1.1410亿
- 最近资产：1.20亿
- 基金公司：创金合信基金
- 基金经理：曹春林 张小郭
近一月,创金合信气候变化责任投资股票A(011146)基金累计收益率-3.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
011146 |
创金合信气候变化责任投资股票A |
1.4436 |
1.4436 |
1.3922 |
1.3922 |
0.0514 |
3.69% |
| 2026-09-15 |
011146 |
创金合信气候变化责任投资股票A |
1.3922 |
1.3922 |
1.3871 |
1.3871 |
0.0051 |
0.37% |
| 2026-09-14 |
011146 |
创金合信气候变化责任投资股票A |
1.3871 |
1.3871 |
1.4025 |
1.4025 |
-0.0154 |
-1.10% |
| 2026-09-11 |
011146 |
创金合信气候变化责任投资股票A |
1.4025 |
1.4025 |
1.4264 |
1.4264 |
-0.0239 |
-1.68% |
| 2026-09-10 |
011146 |
创金合信气候变化责任投资股票A |
1.4264 |
1.4264 |
1.4450 |
1.4450 |
-0.0186 |
-1.29% |
| 2026-09-09 |
011146 |
创金合信气候变化责任投资股票A |
1.4450 |
1.4450 |
1.4480 |
1.4480 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2026-09-08 |
011146 |
创金合信气候变化责任投资股票A |
1.4480 |
1.4480 |
1.4698 |
1.4698 |
-0.0218 |
-1.51% |
| 2026-09-07 |
011146 |
创金合信气候变化责任投资股票A |
1.4698 |
1.4698 |
1.3881 |
1.3881 |
0.0817 |
5.89% |
| 2026-09-04 |
011146 |
创金合信气候变化责任投资股票A |
1.3881 |
1.3881 |
1.4340 |
1.4340 |
-0.0459 |
-3.31% |
| 2026-09-03 |
011146 |
创金合信气候变化责任投资股票A |
1.4340 |
1.4340 |
1.4353 |
1.4353 |
-0.0013 |
-0.09% |
|
|
| 2026-09-02 |
011146 |
创金合信气候变化责任投资股票A |
1.4353 |
1.4353 |
1.4477 |
1.4477 |
-0.0124 |
-0.86% |
| 2026-09-01 |
011146 |
创金合信气候变化责任投资股票A |
1.4477 |
1.4477 |
1.5039 |
1.5039 |
-0.0562 |
-3.88% |
| 2026-08-31 |
011146 |
创金合信气候变化责任投资股票A |
1.5039 |
1.5039 |
1.4753 |
1.4753 |
0.0286 |
1.94% |
| 2026-08-28 |
011146 |
创金合信气候变化责任投资股票A |
1.4753 |
1.4753 |
1.5024 |
1.5024 |
-0.0271 |
-1.84% |
| 2026-08-27 |
011146 |
创金合信气候变化责任投资股票A |
1.5024 |
1.5024 |
1.4321 |
1.4321 |
0.0703 |
4.91% |
| 2026-08-26 |
011146 |
创金合信气候变化责任投资股票A |
1.4321 |
1.4321 |
1.4201 |
1.4201 |
0.0120 |
0.85% |
| 2026-08-25 |
011146 |
创金合信气候变化责任投资股票A |
1.4201 |
1.4201 |
1.4201 |
1.4201 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
011146 |
创金合信气候变化责任投资股票A |
1.4201 |
1.4201 |
1.4684 |
1.4684 |
-0.0483 |
-3.29% |
| 2026-08-21 |
011146 |
创金合信气候变化责任投资股票A |
1.4684 |
1.4684 |
1.4483 |
1.4483 |
0.0201 |
1.39% |
| 2026-08-20 |
011146 |
创金合信气候变化责任投资股票A |
1.4483 |
1.4483 |
1.4431 |
1.4431 |
0.0052 |
0.36% |
| 2026-08-19 |
011146 |
创金合信气候变化责任投资股票A |
1.4431 |
1.4431 |
1.5702 |
1.5702 |
-0.1271 |
-8.81% |
| 2026-08-18 |
011146 |
创金合信气候变化责任投资股票A |
1.5702 |
1.5702 |
1.5706 |
1.5706 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
011146 |
创金合信气候变化责任投资股票A |
1.5706 |
1.5706 |
1.4947 |
1.4947 |
0.0759 |
5.08% |
