华宝海外科技股票(QDII-LOF)C基金净值查询(017204)
今天最新净值
2.3472
0.0190 0.81%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.3472
- 成立日期：2023-04-11
- 基金类型：QDII-普通股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：5.58亿元
- 基金公司：华宝基金
- 基金经理：周晶 杨洋 赵启元
近一月华宝海外科技股票(QDII-LOF)C基金净值查询
近一月,华宝海外科技股票(QDII-LOF)C(017204)基金累计收益率-0.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
017204 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C |
2.3384 |
2.3384 |
2.3472 |
2.3472 |
-0.0088 |
-0.37% |
| 2026-09-11 |
017204 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C |
2.3472 |
2.3472 |
2.3282 |
2.3282 |
0.0190 |
0.81% |
| 2026-09-10 |
017204 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C |
2.3282 |
2.3282 |
2.3638 |
2.3638 |
-0.0356 |
-1.53% |
| 2026-09-09 |
017204 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C |
2.3638 |
2.3638 |
2.3884 |
2.3884 |
-0.0246 |
-1.04% |
| 2026-09-08 |
017204 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C |
2.3884 |
2.3884 |
2.3858 |
2.3858 |
0.0026 |
0.11% |
| 2026-09-07 |
017204 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C |
2.3858 |
2.3858 |
2.3858 |
2.3858 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
017204 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C |
2.3858 |
2.3858 |
2.3855 |
2.3855 |
0.0003 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
017204 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C |
2.3855 |
2.3855 |
2.3453 |
2.3453 |
0.0402 |
1.69% |
| 2026-09-02 |
017204 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C |
2.3453 |
2.3453 |
2.3380 |
2.3380 |
0.0073 |
0.31% |
| 2026-09-01 |
017204 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C |
2.3380 |
2.3380 |
2.3807 |
2.3807 |
-0.0427 |
-1.83% |
|
|
| 2026-08-31 |
017204 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C |
2.3807 |
2.3807 |
2.3759 |
2.3759 |
0.0048 |
0.20% |
| 2026-08-28 |
017204 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C |
2.3759 |
2.3759 |
2.4327 |
2.4327 |
-0.0568 |
-2.39% |
| 2026-08-27 |
017204 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C |
2.4327 |
2.4327 |
2.3944 |
2.3944 |
0.0383 |
1.57% |
| 2026-08-26 |
017204 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C |
2.3944 |
2.3944 |
2.4051 |
2.4051 |
-0.0107 |
-0.44% |
| 2026-08-25 |
017204 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C |
2.4051 |
2.4051 |
2.3602 |
2.3602 |
0.0449 |
1.87% |
| 2026-08-24 |
017204 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C |
2.3602 |
2.3602 |
2.4137 |
2.4137 |
-0.0535 |
-2.27% |
| 2026-08-21 |
017204 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C |
2.4137 |
2.4137 |
2.3722 |
2.3722 |
0.0415 |
1.72% |
| 2026-08-20 |
017204 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C |
2.3722 |
2.3722 |
2.3863 |
2.3863 |
-0.0141 |
-0.59% |
| 2026-08-19 |
017204 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C |
2.3863 |
2.3863 |
2.3229 |
2.3229 |
0.0634 |
2.66% |
| 2026-08-18 |
017204 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C |
2.3229 |
2.3229 |
2.3837 |
2.3837 |
-0.0608 |
-2.62% |
| 2026-08-17 |
017204 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C |
2.3837 |
2.3837 |
2.3720 |
2.3720 |
0.0117 |
0.49% |
