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工银香港中小盘人民币 - 基金主页(代码:002379)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5940 -0.0260 -1.63% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 1.9265 -0.0045 -0.2338% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5940
成立日期：2016-03-09
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：2.7618亿
最近资产：2.40亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：单文耿家琛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-18.05%	-3.16%	-5.40%	-10.45%	-24.60%	51.67%	23.57%	97.30%
同类排名	73/76	77/86	74/85	78/85	72/74	36/69	51/62	-

工银香港中小盘人民币(002379)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	1.5670	-1.72%
2026-09-11	1.5940	-1.63%
2026-09-10	1.6200	-2.47%
2026-09-09	1.6600	1.51%
2026-09-08	1.6350	-0.61%
2026-09-07	1.6450	-0.06%

工银香港中小盘人民币重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01347	华虹宏力	0.0000	10.12%	4.20%
00992	联想集团	0.0000	7.45%	4.29%
02338	潍柴动力	0.0000	5.39%	8.31%
09992	泡泡玛特	0.0000	5.26%	6.82%
09888	百度集团-	0.0000	4.91%	2.28%
01133	哈尔滨电气	0.0000	4.00%	5.45%
06082	壁仞科技	0.0000	3.74%	3.77%
02315	百奥赛图-B	0.0000	3.31%	11.32%

工银香港中小盘人民币(002379)基金档案

基金代码	002379	基金简称	工银香港中小盘人民币	基金全称
发行日期	2016-01-25~2016-03-04	成立日期	2016-03-09	基金类型	QDII-普通股票
基金经理	单文耿家琛	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	2.40亿元	最近份额	2.7618亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C	0.9114	0.54%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A	0.9131	0.53%
摩根日本精选股票(QDII)A	2.2368	0.27%
摩根日本精选股票(QDII)C	2.2155	0.27%
全球油气能源LOF	1.4840	2.22%
天弘越南市场(QDII)A	1.6081	0.86%
天弘越南市场(QDII)C	1.5799	0.86%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	3.9476	0.66%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.8640	0.66%
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A	2.0982	0.55%