工银香港中小盘人民币基金净值查询(002379)
今天最新净值
1.5940
-0.0260 -1.63%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.9265
-0.0045 -0.2338%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5940
- 成立日期：2016-03-09
- 基金类型：QDII-普通股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.7618亿
- 最近资产：2.40亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：单文 耿家琛
近一季,工银香港中小盘人民币(002379)基金累计收益率-10.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.5670 |
1.5670 |
1.5940 |
1.5940 |
-0.0270 |
-1.72% |
| 2026-09-11 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.5940 |
1.5940 |
1.6200 |
1.6200 |
-0.0260 |
-1.63% |
| 2026-09-10 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.6200 |
1.6200 |
1.6600 |
1.6600 |
-0.0400 |
-2.47% |
| 2026-09-09 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.6600 |
1.6600 |
1.6350 |
1.6350 |
0.0250 |
1.51% |
| 2026-09-08 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.6350 |
1.6350 |
1.6450 |
1.6450 |
-0.0100 |
-0.61% |
| 2026-09-07 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.6450 |
1.6450 |
1.6460 |
1.6460 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-09-04 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.6460 |
1.6460 |
1.6370 |
1.6370 |
0.0090 |
0.55% |
| 2026-09-03 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.6370 |
1.6370 |
1.6290 |
1.6290 |
0.0080 |
0.49% |
| 2026-09-02 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.6290 |
1.6290 |
1.6390 |
1.6390 |
-0.0100 |
-0.61% |
| 2026-09-01 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.6390 |
1.6390 |
1.6480 |
1.6480 |
-0.0090 |
-0.55% |
|
|
| 2026-08-31 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.6480 |
1.6480 |
1.6470 |
1.6470 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.6470 |
1.6470 |
1.6520 |
1.6520 |
-0.0050 |
-0.30% |
| 2026-08-27 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.6520 |
1.6520 |
1.6340 |
1.6340 |
0.0180 |
1.09% |
| 2026-08-26 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.6340 |
1.6340 |
1.6220 |
1.6220 |
0.0120 |
0.74% |
| 2026-08-25 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.6220 |
1.6220 |
1.6020 |
1.6020 |
0.0200 |
1.23% |
| 2026-08-24 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.6020 |
1.6020 |
1.6530 |
1.6530 |
-0.0510 |
-3.18% |
| 2026-08-21 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.6530 |
1.6530 |
1.6260 |
1.6260 |
0.0270 |
1.63% |
| 2026-08-20 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.6260 |
1.6260 |
1.6130 |
1.6130 |
0.0130 |
0.80% |
| 2026-08-19 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.6130 |
1.6130 |
1.6880 |
1.6880 |
-0.0750 |
-4.65% |
| 2026-08-18 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.6880 |
1.6880 |
1.7300 |
1.7300 |
-0.0420 |
-2.49% |
| 2026-08-17 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.7300 |
1.7300 |
1.7120 |
1.7120 |
0.0180 |
1.05% |
| 2026-08-14 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.7120 |
1.7120 |
1.7480 |
1.7480 |
-0.0360 |
-2.10% |
| 2026-08-13 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.7480 |
1.7480 |
1.7100 |
1.7100 |
0.0380 |
2.17% |
| 2026-08-12 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.7100 |
1.7100 |
1.6850 |
1.6850 |
0.0250 |
1.46% |
| 2026-08-11 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.6850 |
1.6850 |
1.7050 |
1.7050 |
-0.0200 |
-1.19% |
|
|
| 2026-08-10 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.7050 |
1.7050 |
1.6960 |
1.6960 |
0.0090 |
0.53% |
| 2026-08-07 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.6960 |
1.6960 |
1.6420 |
1.6420 |
0.0540 |
3.18% |
| 2026-08-06 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.6420 |
1.6420 |
1.6660 |
1.6660 |
-0.0240 |
-1.46% |
| 2026-08-05 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.6660 |
1.6660 |
1.6260 |
1.6260 |
0.0400 |
2.40% |
| 2026-08-04 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.6260 |
1.6260 |
1.5690 |
1.5690 |
0.0570 |
3.51% |
| 2026-08-03 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.5690 |
1.5690 |
1.5490 |
1.5490 |
0.0200 |
1.27% |
| 2026-07-31 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.5490 |
1.5490 |
1.5090 |
1.5090 |
0.0400 |
2.58% |
| 2026-07-30 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.5090 |
1.5090 |
1.5290 |
1.5290 |
-0.0200 |
-1.33% |
| 2026-07-29 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.5290 |
1.5290 |
1.5430 |
1.5430 |
-0.0140 |
-0.91% |
| 2026-07-28 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.5430 |
1.5430 |
1.6080 |
1.6080 |
-0.0650 |
-4.21% |
| 2026-07-27 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.6080 |
1.6080 |
1.6120 |
1.6120 |
-0.0040 |
-0.25% |
| 2026-07-24 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.6120 |
1.6120 |
1.6500 |
1.6500 |
-0.0380 |
-2.36% |
| 2026-07-23 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.6500 |
1.6500 |
1.6480 |
1.6480 |
0.0020 |
0.12% |
| 2026-07-22 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.6480 |
1.6480 |
1.6540 |
1.6540 |
-0.0060 |
-0.36% |
| 2026-07-21 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.6540 |
1.6540 |
1.5630 |
1.5630 |
0.0910 |
5.50% |
| 2026-07-20 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.5630 |
1.5630 |
1.5470 |
1.5470 |
0.0160 |
1.03% |
| 2026-07-17 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.5470 |
1.5470 |
1.6320 |
1.6320 |
-0.0850 |
-5.49% |
| 2026-07-16 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.6320 |
1.6320 |
1.6680 |
1.6680 |
-0.0360 |
-2.21% |
| 2026-07-15 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.6680 |
1.6680 |
1.6690 |
1.6690 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-07-14 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.6690 |
1.6690 |
1.6680 |
1.6680 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-07-13 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.6680 |
1.6680 |
1.7180 |
1.7180 |
-0.0500 |
-3.00% |
| 2026-07-10 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.7180 |
1.7180 |
1.7390 |
1.7390 |
-0.0210 |
-1.22% |
| 2026-07-09 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.7390 |
1.7390 |
1.7090 |
1.7090 |
0.0300 |
1.73% |
| 2026-07-08 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.7090 |
1.7090 |
1.6910 |
1.6910 |
0.0180 |
1.06% |
| 2026-07-07 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.6910 |
1.6910 |
1.7270 |
1.7270 |
-0.0360 |
-2.13% |
| 2026-07-06 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.7270 |
1.7270 |
1.7220 |
1.7220 |
0.0050 |
0.29% |
| 2026-07-03 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.7220 |
1.7220 |
1.7140 |
1.7140 |
0.0080 |
0.47% |
| 2026-07-02 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.7140 |
1.7140 |
1.8050 |
1.8050 |
-0.0910 |
-5.31% |
| 2026-07-01 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.8050 |
1.8050 |
1.8290 |
1.8290 |
-0.0240 |
-1.33% |
| 2026-06-30 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.8290 |
1.8290 |
1.7980 |
1.7980 |
0.0310 |
1.69% |
| 2026-06-29 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.7980 |
1.7980 |
1.7720 |
1.7720 |
0.0260 |
1.45% |
| 2026-06-26 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.7720 |
1.7720 |
1.8360 |
1.8360 |
-0.0640 |
-3.61% |
| 2026-06-25 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.8360 |
1.8360 |
1.8240 |
1.8240 |
0.0120 |
0.66% |
| 2026-06-24 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.8240 |
1.8240 |
1.8040 |
1.8040 |
0.0200 |
1.10% |
| 2026-06-23 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.8040 |
1.8040 |
1.8760 |
1.8760 |
-0.0720 |
-3.99% |
| 2026-06-22 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.8760 |
1.8760 |
1.8770 |
1.8770 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2026-06-18 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.8770 |
1.8770 |
1.8630 |
1.8630 |
0.0140 |
0.75% |
| 2026-06-17 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.8630 |
1.8630 |
1.8340 |
1.8340 |
0.0290 |
1.56% |
| 2026-06-16 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.8340 |
1.8340 |
1.8790 |
1.8790 |
-0.0450 |
-2.45% |
