工银香港中小盘人民币基金净值查询(002379)
今天最新净值
1.5940
-0.0260 -1.63%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.9265
-0.0045 -0.2338%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5940
- 成立日期：2016-03-09
- 基金类型：QDII-普通股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.7618亿
- 最近资产：2.40亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：单文 耿家琛
近一月,工银香港中小盘人民币(002379)基金累计收益率-5.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.5670 |
1.5670 |
1.5940 |
1.5940 |
-0.0270 |
-1.72% |
| 2026-09-11 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.5940 |
1.5940 |
1.6200 |
1.6200 |
-0.0260 |
-1.63% |
| 2026-09-10 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.6200 |
1.6200 |
1.6600 |
1.6600 |
-0.0400 |
-2.47% |
| 2026-09-09 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.6600 |
1.6600 |
1.6350 |
1.6350 |
0.0250 |
1.51% |
| 2026-09-08 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.6350 |
1.6350 |
1.6450 |
1.6450 |
-0.0100 |
-0.61% |
| 2026-09-07 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.6450 |
1.6450 |
1.6460 |
1.6460 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-09-04 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.6460 |
1.6460 |
1.6370 |
1.6370 |
0.0090 |
0.55% |
| 2026-09-03 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.6370 |
1.6370 |
1.6290 |
1.6290 |
0.0080 |
0.49% |
| 2026-09-02 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.6290 |
1.6290 |
1.6390 |
1.6390 |
-0.0100 |
-0.61% |
| 2026-09-01 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.6390 |
1.6390 |
1.6480 |
1.6480 |
-0.0090 |
-0.55% |
|
|
| 2026-08-31 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.6480 |
1.6480 |
1.6470 |
1.6470 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.6470 |
1.6470 |
1.6520 |
1.6520 |
-0.0050 |
-0.30% |
| 2026-08-27 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.6520 |
1.6520 |
1.6340 |
1.6340 |
0.0180 |
1.09% |
| 2026-08-26 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.6340 |
1.6340 |
1.6220 |
1.6220 |
0.0120 |
0.74% |
| 2026-08-25 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.6220 |
1.6220 |
1.6020 |
1.6020 |
0.0200 |
1.23% |
| 2026-08-24 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.6020 |
1.6020 |
1.6530 |
1.6530 |
-0.0510 |
-3.18% |
| 2026-08-21 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.6530 |
1.6530 |
1.6260 |
1.6260 |
0.0270 |
1.63% |
| 2026-08-20 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.6260 |
1.6260 |
1.6130 |
1.6130 |
0.0130 |
0.80% |
| 2026-08-19 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.6130 |
1.6130 |
1.6880 |
1.6880 |
-0.0750 |
-4.65% |
| 2026-08-18 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.6880 |
1.6880 |
1.7300 |
1.7300 |
-0.0420 |
-2.49% |
| 2026-08-17 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
1.7300 |
1.7300 |
1.7120 |
1.7120 |
0.0180 |
1.05% |
