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工银香港中小盘人民币基金盘中实时估值(002379)

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今天最新净值 1.5940 -0.0260 -1.63% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5940
成立日期：2016-03-09
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：2.7618亿
最近资产：2.40亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：单文耿家琛

工银香港中小盘人民币基金002379重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
01347	华虹宏力	0.0000	10.12%	4.20%	0.4250%
00992	联想集团	0.0000	7.45%	4.29%	0.3196%
02338	潍柴动力	0.0000	5.39%	8.31%	0.4479%
09992	泡泡玛特	0.0000	5.26%	6.82%	0.3587%
09888	百度集团-	0.0000	4.91%	2.28%	0.1119%
01133	哈尔滨电气	0.0000	4.00%	5.45%	0.2180%
06082	壁仞科技	0.0000	3.74%	3.77%	0.1410%
02315	百奥赛图-B	0.0000	3.31%	11.32%	0.3747%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
44.18%		2.3968%		92.11%

工银香港中小盘人民币基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-14	-1.72%	4.29%
2026-09-11	-1.63%	4.29%
2026-09-10	-2.47%	4.29%
2026-09-09	1.51%	4.29%
2026-09-08	-0.61%	4.29%
2026-09-07	-0.06%	4.29%
2026-09-04	0.55%	4.29%
2026-09-03	0.49%	4.29%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

工银香港中小盘人民币基金002379实时估值图

工银香港中小盘人民币基金002379实时估值图

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工银瑞信基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银战略新兴产业混合A	3.2253	3.6401%
工银战略新兴产业混合C	3.1298	3.6401%
工银价值成长混合A	1.2118	3.5236%
工银价值成长混合C	1.1831	3.5236%
工银瑞信深证物联网50ETF	1.4821	3.5170%
工银智能制造股票A	2.8845	3.4255%
工银中证科技龙头ETF	1.0912	3.4017%
工银核心价值混合A	0.3780	3.1697%

QDII-普通股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富亚洲机会股票(QDII)A	2.1406	1.2283%
国富亚洲机会股票(QDII)C	2.1110	1.0946%
富国蓝筹精选股票(QDII)美元	0.4863	0.9060%
富国蓝筹精选股票(QDII)人民币	3.3572	0.8772%
华安大中华升级股票(QDII)C	2.1737	0.8664%
华安大中华升级股票(QDII)A	2.6619	0.8664%
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A	1.8591	0.8434%
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	1.8375	0.8434%