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工银香港中小盘美元 - 基金主页(代码:002380)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.2282 -0.0033 -1.45% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.2789 -0.0007 -0.2338% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.2282
成立日期：2016-03-09
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：19.3583亿
最近资产：3.56亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：单文耿家琛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-15.61%	-4.65%	-7.41%	-13.29%	-21.49%	57.03%	30.37%	86.75%
同类排名	72/76	73/86	70/85	67/85	70/74	32/70	48/62	-

工银香港中小盘美元(002380)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.2335	2.27%
2026-09-15	0.2282	-1.45%
2026-09-14	0.2315	-1.64%
2026-09-11	0.2353	-1.61%
2026-09-10	0.2391	-2.43%
2026-09-09	0.2449	1.55%

工银香港中小盘美元基金动态

工银香港中小盘美元掘金港股基金经理看好结构性机会

2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。长城基金国际业务部副总经理曲少杰表示，红利资产是他看好的港股投资方向。他认为，港股红利资产具备多重优势：一是资产历史表现比较稳健，近十年港股高股息指数的涨幅显著高于恒生科技指数，波动性也相对较小；二是目前大量资金倾向于寻找具备稳健属性的资产，港股通资金也在持续布局红利资产；三是红利资产的股价表现与利率走势整体呈负相关性，社会利率水平下行，有利于红利资产行情；四是相较于A股，港股的红利资产估值相对较低，且股息率水平更高。
标签：港股红利资产指数投资创新市场关联基金：工银香港中小盘美元前海开源沪港深乐享生活天弘中证沪港深云计算产业ETF 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF

工银香港中小盘美元重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01347	华虹宏力	0.0000	10.12%	4.20%
00992	联想集团	0.0000	7.45%	4.29%
02338	潍柴动力	0.0000	5.39%	8.31%
09992	泡泡玛特	0.0000	5.26%	6.82%
09888	百度集团-	0.0000	4.91%	2.28%
01133	哈尔滨电气	0.0000	4.00%	5.45%
06082	壁仞科技	0.0000	3.74%	3.77%
02315	百奥赛图-B	0.0000	3.31%	11.32%

工银香港中小盘美元(002380)基金档案

基金代码	002380	基金简称	工银香港中小盘美元	基金全称
发行日期	2016-01-25~2016-03-04	成立日期	2016-03-09	基金类型	QDII-普通股票
基金经理	单文耿家琛	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	3.56亿	最近份额	19.3583亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%
工银中小盘混合	5.7480	1.34%
工银成长精选混合A	0.6694	1.13%
工银成长精选混合C	0.6477	1.13%
港股汽车ETF工银	0.8074	1.09%
工银医药健康股票A	2.4350	0.88%
工银医药健康股票C	2.3114	0.88%
工银健康生活混合A	0.9027	0.88%
工银健康生活混合C	0.8615	0.88%
港股通创新药ETF工银	1.1482	0.83%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根日本精选股票(QDII)C	2.2261	0.48%
摩根日本精选股票(QDII)A	2.2474	0.47%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A	0.9104	-0.30%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C	0.9087	-0.30%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	4.0449	2.41%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.9592	2.40%
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.8156	2.33%
全球新能源车LOF	1.8341	2.33%
工银香港中小盘美元	0.2335	2.27%
工银香港中小盘人民币	1.5790	2.22%