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工银香港中小盘美元基金净值查询(002380)

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今天最新净值 0.2315 -0.0038 -1.64% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.2789 -0.0007 -0.2338% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.2315
  • 成立日期：2016-03-09
  • 基金类型：QDII-普通股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：19.3583亿
  • 最近资产：3.56亿
  • 基金公司：工银瑞信基金
  • 基金经理：单文 耿家琛
近一年工银香港中小盘美元基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,工银香港中小盘美元(002380)基金累计收益率-23.65%
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2026-09-14 002380 工银香港中小盘美元 0.2315 0.2315 0.2353 0.2353 -0.0038 -1.64%
2026-09-11 002380 工银香港中小盘美元 0.2353 0.2353 0.2391 0.2391 -0.0038 -1.61%
2026-09-10 002380 工银香港中小盘美元 0.2391 0.2391 0.2449 0.2449 -0.0058 -2.43%
2026-09-09 002380 工银香港中小盘美元 0.2449 0.2449 0.2411 0.2411 0.0038 1.55%
2026-09-08 002380 工银香港中小盘美元 0.2411 0.2411 0.2426 0.2426 -0.0015 -0.62%
2026-09-07 002380 工银香港中小盘美元 0.2426 0.2426 0.2428 0.2428 -0.0002 -0.08%
2026-09-04 002380 工银香港中小盘美元 0.2428 0.2428 0.2414 0.2414 0.0014 0.58%
2026-09-03 002380 工银香港中小盘美元 0.2414 0.2414 0.2402 0.2402 0.0012 0.50%
2026-09-02 002380 工银香港中小盘美元 0.2402 0.2402 0.2417 0.2417 -0.0015 -0.62%
2026-09-01 002380 工银香港中小盘美元 0.2417 0.2417 0.2430 0.2430 -0.0013 -0.53%
2026-08-31 002380 工银香港中小盘美元 0.2430 0.2430 0.2429 0.2429 0.0001 0.04%
2026-08-28 002380 工银香港中小盘美元 0.2429 0.2429 0.2435 0.2435 -0.0006 -0.25%
2026-08-27 002380 工银香港中小盘美元 0.2435 0.2435 0.2409 0.2409 0.0026 1.07%
2026-08-26 002380 工银香港中小盘美元 0.2409 0.2409 0.2390 0.2390 0.0019 0.79%
2026-08-25 002380 工银香港中小盘美元 0.2390 0.2390 0.2361 0.2361 0.0029 1.21%
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2026-08-06 002380 工银香港中小盘美元 0.2418 0.2418 0.2454 0.2454 -0.0036 -1.49%
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2026-07-29 002380 工银香港中小盘美元 0.2252 0.2252 0.2272 0.2272 -0.0020 -0.88%
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2026-07-14 002380 工银香港中小盘美元 0.2455 0.2455 0.2454 0.2454 0.0001 0.04%
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2026-07-08 002380 工银香港中小盘美元 0.2510 0.2510 0.2485 0.2485 0.0025 1.00%
2026-07-07 002380 工银香港中小盘美元 0.2485 0.2485 0.2537 0.2537 -0.0052 -2.09%
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2026-06-30 002380 工银香港中小盘美元 0.2685 0.2685 0.2637 0.2637 0.0048 1.79%
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2026-06-01 002380 工银香港中小盘美元 0.2842 0.2842 0.2827 0.2827 0.0015 0.53%
2026-05-29 002380 工银香港中小盘美元 0.2827 0.2827 0.2787 0.2787 0.0040 1.41%
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2026-05-25 002380 工银香港中小盘美元 0.2721 0.2721 0.2720 0.2720 0.0001 0.04%
2026-05-22 002380 工银香港中小盘美元 0.2720 0.2720 0.2638 0.2638 0.0082 3.01%
2026-05-21 002380 工银香港中小盘美元 0.2638 0.2638 0.2677 0.2677 -0.0039 -1.48%
2026-05-20 002380 工银香港中小盘美元 0.2677 0.2677 0.2650 0.2650 0.0027 1.01%
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2026-05-18 002380 工银香港中小盘美元 0.2651 0.2651 0.2695 0.2695 -0.0044 -1.66%
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2026-04-20 002380 工银香港中小盘美元 0.2672 0.2672 0.2683 0.2683 -0.0011 -0.41%
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2026-04-14 002380 工银香港中小盘美元 0.2655 0.2655 0.2606 0.2606 0.0049 1.85%
2026-04-13 002380 工银香港中小盘美元 0.2606 0.2606 0.2622 0.2622 -0.0016 -0.61%
2026-04-10 002380 工银香港中小盘美元 0.2622 0.2622 0.2644 0.2644 -0.0022 -0.83%
2026-04-09 002380 工银香港中小盘美元 0.2644 0.2644 0.2654 0.2654 -0.0010 -0.38%
2026-04-08 002380 工银香港中小盘美元 0.2654 0.2654 0.2533 0.2533 0.0121 4.56%
2026-04-07 002380 工银香港中小盘美元 0.2533 0.2533 0.2533 0.2533 0.0000 0.00%
2026-04-03 002380 工银香港中小盘美元 0.2533 0.2533 0.2533 0.2533 0.0000 0.00%
2026-04-02 002380 工银香港中小盘美元 0.2533 0.2533 0.2553 0.2553 -0.0020 -0.78%
2026-04-01 002380 工银香港中小盘美元 0.2553 0.2553 0.2477 0.2477 0.0076 2.98%
2026-03-31 002380 工银香港中小盘美元 0.2477 0.2477 0.2553 0.2553 -0.0076 -3.07%
2026-03-30 002380 工银香港中小盘美元 0.2553 0.2553 0.2544 0.2544 0.0009 0.35%
2026-03-27 002380 工银香港中小盘美元 0.2544 0.2544 0.2541 0.2541 0.0003 0.12%
2026-03-26 002380 工银香港中小盘美元 0.2541 0.2541 0.2628 0.2628 -0.0087 -3.42%
2026-03-25 002380 工银香港中小盘美元 0.2628 0.2628 0.2627 0.2627 0.0001 0.04%
2026-03-24 002380 工银香港中小盘美元 0.2627 0.2627 0.2519 0.2519 0.0108 4.11%
2026-03-23 002380 工银香港中小盘美元 0.2519 0.2519 0.2617 0.2617 -0.0098 -3.89%
2026-03-20 002380 工银香港中小盘美元 0.2617 0.2617 0.2633 0.2633 -0.0016 -0.61%
2026-03-19 002380 工银香港中小盘美元 0.2633 0.2633 0.2775 0.2775 -0.0142 -5.39%
2026-03-18 002380 工银香港中小盘美元 0.2775 0.2775 0.2752 0.2752 0.0023 0.83%
2026-03-17 002380 工银香港中小盘美元 0.2752 0.2752 0.2796 0.2796 -0.0044 -1.60%
2026-03-16 002380 工银香港中小盘美元 0.2796 0.2796 0.2806 0.2806 -0.0010 -0.36%
2026-03-13 002380 工银香港中小盘美元 0.2806 0.2806 0.2861 0.2861 -0.0055 -1.96%
2026-03-12 002380 工银香港中小盘美元 0.2861 0.2861 0.2866 0.2866 -0.0005 -0.17%
2026-03-11 002380 工银香港中小盘美元 0.2866 0.2866 0.2875 0.2875 -0.0009 -0.31%
2026-03-10 002380 工银香港中小盘美元 0.2875 0.2875 0.2794 0.2794 0.0081 2.82%
2026-03-09 002380 工银香港中小盘美元 0.2794 0.2794 0.2825 0.2825 -0.0031 -1.10%
2026-03-06 002380 工银香港中小盘美元 0.2825 0.2825 0.2842 0.2842 -0.0017 -0.60%
2026-03-05 002380 工银香港中小盘美元 0.2842 0.2842 0.2840 0.2840 0.0002 0.07%
2026-03-04 002380 工银香港中小盘美元 0.2840 0.2840 0.2859 0.2859 -0.0019 -0.66%
2026-03-03 002380 工银香港中小盘美元 0.2859 0.2859 0.2959 0.2959 -0.0100 -3.50%
2026-03-02 002380 工银香港中小盘美元 0.2959 0.2959 0.2971 0.2971 -0.0012 -0.40%
2026-02-27 002380 工银香港中小盘美元 0.2971 0.2971 0.2927 0.2927 0.0044 1.48%
2026-02-26 002380 工银香港中小盘美元 0.2927 0.2927 0.2995 0.2995 -0.0068 -2.32%
2026-02-25 002380 工银香港中小盘美元 0.2995 0.2995 0.2971 0.2971 0.0024 0.81%
2026-02-24 002380 工银香港中小盘美元 0.2971 0.2971 0.2966 0.2966 0.0005 0.17%
2026-02-13 002380 工银香港中小盘美元 0.2966 0.2966 0.3065 0.3065 -0.0099 -3.34%
2026-02-12 002380 工银香港中小盘美元 0.3065 0.3065 0.3070 0.3070 -0.0005 -0.16%
2026-02-11 002380 工银香港中小盘美元 0.3070 0.3070 0.3077 0.3077 -0.0007 -0.23%
2026-02-10 002380 工银香港中小盘美元 0.3077 0.3077 0.3023 0.3023 0.0054 1.75%
2026-02-09 002380 工银香港中小盘美元 0.3023 0.3023 0.2911 0.2911 0.0112 3.70%
2026-02-06 002380 工银香港中小盘美元 0.2911 0.2911 0.2954 0.2954 -0.0043 -1.48%
2026-02-05 002380 工银香港中小盘美元 0.2954 0.2954 0.2983 0.2983 -0.0029 -0.98%
2026-02-04 002380 工银香港中小盘美元 0.2983 0.2983 0.3004 0.3004 -0.0021 -0.70%
2026-02-03 002380 工银香港中小盘美元 0.3004 0.3004 0.2949 0.2949 0.0055 1.83%
2026-02-02 002380 工银香港中小盘美元 0.2949 0.2949 0.3053 0.3053 -0.0104 -3.53%
2026-01-30 002380 工银香港中小盘美元 0.3053 0.3053 0.3162 0.3162 -0.0109 -3.57%
2026-01-29 002380 工银香港中小盘美元 0.3162 0.3162 0.3180 0.3180 -0.0018 -0.57%
2026-01-28 002380 工银香港中小盘美元 0.3180 0.3180 0.3075 0.3075 0.0105 3.30%
2026-01-27 002380 工银香港中小盘美元 0.3075 0.3075 0.3053 0.3053 0.0022 0.72%
2026-01-26 002380 工银香港中小盘美元 0.3053 0.3053 0.3024 0.3024 0.0029 0.95%
2026-01-23 002380 工银香港中小盘美元 0.3024 0.3024 0.2992 0.2992 0.0032 1.06%
2026-01-22 002380 工银香港中小盘美元 0.2992 0.2992 0.3004 0.3004 -0.0012 -0.40%
2026-01-21 002380 工银香港中小盘美元 0.3004 0.3004 0.2973 0.2973 0.0031 1.04%
2026-01-20 002380 工银香港中小盘美元 0.2973 0.2973 0.2962 0.2962 0.0011 0.37%
2026-01-19 002380 工银香港中小盘美元 0.2962 0.2962 0.2967 0.2967 -0.0005 -0.17%
2026-01-16 002380 工银香港中小盘美元 0.2967 0.2967 0.2986 0.2986 -0.0019 -0.64%
2026-01-15 002380 工银香港中小盘美元 0.2986 0.2986 0.3006 0.3006 -0.0020 -0.67%
2026-01-14 002380 工银香港中小盘美元 0.3006 0.3006 0.2994 0.2994 0.0012 0.40%
2026-01-13 002380 工银香港中小盘美元 0.2994 0.2994 0.2978 0.2978 0.0016 0.54%
2026-01-12 002380 工银香港中小盘美元 0.2978 0.2978 0.2900 0.2900 0.0078 2.62%
2026-01-09 002380 工银香港中小盘美元 0.2900 0.2900 0.2866 0.2866 0.0034 1.17%
2026-01-08 002380 工银香港中小盘美元 0.2866 0.2866 0.2907 0.2907 -0.0041 -1.43%
2026-01-07 002380 工银香港中小盘美元 0.2907 0.2907 0.2931 0.2931 -0.0024 -0.82%
2026-01-06 002380 工银香港中小盘美元 0.2931 0.2931 0.2862 0.2862 0.0069 2.35%
2026-01-05 002380 工银香港中小盘美元 0.2862 0.2862 0.2767 0.2767 0.0095 3.32%
2025-12-31 002380 工银香港中小盘美元 0.2767 0.2767 0.2763 0.2763 0.0004 0.14%
2025-12-30 002380 工银香港中小盘美元 0.2763 0.2763 0.2757 0.2757 0.0006 0.22%
2025-12-29 002380 工银香港中小盘美元 0.2757 0.2757 0.2790 0.2790 -0.0033 -1.20%
2025-12-26 002380 工银香港中小盘美元 0.2790 0.2790 0.2790 0.2790 0.0000 0.00%
2025-12-25 002380 工银香港中小盘美元 0.2790 0.2790 0.2790 0.2790 0.0000 0.00%
2025-12-24 002380 工银香港中小盘美元 0.2790 0.2790 0.2779 0.2779 0.0011 0.40%
2025-12-23 002380 工银香港中小盘美元 0.2779 0.2779 0.2777 0.2777 0.0002 0.07%
2025-12-22 002380 工银香港中小盘美元 0.2777 0.2777 0.2738 0.2738 0.0039 1.40%
2025-12-19 002380 工银香港中小盘美元 0.2738 0.2738 0.2716 0.2716 0.0022 0.81%
2025-12-18 002380 工银香港中小盘美元 0.2716 0.2716 0.2725 0.2725 -0.0009 -0.33%
2025-12-17 002380 工银香港中小盘美元 0.2725 0.2725 0.2687 0.2687 0.0038 1.39%
2025-12-16 002380 工银香港中小盘美元 0.2687 0.2687 0.2749 0.2749 -0.0062 -2.31%
2025-12-15 002380 工银香港中小盘美元 0.2749 0.2749 0.2780 0.2780 -0.0031 -1.12%
2025-12-12 002380 工银香港中小盘美元 0.2780 0.2780 0.2708 0.2708 0.0072 2.59%
2025-12-11 002380 工银香港中小盘美元 0.2708 0.2708 0.2725 0.2725 -0.0017 -0.62%
2025-12-10 002380 工银香港中小盘美元 0.2725 0.2725 0.2726 0.2726 -0.0001 -0.04%
2025-12-09 002380 工银香港中小盘美元 0.2726 0.2726 0.2784 0.2784 -0.0058 -2.13%
2025-12-08 002380 工银香港中小盘美元 0.2784 0.2784 0.2818 0.2818 -0.0034 -1.22%
2025-12-05 002380 工银香港中小盘美元 0.2818 0.2818 0.2771 0.2771 0.0047 1.67%
2025-12-04 002380 工银香港中小盘美元 0.2771 0.2771 0.2750 0.2750 0.0021 0.76%
2025-12-03 002380 工银香港中小盘美元 0.2750 0.2750 0.2788 0.2788 -0.0038 -1.38%
2025-12-02 002380 工银香港中小盘美元 0.2788 0.2788 0.2784 0.2784 0.0004 0.14%
2025-12-01 002380 工银香港中小盘美元 0.2784 0.2784 0.2739 0.2739 0.0045 1.62%
2025-11-28 002380 工银香港中小盘美元 0.2739 0.2739 0.2725 0.2725 0.0014 0.51%
2025-11-27 002380 工银香港中小盘美元 0.2725 0.2725 0.2708 0.2708 0.0017 0.63%
2025-11-26 002380 工银香港中小盘美元 0.2708 0.2708 0.2715 0.2715 -0.0007 -0.26%
2025-11-25 002380 工银香港中小盘美元 0.2715 0.2715 0.2693 0.2693 0.0022 0.82%
2025-11-24 002380 工银香港中小盘美元 0.2693 0.2693 0.2613 0.2613 0.0080 2.97%
2025-11-21 002380 工银香港中小盘美元 0.2613 0.2613 0.2728 0.2728 -0.0115 -4.40%
2025-11-20 002380 工银香港中小盘美元 0.2728 0.2728 0.2746 0.2746 -0.0018 -0.66%
2025-11-19 002380 工银香港中小盘美元 0.2746 0.2746 0.2745 0.2745 0.0001 0.04%
2025-11-18 002380 工银香港中小盘美元 0.2745 0.2745 0.2817 0.2817 -0.0072 -2.62%
2025-11-17 002380 工银香港中小盘美元 0.2817 0.2817 0.2827 0.2827 -0.0010 -0.35%
2025-11-14 002380 工银香港中小盘美元 0.2827 0.2827 0.2903 0.2903 -0.0076 -2.69%
2025-11-13 002380 工银香港中小盘美元 0.2903 0.2903 0.2879 0.2879 0.0024 0.83%
2025-11-12 002380 工银香港中小盘美元 0.2879 0.2879 0.2887 0.2887 -0.0008 -0.28%
2025-11-11 002380 工银香港中小盘美元 0.2887 0.2887 0.2880 0.2880 0.0007 0.24%
2025-11-10 002380 工银香港中小盘美元 0.2880 0.2880 0.2840 0.2840 0.0040 1.39%
2025-11-07 002380 工银香港中小盘美元 0.2840 0.2840 0.2884 0.2884 -0.0044 -1.55%
2025-11-06 002380 工银香港中小盘美元 0.2884 0.2884 0.2821 0.2821 0.0063 2.18%
2025-11-05 002380 工银香港中小盘美元 0.2821 0.2821 0.2806 0.2806 0.0015 0.53%
2025-11-04 002380 工银香港中小盘美元 0.2806 0.2806 0.2887 0.2887 -0.0081 -2.89%
2025-11-03 002380 工银香港中小盘美元 0.2887 0.2887 0.2871 0.2871 0.0016 0.56%
2025-10-31 002380 工银香港中小盘美元 0.2871 0.2871 0.2917 0.2917 -0.0046 -1.60%
2025-10-30 002380 工银香港中小盘美元 0.2917 0.2917 0.2894 0.2894 0.0023 0.79%
2025-10-29 002380 工银香港中小盘美元 0.2894 0.2894 0.2893 0.2893 0.0001 0.03%
2025-10-28 002380 工银香港中小盘美元 0.2893 0.2893 0.2961 0.2961 -0.0068 -2.35%
2025-10-27 002380 工银香港中小盘美元 0.2961 0.2961 0.2907 0.2907 0.0054 1.82%
2025-10-24 002380 工银香港中小盘美元 0.2907 0.2907 0.2867 0.2867 0.0040 1.38%
2025-10-23 002380 工银香港中小盘美元 0.2867 0.2867 0.2909 0.2909 -0.0042 -1.46%
2025-10-22 002380 工银香港中小盘美元 0.2909 0.2909 0.2927 0.2927 -0.0018 -0.61%
2025-10-21 002380 工银香港中小盘美元 0.2927 0.2927 0.2912 0.2912 0.0015 0.52%
2025-10-20 002380 工银香港中小盘美元 0.2912 0.2912 0.2882 0.2882 0.0030 1.04%
2025-10-17 002380 工银香港中小盘美元 0.2882 0.2882 0.3010 0.3010 -0.0128 -4.44%
2025-10-16 002380 工银香港中小盘美元 0.3010 0.3010 0.3006 0.3006 0.0004 0.13%
2025-10-15 002380 工银香港中小盘美元 0.3006 0.3006 0.2930 0.2930 0.0076 2.53%
2025-10-14 002380 工银香港中小盘美元 0.2930 0.2930 0.3034 0.3034 -0.0104 -3.55%
2025-10-13 002380 工银香港中小盘美元 0.3034 0.3034 0.3008 0.3008 0.0026 0.86%
2025-09-29 002380 工银香港中小盘美元 0.3007 0.3007 0.2968 0.2968 0.0039 1.31%
2025-09-26 002380 工银香港中小盘美元 0.2968 0.2968 0.3032 0.3032 -0.0064 -2.11%
2025-09-25 002380 工银香港中小盘美元 0.3032 0.3032 0.3026 0.3026 0.0006 0.20%
2025-09-24 002380 工银香港中小盘美元 0.3026 0.3026 0.3017 0.3017 0.0009 0.30%
2025-09-23 002380 工银香港中小盘美元 0.3017 0.3017 0.3052 0.3052 -0.0035 -1.15%
2025-09-22 002380 工银香港中小盘美元 0.3052 0.3052 0.3019 0.3019 0.0033 1.09%
2025-09-17 002380 工银香港中小盘美元 0.3004 0.3004 0.2974 0.2974 0.0030 1.01%
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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.83%
工银智能制造股票A 3.2910 4.61%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.55%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.55%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.33%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.33%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.27%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.27%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.25%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.25%
QDII-普通股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C 0.9114 0.54%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 0.9131 0.53%
摩根日本精选股票(QDII)A 2.2368 0.27%
摩根日本精选股票(QDII)C 2.2155 0.27%
全球油气能源LOF 1.4840 2.22%
天弘越南市场(QDII)A 1.6081 0.86%
天弘越南市场(QDII)C 1.5799 0.86%
天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5794 0.86%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 3.9476 0.66%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 3.8640 0.66%
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