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工银香港中小盘美元基金净值查询(002380)

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今天最新净值 0.2315 -0.0038 -1.64% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.2789 -0.0007 -0.2338% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.2315
成立日期：2016-03-09
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：19.3583亿
最近资产：3.56亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：单文耿家琛

近一周工银香港中小盘美元基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,工银香港中小盘美元(002380)基金累计收益率-5.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	002380	工银香港中小盘美元	0.2282	0.2282	0.2315	0.2315	-0.0033	-1.45%
2026-09-14	002380	工银香港中小盘美元	0.2315	0.2315	0.2353	0.2353	-0.0038	-1.64%
2026-09-11	002380	工银香港中小盘美元	0.2353	0.2353	0.2391	0.2391	-0.0038	-1.61%
2026-09-10	002380	工银香港中小盘美元	0.2391	0.2391	0.2449	0.2449	-0.0058	-2.43%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C	0.9114	0.54%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A	0.9131	0.53%
摩根日本精选股票(QDII)A	2.2368	0.27%
摩根日本精选股票(QDII)C	2.2155	0.27%
全球油气能源LOF	1.4840	2.22%
天弘越南市场(QDII)A	1.6081	0.86%
天弘越南市场(QDII)C	1.5799	0.86%
天弘越南市场股票发起(QDII)D	1.5794	0.86%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	3.9476	0.66%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.8640	0.66%