工银香港中小盘美元基金净值查询(002380)

今天最新净值 0.2353 -0.0038 -1.61% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 0.2789 -0.0007 -0.2338% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.2353
成立日期：2016-03-09
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：19.3583亿
最近资产：3.56亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：单文耿家琛

近一月工银香港中小盘美元基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银香港中小盘美元(002380)基金累计收益率-8.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	002380	工银香港中小盘美元	0.2315	0.2315	0.2353	0.2353	-0.0038	-1.64%
2026-09-11	002380	工银香港中小盘美元	0.2353	0.2353	0.2391	0.2391	-0.0038	-1.61%
2026-09-10	002380	工银香港中小盘美元	0.2391	0.2391	0.2449	0.2449	-0.0058	-2.43%
2026-09-09	002380	工银香港中小盘美元	0.2449	0.2449	0.2411	0.2411	0.0038	1.55%
2026-09-08	002380	工银香港中小盘美元	0.2411	0.2411	0.2426	0.2426	-0.0015	-0.62%
2026-09-07	002380	工银香港中小盘美元	0.2426	0.2426	0.2428	0.2428	-0.0002	-0.08%
2026-09-04	002380	工银香港中小盘美元	0.2428	0.2428	0.2414	0.2414	0.0014	0.58%
2026-09-03	002380	工银香港中小盘美元	0.2414	0.2414	0.2402	0.2402	0.0012	0.50%
2026-09-02	002380	工银香港中小盘美元	0.2402	0.2402	0.2417	0.2417	-0.0015	-0.62%
2026-09-01	002380	工银香港中小盘美元	0.2417	0.2417	0.2430	0.2430	-0.0013	-0.53%

2026-08-31	002380	工银香港中小盘美元	0.2430	0.2430	0.2429	0.2429	0.0001	0.04%
2026-08-28	002380	工银香港中小盘美元	0.2429	0.2429	0.2435	0.2435	-0.0006	-0.25%
2026-08-27	002380	工银香港中小盘美元	0.2435	0.2435	0.2409	0.2409	0.0026	1.07%
2026-08-26	002380	工银香港中小盘美元	0.2409	0.2409	0.2390	0.2390	0.0019	0.79%
2026-08-25	002380	工银香港中小盘美元	0.2390	0.2390	0.2361	0.2361	0.0029	1.21%
2026-08-24	002380	工银香港中小盘美元	0.2361	0.2361	0.2437	0.2437	-0.0076	-3.22%
2026-08-21	002380	工银香港中小盘美元	0.2437	0.2437	0.2398	0.2398	0.0039	1.60%
2026-08-20	002380	工银香港中小盘美元	0.2398	0.2398	0.2377	0.2377	0.0021	0.88%
2026-08-19	002380	工银香港中小盘美元	0.2377	0.2377	0.2486	0.2486	-0.0109	-4.59%
2026-08-18	002380	工银香港中小盘美元	0.2486	0.2486	0.2549	0.2549	-0.0063	-2.53%
2026-08-17	002380	工银香港中小盘美元	0.2549	0.2549	0.2522	0.2522	0.0027	1.06%

标签云

工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C	0.9114	0.54%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A	0.9131	0.53%
摩根日本精选股票(QDII)A	2.2368	0.27%
摩根日本精选股票(QDII)C	2.2155	0.27%
全球油气能源LOF	1.4840	2.22%
天弘越南市场(QDII)A	1.6081	0.86%
天弘越南市场(QDII)C	1.5799	0.86%
天弘越南市场股票发起(QDII)D	1.5794	0.86%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	3.9476	0.66%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.8640	0.66%