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创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C - 基金主页(代码:018156)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5054 -0.0231 -1.53% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5054
成立日期：
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：6.4633亿
最近资产：7.20亿元
基金公司：
基金经理：毛丁丁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-11.46%	-2.59%	-9.79%	7.47%	14.89%	49.55%	-	51.09%
同类排名	69/76	25/86	74/85	5/85	34/74	38/70		-

创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C(018156)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.5134	0.53%
2026-09-15	1.5054	-1.53%
2026-09-14	1.5285	1.18%
2026-09-11	1.5105	-0.21%
2026-09-10	1.5137	-0.99%
2026-09-09	1.5287	-1.09%

创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C(018156)基金档案

基金代码	018156	基金简称	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	QDII-普通股票
基金经理	毛丁丁	基金托管人		基金公司
最近资产	7.20亿元	最近份额	6.4633亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根日本精选股票(QDII)C	2.2261	0.48%
摩根日本精选股票(QDII)A	2.2474	0.47%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A	0.9104	-0.30%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C	0.9087	-0.30%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	4.0449	2.41%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.9592	2.40%
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.8156	2.33%
全球新能源车LOF	1.8341	2.33%
工银香港中小盘美元	0.2335	2.27%
工银香港中小盘人民币	1.5790	2.22%