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创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C基金净值查询(018156)

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今天最新净值 1.5285 0.0180 1.18% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5285
成立日期：
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：6.4633亿
最近资产：7.20亿元
基金公司：
基金经理：毛丁丁

近一周创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C(018156)基金累计收益率-0.89%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5054	1.5054	1.5285	1.5285	-0.0231	-1.53%
2026-09-14	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5285	1.5285	1.5105	1.5105	0.0180	1.18%
2026-09-11	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5105	1.5105	1.5137	1.5137	-0.0032	-0.21%
2026-09-10	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5137	1.5137	1.5287	1.5287	-0.0150	-0.99%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C	0.9114	0.54%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A	0.9131	0.53%
摩根日本精选股票(QDII)A	2.2368	0.27%
摩根日本精选股票(QDII)C	2.2155	0.27%
全球油气能源LOF	1.4840	2.22%
天弘越南市场(QDII)A	1.6081	0.86%
天弘越南市场(QDII)C	1.5799	0.86%
天弘越南市场股票发起(QDII)D	1.5794	0.86%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	3.9476	0.66%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.8640	0.66%