创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C基金净值查询(018156)
今天最新净值
1.5285
0.0180 1.18%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5285
- 成立日期：
- 基金类型：QDII-普通股票
- 成立份额：
- 最近份额：6.4633亿
- 最近资产：7.20亿元
- 基金公司：
- 基金经理：毛丁丁
近一月创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C基金净值查询
近一月,创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C(018156)基金累计收益率-8.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018156 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
1.5054 |
1.5054 |
1.5285 |
1.5285 |
-0.0231 |
-1.53% |
| 2026-09-14 |
018156 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
1.5285 |
1.5285 |
1.5105 |
1.5105 |
0.0180 |
1.18% |
| 2026-09-11 |
018156 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
1.5105 |
1.5105 |
1.5137 |
1.5137 |
-0.0032 |
-0.21% |
| 2026-09-10 |
018156 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
1.5137 |
1.5137 |
1.5287 |
1.5287 |
-0.0150 |
-0.99% |
| 2026-09-09 |
018156 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
1.5287 |
1.5287 |
1.5454 |
1.5454 |
-0.0167 |
-1.09% |
| 2026-09-08 |
018156 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
1.5454 |
1.5454 |
1.5423 |
1.5423 |
0.0031 |
0.20% |
| 2026-09-07 |
018156 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
1.5423 |
1.5423 |
1.5475 |
1.5475 |
-0.0052 |
-0.34% |
| 2026-09-04 |
018156 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
1.5475 |
1.5475 |
1.5555 |
1.5555 |
-0.0080 |
-0.51% |
| 2026-09-03 |
018156 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
1.5555 |
1.5555 |
1.5448 |
1.5448 |
0.0107 |
0.69% |
| 2026-09-02 |
018156 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
1.5448 |
1.5448 |
1.5417 |
1.5417 |
0.0031 |
0.20% |
|
|
| 2026-09-01 |
018156 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
1.5417 |
1.5417 |
1.5566 |
1.5566 |
-0.0149 |
-0.96% |
| 2026-08-31 |
018156 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
1.5566 |
1.5566 |
1.5786 |
1.5786 |
-0.0220 |
-1.41% |
| 2026-08-28 |
018156 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
1.5786 |
1.5786 |
1.6218 |
1.6218 |
-0.0432 |
-2.74% |
| 2026-08-27 |
018156 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
1.6218 |
1.6218 |
1.6319 |
1.6319 |
-0.0101 |
-0.62% |
| 2026-08-26 |
018156 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
1.6319 |
1.6319 |
1.6463 |
1.6463 |
-0.0144 |
-0.88% |
| 2026-08-25 |
018156 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
1.6463 |
1.6463 |
1.6151 |
1.6151 |
0.0312 |
1.90% |
| 2026-08-24 |
018156 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
1.6151 |
1.6151 |
1.6481 |
1.6481 |
-0.0330 |
-2.04% |
| 2026-08-21 |
018156 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
1.6481 |
1.6481 |
1.6543 |
1.6543 |
-0.0062 |
-0.37% |
| 2026-08-20 |
018156 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
1.6543 |
1.6543 |
1.6674 |
1.6674 |
-0.0131 |
-0.79% |
| 2026-08-19 |
018156 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
1.6674 |
1.6674 |
1.6660 |
1.6660 |
0.0014 |
0.08% |
| 2026-08-18 |
018156 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
1.6660 |
1.6660 |
1.6589 |
1.6589 |
0.0071 |
0.43% |
| 2026-08-17 |
018156 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C |
1.6589 |
1.6589 |
1.6688 |
1.6688 |
-0.0099 |
-0.59% |
