创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C基金净值查询(018156)

今天最新净值 1.5285 0.0180 1.18% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5285
成立日期：
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：6.4633亿
最近资产：7.20亿元
基金公司：
基金经理：毛丁丁

近一年创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C(018156)基金累计收益率15.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5054	1.5054	1.5285	1.5285	-0.0231	-1.53%
2026-09-14	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5285	1.5285	1.5105	1.5105	0.0180	1.18%
2026-09-11	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5105	1.5105	1.5137	1.5137	-0.0032	-0.21%
2026-09-10	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5137	1.5137	1.5287	1.5287	-0.0150	-0.99%
2026-09-09	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5287	1.5287	1.5454	1.5454	-0.0167	-1.09%
2026-09-08	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5454	1.5454	1.5423	1.5423	0.0031	0.20%
2026-09-07	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5423	1.5423	1.5475	1.5475	-0.0052	-0.34%
2026-09-04	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5475	1.5475	1.5555	1.5555	-0.0080	-0.51%
2026-09-03	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5555	1.5555	1.5448	1.5448	0.0107	0.69%
2026-09-02	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5448	1.5448	1.5417	1.5417	0.0031	0.20%

2026-09-01	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5417	1.5417	1.5566	1.5566	-0.0149	-0.96%
2026-08-31	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5566	1.5566	1.5786	1.5786	-0.0220	-1.41%
2026-08-28	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5786	1.5786	1.6218	1.6218	-0.0432	-2.74%
2026-08-27	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6218	1.6218	1.6319	1.6319	-0.0101	-0.62%
2026-08-26	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6319	1.6319	1.6463	1.6463	-0.0144	-0.88%
2026-08-25	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6463	1.6463	1.6151	1.6151	0.0312	1.90%
2026-08-24	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6151	1.6151	1.6481	1.6481	-0.0330	-2.04%
2026-08-21	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6481	1.6481	1.6543	1.6543	-0.0062	-0.37%
2026-08-20	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6543	1.6543	1.6674	1.6674	-0.0131	-0.79%
2026-08-19	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6674	1.6674	1.6660	1.6660	0.0014	0.08%
2026-08-18	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6660	1.6660	1.6589	1.6589	0.0071	0.43%
2026-08-17	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6589	1.6589	1.6688	1.6688	-0.0099	-0.59%
2026-08-14	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6688	1.6688	1.6695	1.6695	-0.0007	-0.04%
2026-08-13	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6695	1.6695	1.6825	1.6825	-0.0130	-0.77%
2026-08-12	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6825	1.6825	1.6827	1.6827	-0.0002	-0.01%

2026-08-11	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6827	1.6827	1.6935	1.6935	-0.0108	-0.64%
2026-08-10	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6935	1.6935	1.7111	1.7111	-0.0176	-1.03%
2026-08-07	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.7111	1.7111	1.6448	1.6448	0.0663	3.87%
2026-08-06	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6448	1.6448	1.6375	1.6375	0.0073	0.45%
2026-08-05	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6375	1.6375	1.6145	1.6145	0.0230	1.40%
2026-08-04	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6145	1.6145	1.5288	1.5288	0.0857	5.31%
2026-08-03	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5288	1.5288	1.5504	1.5504	-0.0216	-1.41%
2026-07-31	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5504	1.5504	1.5871	1.5871	-0.0367	-2.37%
2026-07-30	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5871	1.5871	1.6012	1.6012	-0.0141	-0.88%
2026-07-29	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6012	1.6012	1.6225	1.6225	-0.0213	-1.33%
2026-07-28	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6225	1.6225	1.6519	1.6519	-0.0294	-1.81%
2026-07-27	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6519	1.6519	1.6268	1.6268	0.0251	1.52%
2026-07-24	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6268	1.6268	1.6584	1.6584	-0.0316	-1.94%
2026-07-23	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6584	1.6584	1.6555	1.6555	0.0029	0.18%
2026-07-22	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6555	1.6555	1.6686	1.6686	-0.0131	-0.79%
2026-07-21	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6686	1.6686	1.6216	1.6216	0.0470	2.82%
2026-07-20	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6216	1.6216	1.6211	1.6211	0.0005	0.03%
2026-07-17	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6211	1.6211	1.6623	1.6623	-0.0412	-2.54%
2026-07-16	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6623	1.6623	1.6976	1.6976	-0.0353	-2.12%
2026-07-15	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6976	1.6976	1.6533	1.6533	0.0443	2.61%
2026-07-14	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6533	1.6533	1.6499	1.6499	0.0034	0.21%
2026-07-13	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6499	1.6499	1.6696	1.6696	-0.0197	-1.19%
2026-07-10	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6696	1.6696	1.6740	1.6740	-0.0044	-0.26%
2026-07-09	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6740	1.6740	1.6664	1.6664	0.0076	0.46%
2026-07-08	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6664	1.6664	1.6776	1.6776	-0.0112	-0.67%
2026-07-07	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6776	1.6776	1.6669	1.6669	0.0107	0.64%
2026-07-06	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6669	1.6669	1.6613	1.6613	0.0056	0.34%
2026-07-03	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6613	1.6613	1.6495	1.6495	0.0118	0.72%
2026-07-02	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6495	1.6495	1.6183	1.6183	0.0312	1.89%
2026-07-01	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6183	1.6183	1.6180	1.6180	0.0003	0.02%
2026-06-30	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6180	1.6180	1.6173	1.6173	0.0007	0.04%
2026-06-29	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6173	1.6173	1.5601	1.5601	0.0572	3.54%
2026-06-26	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5601	1.5601	1.5457	1.5457	0.0144	0.93%
2026-06-25	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5457	1.5457	1.5507	1.5507	-0.0050	-0.32%
2026-06-24	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5507	1.5507	1.5152	1.5152	0.0355	2.29%
2026-06-23	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5152	1.5152	1.4903	1.4903	0.0249	1.64%
2026-06-22	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.4903	1.4903	1.4521	1.4521	0.0382	2.56%
2026-06-18	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.4521	1.4521	1.4172	1.4172	0.0349	2.40%
2026-06-17	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.4172	1.4172	1.3941	1.3941	0.0231	1.63%
2026-06-16	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.3941	1.3941	1.4008	1.4008	-0.0067	-0.48%
2026-06-15	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.4008	1.4008	1.3963	1.3963	0.0045	0.32%
2026-06-12	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.3963	1.3963	1.3754	1.3754	0.0209	1.50%
2026-06-11	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.3754	1.3754	1.3566	1.3566	0.0188	1.37%
2026-06-10	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.3566	1.3566	1.3703	1.3703	-0.0137	-1.00%
2026-06-09	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.3703	1.3703	1.3529	1.3529	0.0174	1.27%
2026-06-08	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.3529	1.3529	1.3842	1.3842	-0.0313	-2.31%
2026-06-05	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.3842	1.3842	1.4276	1.4276	-0.0434	-3.14%
2026-06-04	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.4276	1.4276	1.4020	1.4020	0.0256	1.79%
2026-06-03	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.4020	1.4020	1.3895	1.3895	0.0125	0.90%
2026-06-02	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.3895	1.3895	1.4761	1.4761	-0.0866	-6.23%
2026-06-01	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.4761	1.4761	1.5224	1.5224	-0.0463	-3.14%
2026-05-29	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5224	1.5224	1.5401	1.5401	-0.0177	-1.16%
2026-05-28	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5401	1.5401	1.5469	1.5469	-0.0068	-0.44%
2026-05-27	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5469	1.5469	1.5428	1.5428	0.0041	0.27%
2026-05-26	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5428	1.5428	1.5450	1.5450	-0.0022	-0.14%
2026-05-25	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5450	1.5450	1.5540	1.5540	-0.0090	-0.58%
2026-05-22	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5540	1.5540	1.5802	1.5802	-0.0262	-1.69%
2026-05-21	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5802	1.5802	1.5555	1.5555	0.0247	1.56%
2026-05-20	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5555	1.5555	1.5056	1.5056	0.0499	3.21%
2026-05-19	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5056	1.5056	1.5270	1.5270	-0.0214	-1.42%
2026-05-18	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5270	1.5270	1.5643	1.5643	-0.0373	-2.44%
2026-05-15	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5643	1.5643	1.5943	1.5943	-0.0300	-1.92%
2026-05-14	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5943	1.5943	1.6077	1.6077	-0.0134	-0.84%
2026-05-13	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6077	1.6077	1.6105	1.6105	-0.0028	-0.17%
2026-05-12	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6105	1.6105	1.6192	1.6192	-0.0087	-0.54%
2026-05-11	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6192	1.6192	1.6145	1.6145	0.0047	0.29%
2026-05-08	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6145	1.6145	1.6039	1.6039	0.0106	0.66%
2026-05-07	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6039	1.6039	1.6221	1.6221	-0.0182	-1.13%
2026-04-29	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5718	1.5718	1.5954	1.5954	-0.0236	-1.50%
2026-04-28	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5954	1.5954	1.6099	1.6099	-0.0145	-0.90%
2026-04-27	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6099	1.6099	1.6129	1.6129	-0.0030	-0.19%
2026-04-24	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6129	1.6129	1.6036	1.6036	0.0093	0.58%
2026-04-23	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6036	1.6036	1.6502	1.6502	-0.0466	-2.91%
2026-04-22	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6502	1.6502	1.6549	1.6549	-0.0047	-0.28%
2026-04-21	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6549	1.6549	1.6576	1.6576	-0.0027	-0.16%
2026-04-20	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6576	1.6576	1.6428	1.6428	0.0148	0.90%
2026-04-17	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6428	1.6428	1.6369	1.6369	0.0059	0.36%
2026-04-16	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6369	1.6369	1.6326	1.6326	0.0043	0.26%
2026-04-15	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6326	1.6326	1.6125	1.6125	0.0201	1.23%
2026-04-14	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6125	1.6125	1.5849	1.5849	0.0276	1.71%
2026-04-13	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5849	1.5849	1.5677	1.5677	0.0172	1.09%
2026-04-10	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5677	1.5677	1.5775	1.5775	-0.0098	-0.62%
2026-04-09	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5775	1.5775	1.5574	1.5574	0.0201	1.27%
2026-04-08	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5574	1.5574	1.5402	1.5402	0.0172	1.10%
2026-04-07	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5402	1.5402	1.5494	1.5494	-0.0092	-0.59%
2026-04-03	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5494	1.5494	1.5519	1.5519	-0.0025	-0.16%
2026-04-02	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5519	1.5519	1.5511	1.5511	0.0008	0.05%
2026-04-01	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5511	1.5511	1.5253	1.5253	0.0258	1.66%
2026-03-31	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5253	1.5253	1.4640	1.4640	0.0613	4.02%
2026-03-30	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.4640	1.4640	1.4750	1.4750	-0.0110	-0.75%
2026-03-27	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.4750	1.4750	1.5110	1.5110	-0.0360	-2.44%
2026-03-26	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5110	1.5110	1.5307	1.5307	-0.0197	-1.30%
2026-03-25	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5307	1.5307	1.4845	1.4845	0.0462	3.02%
2026-03-24	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.4845	1.4845	1.4863	1.4863	-0.0018	-0.12%
2026-03-23	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.4863	1.4863	1.4908	1.4908	-0.0045	-0.30%
2026-03-20	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.4908	1.4908	1.5190	1.5190	-0.0282	-1.89%
2026-03-19	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5190	1.5190	1.5210	1.5210	-0.0020	-0.13%
2026-03-18	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5210	1.5210	1.5408	1.5408	-0.0198	-1.30%
2026-03-17	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5408	1.5408	1.5309	1.5309	0.0099	0.65%
2026-03-16	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5309	1.5309	1.5109	1.5109	0.0200	1.31%
2026-03-13	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5109	1.5109	1.5337	1.5337	-0.0228	-1.51%
2026-03-12	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5337	1.5337	1.5676	1.5676	-0.0339	-2.21%
2026-03-11	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5676	1.5676	1.5756	1.5756	-0.0080	-0.51%
2026-03-10	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5756	1.5756	1.5459	1.5459	0.0297	1.88%
2026-03-09	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5459	1.5459	1.5284	1.5284	0.0175	1.14%
2026-03-06	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5284	1.5284	1.5398	1.5398	-0.0114	-0.74%
2026-03-05	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5398	1.5398	1.5715	1.5715	-0.0317	-2.06%
2026-03-04	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5715	1.5715	1.5448	1.5448	0.0267	1.70%
2026-03-03	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5448	1.5448	1.5984	1.5984	-0.0536	-3.47%
2026-03-02	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5984	1.5984	1.6138	1.6138	-0.0154	-0.96%
2026-02-27	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6138	1.6138	1.6114	1.6114	0.0024	0.15%
2026-02-26	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6114	1.6114	1.6161	1.6161	-0.0047	-0.29%
2026-02-25	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6161	1.6161	1.6293	1.6293	-0.0132	-0.81%
2026-02-24	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6293	1.6293	1.6199	1.6199	0.0094	0.58%
2026-02-13	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6199	1.6199	1.6353	1.6353	-0.0154	-0.95%
2026-02-12	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6353	1.6353	1.6447	1.6447	-0.0094	-0.57%
2026-02-11	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6447	1.6447	1.6541	1.6541	-0.0094	-0.57%
2026-02-10	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6541	1.6541	1.6544	1.6544	-0.0003	-0.02%
2026-02-09	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6544	1.6544	1.6505	1.6505	0.0039	0.24%
2026-02-06	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6505	1.6505	1.5963	1.5963	0.0542	3.28%
2026-02-05	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5963	1.5963	1.6345	1.6345	-0.0382	-2.39%
2026-02-04	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6345	1.6345	1.6643	1.6643	-0.0298	-1.82%
2026-02-03	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6643	1.6643	1.6652	1.6652	-0.0009	-0.05%
2026-02-02	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6652	1.6652	1.6465	1.6465	0.0187	1.12%
2026-01-30	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6465	1.6465	1.6732	1.6732	-0.0267	-1.62%
2026-01-29	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6732	1.6732	1.6780	1.6780	-0.0048	-0.29%
2026-01-28	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6780	1.6780	1.7167	1.7167	-0.0387	-2.31%
2026-01-27	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.7167	1.7167	1.6984	1.6984	0.0183	1.07%
2026-01-26	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6984	1.6984	1.7061	1.7061	-0.0077	-0.45%
2026-01-23	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.7061	1.7061	1.7548	1.7548	-0.0487	-2.85%
2026-01-22	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.7548	1.7548	1.7076	1.7076	0.0472	2.69%
2026-01-21	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.7076	1.7076	1.6879	1.6879	0.0197	1.15%
2026-01-20	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6879	1.6879	1.6750	1.6750	0.0129	0.77%
2026-01-19	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6750	1.6750	1.6815	1.6815	-0.0065	-0.39%
2026-01-16	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6815	1.6815	1.6923	1.6923	-0.0108	-0.64%
2026-01-15	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6923	1.6923	1.7226	1.7226	-0.0303	-1.79%
2026-01-14	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.7226	1.7226	1.6765	1.6765	0.0461	2.68%
2026-01-13	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6765	1.6765	1.6748	1.6748	0.0017	0.10%
2026-01-12	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6748	1.6748	1.6789	1.6789	-0.0041	-0.24%
2026-01-09	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6789	1.6789	1.6838	1.6838	-0.0049	-0.29%
2026-01-08	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6838	1.6838	1.7045	1.7045	-0.0207	-1.23%
2026-01-07	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.7045	1.7045	1.6498	1.6498	0.0547	3.21%
2026-01-06	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6498	1.6498	1.6525	1.6525	-0.0027	-0.16%
2026-01-05	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6525	1.6525	1.7003	1.7003	-0.0478	-2.89%
2025-12-31	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.7003	1.7003	1.7242	1.7242	-0.0239	-1.41%
2025-12-30	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.7242	1.7242	1.7526	1.7526	-0.0284	-1.65%
2025-12-29	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.7526	1.7526	1.8039	1.8039	-0.0513	-2.93%
2025-12-26	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.8039	1.8039	1.8230	1.8230	-0.0191	-1.05%
2025-12-25	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.8230	1.8230	1.8229	1.8229	0.0001	0.01%
2025-12-24	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.8229	1.8229	1.7997	1.7997	0.0232	1.27%
2025-12-23	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.7997	1.7997	1.8114	1.8114	-0.0117	-0.65%
2025-12-22	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.8114	1.8114	1.7886	1.7886	0.0228	1.26%
2025-12-19	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.7886	1.7886	1.7503	1.7503	0.0383	2.14%
2025-12-18	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.7503	1.7503	1.7628	1.7628	-0.0125	-0.71%
2025-12-17	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.7628	1.7628	1.7789	1.7789	-0.0161	-0.91%
2025-12-16	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.7789	1.7789	1.8048	1.8048	-0.0259	-1.46%
2025-12-15	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.8048	1.8048	1.8141	1.8141	-0.0093	-0.51%
2025-12-12	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.8141	1.8141	1.8089	1.8089	0.0052	0.29%
2025-12-11	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.8089	1.8089	1.8040	1.8040	0.0049	0.27%
2025-12-10	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.8040	1.8040	1.7801	1.7801	0.0239	1.32%
2025-12-09	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.7801	1.7801	1.8061	1.8061	-0.0260	-1.46%
2025-12-08	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.8061	1.8061	1.7878	1.7878	0.0183	1.02%
2025-12-05	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.7878	1.7878	1.7892	1.7892	-0.0014	-0.08%
2025-12-04	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.7892	1.7892	1.7695	1.7695	0.0197	1.11%
2025-12-03	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.7695	1.7695	1.7411	1.7411	0.0284	1.60%
2025-12-02	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.7411	1.7411	1.7815	1.7815	-0.0404	-2.32%
2025-12-01	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.7815	1.7815	1.8077	1.8077	-0.0262	-1.47%
2025-11-28	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.8077	1.8077	1.8085	1.8085	-0.0008	-0.04%
2025-11-27	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.8085	1.8085	1.8101	1.8101	-0.0016	-0.09%
2025-11-26	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.8101	1.8101	1.7850	1.7850	0.0251	1.39%
2025-11-25	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.7850	1.7850	1.7702	1.7702	0.0148	0.83%
2025-11-24	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.7702	1.7702	1.7351	1.7351	0.0351	1.98%
2025-11-21	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.7351	1.7351	1.7231	1.7231	0.0120	0.70%
2025-11-20	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.7231	1.7231	1.7295	1.7295	-0.0064	-0.37%
2025-11-19	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.7295	1.7295	1.7268	1.7268	0.0027	0.16%
2025-11-18	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.7268	1.7268	1.6963	1.6963	0.0305	1.77%
2025-11-17	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6963	1.6963	1.6721	1.6721	0.0242	1.43%
2025-11-14	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6721	1.6721	1.6047	1.6047	0.0674	4.03%
2025-11-13	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6047	1.6047	1.6276	1.6276	-0.0229	-1.43%
2025-11-12	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6276	1.6276	1.6265	1.6265	0.0011	0.07%
2025-11-11	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6265	1.6265	1.5833	1.5833	0.0432	2.66%
2025-11-10	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5833	1.5833	1.5175	1.5175	0.0658	4.16%
2025-11-07	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5175	1.5175	1.5178	1.5178	-0.0003	-0.02%
2025-11-06	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5178	1.5178	1.5071	1.5071	0.0107	0.71%
2025-11-05	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5071	1.5071	1.5142	1.5142	-0.0071	-0.47%
2025-11-04	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5142	1.5142	1.5474	1.5474	-0.0332	-2.19%
2025-11-03	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5474	1.5474	1.5829	1.5829	-0.0355	-2.29%
2025-10-31	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5829	1.5829	1.5707	1.5707	0.0122	0.78%
2025-10-30	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5707	1.5707	1.5568	1.5568	0.0139	0.89%
2025-10-29	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5568	1.5568	1.5603	1.5603	-0.0035	-0.22%
2025-10-28	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5603	1.5603	1.5649	1.5649	-0.0046	-0.29%
2025-10-27	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5649	1.5649	1.5185	1.5185	0.0464	2.97%
2025-10-24	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5185	1.5185	1.5026	1.5026	0.0159	1.05%
2025-10-23	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5026	1.5026	1.5071	1.5071	-0.0045	-0.30%
2025-10-22	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5071	1.5071	1.5308	1.5308	-0.0237	-1.57%
2025-10-21	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5308	1.5308	1.5405	1.5405	-0.0097	-0.63%
2025-10-20	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5405	1.5405	1.5182	1.5182	0.0223	1.45%
2025-10-17	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5182	1.5182	1.5402	1.5402	-0.0220	-1.45%
2025-10-16	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5402	1.5402	1.5467	1.5467	-0.0065	-0.42%
2025-10-15	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5467	1.5467	1.5085	1.5085	0.0382	2.47%
2025-10-14	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5085	1.5085	1.5342	1.5342	-0.0257	-1.70%
2025-10-13	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5342	1.5342	1.5418	1.5418	-0.0076	-0.49%
2025-09-29	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.3928	1.3928	1.3749	1.3749	0.0179	1.30%
2025-09-26	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.3749	1.3749	1.3272	1.3272	0.0477	3.59%
2025-09-25	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.3272	1.3272	1.3479	1.3479	-0.0207	-1.54%
2025-09-24	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.3479	1.3479	1.3119	1.3119	0.0360	2.74%
2025-09-23	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.3119	1.3119	1.3244	1.3244	-0.0125	-0.94%
2025-09-22	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.3244	1.3244	1.2989	1.2989	0.0255	1.96%
2025-09-17	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.2924	1.2924	1.2923	1.2923	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C	0.9114	0.54%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A	0.9131	0.53%
摩根日本精选股票(QDII)A	2.2368	0.27%
摩根日本精选股票(QDII)C	2.2155	0.27%
全球油气能源LOF	1.4840	2.22%
天弘越南市场(QDII)A	1.6081	0.86%
天弘越南市场(QDII)C	1.5799	0.86%
天弘越南市场股票发起(QDII)D	1.5794	0.86%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	3.9476	0.66%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.8640	0.66%