华宝海外科技股票(QDII-LOF)A(海外科技LOF)基金净值查询(501312)
今天最新净值
2.3686
0.0191 0.81%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.3686
- 成立日期：2023-04-11
- 基金类型：QDII-普通股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：8.05亿元
- 基金公司：华宝基金
- 基金经理：周晶 杨洋 赵启元
近一月华宝海外科技股票(QDII-LOF)A|海外科技LOF基金净值查询
近一月,华宝海外科技股票(QDII-LOF)A(501312)基金累计收益率-1.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
501312 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A |
2.3598 |
2.3598 |
2.3686 |
2.3686 |
-0.0088 |
-0.37% |
| 2026-09-11 |
501312 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A |
2.3686 |
2.3686 |
2.3495 |
2.3495 |
0.0191 |
0.81% |
| 2026-09-10 |
501312 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A |
2.3495 |
2.3495 |
2.3853 |
2.3853 |
-0.0358 |
-1.52% |
| 2026-09-09 |
501312 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A |
2.3853 |
2.3853 |
2.4102 |
2.4102 |
-0.0249 |
-1.04% |
| 2026-09-08 |
501312 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A |
2.4102 |
2.4102 |
2.4075 |
2.4075 |
0.0027 |
0.11% |
| 2026-09-07 |
501312 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A |
2.4075 |
2.4075 |
2.4074 |
2.4074 |
0.0001 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
501312 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A |
2.4074 |
2.4074 |
2.4071 |
2.4071 |
0.0003 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
501312 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A |
2.4071 |
2.4071 |
2.3666 |
2.3666 |
0.0405 |
1.68% |
| 2026-09-02 |
501312 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A |
2.3666 |
2.3666 |
2.3592 |
2.3592 |
0.0074 |
0.31% |
| 2026-09-01 |
501312 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A |
2.3592 |
2.3592 |
2.4022 |
2.4022 |
-0.0430 |
-1.82% |
|
|
| 2026-08-31 |
501312 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A |
2.4022 |
2.4022 |
2.3974 |
2.3974 |
0.0048 |
0.20% |
| 2026-08-28 |
501312 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A |
2.3974 |
2.3974 |
2.4547 |
2.4547 |
-0.0573 |
-2.39% |
| 2026-08-27 |
501312 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A |
2.4547 |
2.4547 |
2.4160 |
2.4160 |
0.0387 |
1.58% |
| 2026-08-26 |
501312 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A |
2.4160 |
2.4160 |
2.4267 |
2.4267 |
-0.0107 |
-0.44% |
| 2026-08-25 |
501312 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A |
2.4267 |
2.4267 |
2.3815 |
2.3815 |
0.0452 |
1.86% |
| 2026-08-24 |
501312 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A |
2.3815 |
2.3815 |
2.4354 |
2.4354 |
-0.0539 |
-2.26% |
| 2026-08-21 |
501312 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A |
2.4354 |
2.4354 |
2.3934 |
2.3934 |
0.0420 |
1.72% |
| 2026-08-20 |
501312 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A |
2.3934 |
2.3934 |
2.4077 |
2.4077 |
-0.0143 |
-0.59% |
| 2026-08-19 |
501312 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A |
2.4077 |
2.4077 |
2.3436 |
2.3436 |
0.0641 |
2.66% |
| 2026-08-18 |
501312 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A |
2.3436 |
2.3436 |
2.4049 |
2.4049 |
-0.0613 |
-2.62% |
| 2026-08-17 |
501312 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A |
2.4049 |
2.4049 |
2.3931 |
2.3931 |
0.0118 |
0.49% |
