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嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C基金净值查询(017731)

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今天最新净值 3.9541 0.0073 0.18% 2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考) 2.7627 -0.0022 -0.0788% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：3.9541
  • 成立日期：2023-02-09
  • 基金类型：QDII-普通股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：10.5897亿
  • 最近资产：9.49亿元
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：刘杰 陈俊杰
近一年嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C(017731)基金累计收益率83.48%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 3.8388 3.8388 3.9541 3.9541 -0.1153 -3.00%
2026-09-11 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 3.9541 3.9541 3.9468 3.9468 0.0073 0.18%
2026-09-10 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 3.9468 3.9468 3.9999 3.9999 -0.0531 -1.35%
2026-09-09 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 3.9999 3.9999 3.9882 3.9882 0.0117 0.29%
2026-09-08 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 3.9882 3.9882 3.9701 3.9701 0.0181 0.46%
2026-09-07 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 3.9701 3.9701 3.8557 3.8557 0.1144 2.88%
2026-09-04 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 3.8557 3.8557 3.8611 3.8611 -0.0054 -0.14%
2026-09-03 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 3.8611 3.8611 3.8737 3.8737 -0.0126 -0.33%
2026-09-02 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 3.8737 3.8737 3.9005 3.9005 -0.0268 -0.69%
2026-09-01 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 3.9005 3.9005 3.9881 3.9881 -0.0876 -2.25%
2026-08-31 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 3.9881 3.9881 3.9381 3.9381 0.0500 1.25%
2026-08-28 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 3.9381 3.9381 4.0333 4.0333 -0.0952 -2.42%
2026-08-27 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 4.0333 4.0333 3.9370 3.9370 0.0963 2.39%
2026-08-26 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 3.9370 3.9370 3.9039 3.9039 0.0331 0.85%
2026-08-25 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 3.9039 3.9039 3.8652 3.8652 0.0387 1.00%
2026-08-24 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 3.8652 3.8652 3.9858 3.9858 -0.1206 -3.12%
2026-08-21 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 3.9858 3.9858 3.9600 3.9600 0.0258 0.65%
2026-08-20 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 3.9600 3.9600 3.9283 3.9283 0.0317 0.81%
2026-08-19 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 3.9283 3.9283 4.1253 4.1253 -0.1970 -5.01%
2026-08-18 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 4.1253 4.1253 4.2355 4.2355 -0.1102 -2.67%
2026-08-17 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 4.2355 4.2355 4.1019 4.1019 0.1336 3.15%
2026-08-14 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 4.1019 4.1019 4.0905 4.0905 0.0114 0.28%
2026-08-13 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 4.0905 4.0905 4.1009 4.1009 -0.0104 -0.25%
2026-08-12 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 4.1009 4.1009 4.0113 4.0113 0.0896 2.18%
2026-08-11 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 4.0113 4.0113 4.0012 4.0012 0.0101 0.25%
2026-08-10 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 4.0012 4.0012 4.0681 4.0681 -0.0669 -1.67%
2026-08-07 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 4.0681 4.0681 3.9587 3.9587 0.1094 2.69%
2026-08-06 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 3.9587 3.9587 3.9209 3.9209 0.0378 0.96%
2026-08-05 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 3.9209 3.9209 3.8725 3.8725 0.0484 1.23%
2026-08-04 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 3.8725 3.8725 3.6544 3.6544 0.2181 5.63%
2026-08-03 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 3.6544 3.6544 3.7184 3.7184 -0.0640 -1.75%
2026-07-31 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 3.7184 3.7184 3.6211 3.6211 0.0973 2.62%
2026-07-30 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 3.6211 3.6211 3.6702 3.6702 -0.0491 -1.36%
2026-07-29 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 3.6702 3.6702 3.7591 3.7591 -0.0889 -2.42%
2026-07-28 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 3.7591 3.7591 4.0307 4.0307 -0.2716 -7.23%
2026-07-27 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 4.0307 4.0307 4.0069 4.0069 0.0238 0.59%
2026-07-24 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 4.0069 4.0069 4.0930 4.0930 -0.0861 -2.15%
2026-07-23 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 4.0930 4.0930 4.1695 4.1695 -0.0765 -1.87%
2026-07-22 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 4.1695 4.1695 4.2193 4.2193 -0.0498 -1.19%
2026-07-21 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 4.2193 4.2193 3.8945 3.8945 0.3248 7.70%
2026-07-20 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 3.8945 3.8945 3.9509 3.9509 -0.0564 -1.45%
2026-07-17 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 3.9509 3.9509 4.2025 4.2025 -0.2516 -6.37%
2026-07-16 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 4.2025 4.2025 4.3746 4.3746 -0.1721 -4.10%
2026-07-15 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 4.3746 4.3746 4.4891 4.4891 -0.1145 -2.62%
2026-07-14 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 4.4891 4.4891 4.3752 4.3752 0.1139 2.54%
2026-07-13 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 4.3752 4.3752 4.5577 4.5577 -0.1825 -4.17%
2026-07-10 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 4.5577 4.5577 4.7162 4.7162 -0.1585 -3.48%
2026-07-09 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 4.7162 4.7162 4.4733 4.4733 0.2429 5.15%
2026-07-08 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 4.4733 4.4733 4.4285 4.4285 0.0448 1.01%
2026-07-07 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 4.4285 4.4285 4.5262 4.5262 -0.0977 -2.21%
2026-07-06 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 4.5262 4.5262 4.5187 4.5187 0.0075 0.17%
2026-07-03 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 4.5187 4.5187 4.5157 4.5157 0.0030 0.07%
2026-07-02 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 4.5157 4.5157 4.8604 4.8604 -0.3447 -7.63%
2026-07-01 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 4.8604 4.8604 5.0398 5.0398 -0.1794 -3.69%
2026-06-30 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 5.0398 5.0398 4.8275 4.8275 0.2123 4.21%
2026-06-29 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 4.8275 4.8275 4.7004 4.7004 0.1271 2.63%
2026-06-26 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 4.7004 4.7004 4.8380 4.8380 -0.1376 -2.93%
2026-06-25 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 4.8380 4.8380 4.6563 4.6563 0.1817 3.76%
2026-06-24 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 4.6563 4.6563 4.5427 4.5427 0.1136 2.44%
2026-06-23 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 4.5427 4.5427 4.7268 4.7268 -0.1841 -4.05%
2026-06-22 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 4.7268 4.7268 4.6417 4.6417 0.0851 1.80%
2026-06-18 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 4.6417 4.6417 4.4628 4.4628 0.1789 3.85%
2026-06-17 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 4.4628 4.4628 4.3608 4.3608 0.1020 2.29%
2026-06-16 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 4.3608 4.3608 4.4149 4.4149 -0.0541 -1.24%
2026-06-15 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 4.4149 4.4149 4.1875 4.1875 0.2274 5.15%
2026-06-12 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 4.1875 4.1875 4.1753 4.1753 0.0122 0.29%
2026-06-11 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 4.1753 4.1753 4.0399 4.0399 0.1354 3.24%
2026-06-10 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 4.0399 4.0399 4.1387 4.1387 -0.0988 -2.45%
2026-06-09 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 4.1387 4.1387 4.0617 4.0617 0.0770 1.86%
2026-06-08 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 4.0617 4.0617 4.0394 4.0394 0.0223 0.55%
2026-06-05 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 4.0394 4.0394 4.2932 4.2932 -0.2538 -6.28%
2026-06-04 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 4.2932 4.2932 4.3000 4.3000 -0.0068 -0.16%
2026-06-03 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 4.3000 4.3000 4.2235 4.2235 0.0765 1.78%
2026-06-02 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 4.2235 4.2235 4.0640 4.0640 0.1595 3.78%
2026-06-01 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 4.0640 4.0640 4.1168 4.1168 -0.0528 -1.30%
2026-05-29 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 4.1168 4.1168 4.2127 4.2127 -0.0959 -2.33%
2026-05-28 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 4.2127 4.2127 4.1580 4.1580 0.0547 1.30%
2026-05-27 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 4.1580 4.1580 4.1818 4.1818 -0.0238 -0.57%
2026-05-26 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 4.1818 4.1818 4.1087 4.1087 0.0731 1.75%
2026-05-25 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 4.1087 4.1087 4.0427 4.0427 0.0660 1.61%
2026-05-22 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 4.0427 4.0427 3.9556 3.9556 0.0871 2.15%
2026-05-21 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 3.9556 3.9556 4.0329 4.0329 -0.0773 -1.95%
2026-05-20 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 4.0329 4.0329 3.8466 3.8466 0.1863 4.62%
2026-05-19 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 3.8466 3.8466 3.8101 3.8101 0.0365 0.95%
2026-05-18 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 3.8101 3.8101 3.8358 3.8358 -0.0257 -0.67%
2026-05-15 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 3.8358 3.8358 3.9350 3.9350 -0.0992 -2.59%
2026-05-14 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 3.9350 3.9350 3.9565 3.9565 -0.0215 -0.54%
2026-05-13 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 3.9565 3.9565 3.8628 3.8628 0.0937 2.37%
2026-05-12 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 3.8628 3.8628 3.8824 3.8824 -0.0196 -0.50%
2026-05-11 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 3.8824 3.8824 3.7742 3.7742 0.1082 2.79%
2026-05-08 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 3.7742 3.7742 3.7203 3.7203 0.0539 1.43%
2026-05-07 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 3.7203 3.7203 3.7295 3.7295 -0.0092 -0.25%
2026-04-29 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 3.4304 3.4304 3.3878 3.3878 0.0426 1.24%
2026-04-28 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 3.3878 3.3878 3.4550 3.4550 -0.0672 -1.98%
2026-04-27 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 3.4550 3.4550 3.4239 3.4239 0.0311 0.91%
2026-04-24 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 3.4239 3.4239 3.3220 3.3220 0.1019 2.98%
2026-04-23 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 3.3220 3.3220 3.3139 3.3139 0.0081 0.24%
2026-04-22 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 3.3139 3.3139 3.2235 3.2235 0.0904 2.73%
2026-04-21 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 3.2235 3.2235 3.2244 3.2244 -0.0009 -0.03%
2026-04-20 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 3.2244 3.2244 3.2075 3.2075 0.0169 0.53%
2026-04-17 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 3.2075 3.2075 3.1505 3.1505 0.0570 1.78%
2026-04-16 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 3.1505 3.1505 3.1157 3.1157 0.0348 1.10%
2026-04-15 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 3.1157 3.1157 3.1226 3.1226 -0.0069 -0.22%
2026-04-14 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 3.1226 3.1226 3.0566 3.0566 0.0660 2.11%
2026-04-13 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 3.0566 3.0566 3.0259 3.0259 0.0307 1.01%
2026-04-10 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 3.0259 3.0259 2.9533 2.9533 0.0726 2.40%
2026-04-09 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.9533 2.9533 2.9178 2.9178 0.0355 1.20%
2026-04-08 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.9178 2.9178 2.7405 2.7405 0.1773 6.08%
2026-04-07 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.7405 2.7405 2.6916 2.6916 0.0489 1.78%
2026-04-03 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.6916 2.6916 2.6782 2.6782 0.0134 0.50%
2026-04-02 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.6782 2.6782 2.7233 2.7233 -0.0451 -1.68%
2026-04-01 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.7233 2.7233 2.6302 2.6302 0.0931 3.42%
2026-03-31 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.6302 2.6302 2.5849 2.5849 0.0453 1.72%
2026-03-30 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.5849 2.5849 2.6535 2.6535 -0.0686 -2.65%
2026-03-27 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.6535 2.6535 2.6757 2.6757 -0.0222 -0.83%
2026-03-26 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.6757 2.6757 2.7773 2.7773 -0.1016 -3.80%
2026-03-25 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.7773 2.7773 2.7340 2.7340 0.0433 1.56%
2026-03-24 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.7340 2.7340 2.6907 2.6907 0.0433 1.58%
2026-03-23 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.6907 2.6907 2.7256 2.7256 -0.0349 -1.30%
2026-03-20 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.7256 2.7256 2.7513 2.7513 -0.0257 -0.94%
2026-03-19 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.7513 2.7513 2.7633 2.7633 -0.0120 -0.43%
2026-03-18 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.7633 2.7633 2.7390 2.7390 0.0243 0.88%
2026-03-17 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.7390 2.7390 2.7649 2.7649 -0.0259 -0.94%
2026-03-16 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.7649 2.7649 2.6994 2.6994 0.0655 2.37%
2026-03-13 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.6994 2.6994 2.7072 2.7072 -0.0078 -0.29%
2026-03-12 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.7072 2.7072 2.7727 2.7727 -0.0655 -2.42%
2026-03-11 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.7727 2.7727 2.7742 2.7742 -0.0015 -0.05%
2026-03-10 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.7742 2.7742 2.7142 2.7142 0.0600 2.16%
2026-03-09 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.7142 2.7142 2.6814 2.6814 0.0328 1.21%
2026-03-06 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.6814 2.6814 2.7179 2.7179 -0.0365 -1.36%
2026-03-05 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.7179 2.7179 2.7205 2.7205 -0.0026 -0.10%
2026-03-04 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.7205 2.7205 2.6945 2.6945 0.0260 0.96%
2026-03-03 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.6945 2.6945 2.8141 2.8141 -0.1196 -4.44%
2026-03-02 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.8141 2.8141 2.8122 2.8122 0.0019 0.07%
2026-02-27 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.8122 2.8122 2.8362 2.8362 -0.0240 -0.85%
2026-02-26 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.8362 2.8362 2.8802 2.8802 -0.0440 -1.55%
2026-02-25 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.8802 2.8802 2.8302 2.8302 0.0500 1.74%
2026-02-24 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.8302 2.8302 2.7732 2.7732 0.0570 2.01%
2026-02-13 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.7732 2.7732 2.7645 2.7645 0.0087 0.31%
2026-02-12 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.7645 2.7645 2.7722 2.7722 -0.0077 -0.28%
2026-02-11 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.7722 2.7722 2.7607 2.7607 0.0115 0.42%
2026-02-10 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.7607 2.7607 2.7774 2.7774 -0.0167 -0.60%
2026-02-09 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.7774 2.7774 2.7149 2.7149 0.0625 2.25%
2026-02-06 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.7149 2.7149 2.6387 2.6387 0.0762 2.81%
2026-02-05 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.6387 2.6387 2.6606 2.6606 -0.0219 -0.82%
2026-02-04 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.6606 2.6606 2.7657 2.7657 -0.1051 -3.95%
2026-02-03 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.7657 2.7657 2.7982 2.7982 -0.0325 -1.18%
2026-02-02 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.7982 2.7982 2.8114 2.8114 -0.0132 -0.47%
2026-01-30 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.8114 2.8114 2.8412 2.8412 -0.0298 -1.05%
2026-01-29 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.8412 2.8412 2.8783 2.8783 -0.0371 -1.31%
2026-01-28 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.8783 2.8783 2.8338 2.8338 0.0445 1.55%
2026-01-27 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.8338 2.8338 2.7646 2.7646 0.0692 2.44%
2026-01-26 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.7646 2.7646 2.7778 2.7778 -0.0132 -0.48%
2026-01-23 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.7778 2.7778 2.8164 2.8164 -0.0386 -1.39%
2026-01-22 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.8164 2.8164 2.8009 2.8009 0.0155 0.55%
2026-01-21 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.8009 2.8009 2.7326 2.7326 0.0683 2.44%
2026-01-20 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.7326 2.7326 2.7870 2.7870 -0.0544 -1.99%
2026-01-19 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.7870 2.7870 2.7881 2.7881 -0.0011 -0.04%
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2026-01-15 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.7407 2.7407 2.6881 2.6881 0.0526 1.92%
2026-01-14 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.6881 2.6881 2.6848 2.6848 0.0033 0.12%
2026-01-13 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.6848 2.6848 2.7078 2.7078 -0.0230 -0.85%
2026-01-12 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.7078 2.7078 2.6996 2.6996 0.0082 0.30%
2026-01-09 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.6996 2.6996 2.6457 2.6457 0.0539 2.00%
2026-01-08 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.6457 2.6457 2.6782 2.6782 -0.0325 -1.23%
2026-01-07 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.6782 2.6782 2.6863 2.6863 -0.0081 -0.30%
2026-01-06 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.6863 2.6863 2.6499 2.6499 0.0364 1.36%
2026-01-05 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.6499 2.6499 2.5437 2.5437 0.1062 4.01%
2025-12-31 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.5437 2.5437 2.5754 2.5754 -0.0317 -1.25%
2025-12-30 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.5754 2.5754 2.5727 2.5727 0.0027 0.10%
2025-12-29 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.5727 2.5727 2.5646 2.5646 0.0081 0.32%
2025-12-26 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.5646 2.5646 2.5687 2.5687 -0.0041 -0.16%
2025-12-25 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.5687 2.5687 2.5724 2.5724 -0.0037 -0.14%
2025-12-24 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.5724 2.5724 2.5597 2.5597 0.0127 0.50%
2025-12-23 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.5597 2.5597 2.5382 2.5382 0.0215 0.84%
2025-12-22 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.5382 2.5382 2.4857 2.4857 0.0525 2.07%
2025-12-19 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.4857 2.4857 2.4489 2.4489 0.0368 1.48%
2025-12-18 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.4489 2.4489 2.4332 2.4332 0.0157 0.65%
2025-12-17 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.4332 2.4332 2.4502 2.4502 -0.0170 -0.69%
2025-12-16 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.4502 2.4502 2.4698 2.4698 -0.0196 -0.79%
2025-12-15 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.4698 2.4698 2.5048 2.5048 -0.0350 -1.42%
2025-12-12 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.5048 2.5048 2.5678 2.5678 -0.0630 -2.52%
2025-12-11 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.5678 2.5678 2.5996 2.5996 -0.0318 -1.24%
2025-12-10 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.5996 2.5996 2.5699 2.5699 0.0297 1.14%
2025-12-09 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.5699 2.5699 2.5645 2.5645 0.0054 0.21%
2025-12-08 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.5645 2.5645 2.5175 2.5175 0.0470 1.83%
2025-12-05 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.5175 2.5175 2.4924 2.4924 0.0251 1.00%
2025-12-04 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.4924 2.4924 2.4819 2.4819 0.0105 0.42%
2025-12-03 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.4819 2.4819 2.4613 2.4613 0.0206 0.83%
2025-12-02 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.4613 2.4613 2.4510 2.4510 0.0103 0.42%
2025-12-01 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.4510 2.4510 2.4378 2.4378 0.0132 0.54%
2025-11-28 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.4378 2.4378 2.4072 2.4072 0.0306 1.26%
2025-11-27 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.4072 2.4072 2.4155 2.4155 -0.0083 -0.34%
2025-11-26 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.4155 2.4155 2.3565 2.3565 0.0590 2.44%
2025-11-25 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.3565 2.3565 2.3422 2.3422 0.0143 0.61%
2025-11-24 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.3422 2.3422 2.2776 2.2776 0.0646 2.76%
2025-11-21 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.2776 2.2776 2.3204 2.3204 -0.0428 -1.88%
2025-11-20 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.3204 2.3204 2.3788 2.3788 -0.0584 -2.52%
2025-11-19 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.3788 2.3788 2.3614 2.3614 0.0174 0.74%
2025-11-18 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.3614 2.3614 2.3860 2.3860 -0.0246 -1.04%
2025-11-17 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.3860 2.3860 2.4092 2.4092 -0.0232 -0.97%
2025-11-14 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.4092 2.4092 2.4356 2.4356 -0.0264 -1.10%
2025-11-13 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.4356 2.4356 2.4726 2.4726 -0.0370 -1.52%
2025-11-12 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.4726 2.4726 2.4578 2.4578 0.0148 0.60%
2025-11-11 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.4578 2.4578 2.5115 2.5115 -0.0537 -2.18%
2025-11-10 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.5115 2.5115 2.4729 2.4729 0.0386 1.54%
2025-11-07 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.4729 2.4729 2.5008 2.5008 -0.0279 -1.12%
2025-11-06 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.5008 2.5008 2.4746 2.4746 0.0262 1.05%
2025-11-05 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.4746 2.4746 2.4494 2.4494 0.0252 1.02%
2025-11-04 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.4494 2.4494 2.5129 2.5129 -0.0635 -2.59%
2025-11-03 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.5129 2.5129 2.5133 2.5133 -0.0004 -0.02%
2025-10-31 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.5133 2.5133 2.5466 2.5466 -0.0333 -1.32%
2025-10-30 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.5466 2.5466 2.5861 2.5861 -0.0395 -1.55%
2025-10-29 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.5861 2.5861 2.5680 2.5680 0.0181 0.70%
2025-10-28 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.5680 2.5680 2.5614 2.5614 0.0066 0.26%
2025-10-27 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.5614 2.5614 2.4981 2.4981 0.0633 2.47%
2025-10-24 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.4981 2.4981 2.4166 2.4166 0.0815 3.26%
2025-10-23 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.4166 2.4166 2.4009 2.4009 0.0157 0.65%
2025-10-22 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.4009 2.4009 2.4250 2.4250 -0.0241 -1.00%
2025-10-21 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.4250 2.4250 2.3968 2.3968 0.0282 1.16%
2025-10-20 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.3968 2.3968 2.3578 2.3578 0.0390 1.63%
2025-10-17 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.3578 2.3578 2.3857 2.3857 -0.0279 -1.18%
2025-10-16 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.3857 2.3857 2.3799 2.3799 0.0058 0.24%
2025-10-15 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.3799 2.3799 2.3315 2.3315 0.0484 2.03%
2025-10-14 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.3315 2.3315 2.4083 2.4083 -0.0768 -3.29%
2025-10-13 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.4083 2.4083 2.3333 2.3333 0.0750 3.11%
2025-09-29 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.3190 2.3190 2.2968 2.2968 0.0222 0.97%
2025-09-26 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.2968 2.2968 2.3159 2.3159 -0.0191 -0.82%
2025-09-25 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.3159 2.3159 2.3021 2.3021 0.0138 0.60%
2025-09-24 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.3021 2.3021 2.2828 2.2828 0.0193 0.85%
2025-09-23 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.2828 2.2828 2.2949 2.2949 -0.0121 -0.53%
2025-09-22 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.2949 2.2949 2.2631 2.2631 0.0318 1.41%
2025-09-17 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.2009 2.2009 2.1850 2.1850 0.0159 0.73%
2025-09-16 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.1850 2.1850 2.1761 2.1761 0.0089 0.41%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
QDII-普通股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C 0.9114 0.54%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 0.9131 0.53%
摩根日本精选股票(QDII)A 2.2368 0.27%
摩根日本精选股票(QDII)C 2.2155 0.27%
全球油气能源LOF 1.4840 2.22%
天弘越南市场(QDII)A 1.6081 0.86%
天弘越南市场(QDII)C 1.5799 0.86%
天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5794 0.86%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 3.9476 0.66%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 3.8640 0.66%
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