摩根日本精选股票(QDII)A(上投日本精选股票)基金净值查询(007280)
今天最新净值
2.2517
0.0368 1.66%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.9776
-0.0020 -0.1009%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2517
- 成立日期：2019-07-31
- 基金类型：QDII-普通股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：19.02亿元
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：张军
近一年摩根日本精选股票(QDII)A|上投日本精选股票基金净值查询
近一年,摩根日本精选股票(QDII)A(007280)基金累计收益率15.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
2.2307 |
2.2307 |
2.2517 |
2.2517 |
-0.0210 |
-0.93% |
| 2026-09-14 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
2.2517 |
2.2517 |
2.2149 |
2.2149 |
0.0368 |
1.66% |
| 2026-09-11 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
2.2149 |
2.2149 |
2.2426 |
2.2426 |
-0.0277 |
-1.24% |
| 2026-09-10 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
2.2426 |
2.2426 |
2.2386 |
2.2386 |
0.0040 |
0.18% |
| 2026-09-09 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
2.2386 |
2.2386 |
2.2394 |
2.2394 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
2.2394 |
2.2394 |
2.2587 |
2.2587 |
-0.0193 |
-0.85% |
| 2026-09-07 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
2.2587 |
2.2587 |
2.2470 |
2.2470 |
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0.52% |
| 2026-09-04 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
2.2470 |
2.2470 |
2.2172 |
2.2172 |
0.0298 |
1.34% |
| 2026-09-03 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
2.2172 |
2.2172 |
2.1924 |
2.1924 |
0.0248 |
1.13% |
| 2026-09-02 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
2.1924 |
2.1924 |
2.2561 |
2.2561 |
-0.0637 |
-2.91% |
|
|
| 2026-09-01 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
2.2561 |
2.2561 |
2.2492 |
2.2492 |
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0.31% |
| 2026-08-31 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
2.2492 |
2.2492 |
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2.2467 |
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| 2026-08-28 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
2.2467 |
2.2467 |
2.2306 |
2.2306 |
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| 2026-08-27 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
2.2306 |
2.2306 |
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2.2245 |
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| 2026-08-26 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
2.2245 |
2.2245 |
2.2186 |
2.2186 |
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| 2026-08-25 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
2.2186 |
2.2186 |
2.2124 |
2.2124 |
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0.28% |
| 2026-08-24 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
2.2124 |
2.2124 |
2.1995 |
2.1995 |
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0.59% |
| 2026-08-21 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
2.1995 |
2.1995 |
2.2092 |
2.2092 |
-0.0097 |
-0.44% |
| 2026-08-20 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
2.2092 |
2.2092 |
2.1780 |
2.1780 |
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1.43% |
| 2026-08-19 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
2.1780 |
2.1780 |
2.2553 |
2.2553 |
-0.0773 |
-3.43% |
| 2026-08-18 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
2.2553 |
2.2553 |
2.2870 |
2.2870 |
-0.0317 |
-1.41% |
| 2026-08-17 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
2.2870 |
2.2870 |
2.2956 |
2.2956 |
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-0.37% |
| 2026-08-14 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
2.2956 |
2.2956 |
2.2837 |
2.2837 |
0.0119 |
0.52% |
| 2026-08-13 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
2.2837 |
2.2837 |
2.2656 |
2.2656 |
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0.80% |
| 2026-08-12 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
2.2656 |
2.2656 |
2.2420 |
2.2420 |
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1.05% |
|
|
| 2026-08-11 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
2.2420 |
2.2420 |
2.2568 |
2.2568 |
-0.0148 |
-0.66% |
| 2026-08-10 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
2.2568 |
2.2568 |
2.2291 |
2.2291 |
0.0277 |
1.24% |
| 2026-08-07 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
2.2291 |
2.2291 |
2.2368 |
2.2368 |
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-0.34% |
| 2026-08-06 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
2.2368 |
2.2368 |
2.2414 |
2.2414 |
-0.0046 |
-0.21% |
| 2026-08-05 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
2.2414 |
2.2414 |
2.2051 |
2.2051 |
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1.65% |
| 2026-08-04 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
2.2051 |
2.2051 |
2.1871 |
2.1871 |
0.0180 |
0.82% |
| 2026-08-03 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
2.1871 |
2.1871 |
2.1781 |
2.1781 |
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0.41% |
| 2026-07-31 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
2.1781 |
2.1781 |
2.1017 |
2.1017 |
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3.64% |
| 2026-07-30 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
2.1017 |
2.1017 |
2.1050 |
2.1050 |
-0.0033 |
-0.16% |
| 2026-07-29 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
2.1050 |
2.1050 |
2.1152 |
2.1152 |
-0.0102 |
-0.48% |
| 2026-07-28 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
2.1152 |
2.1152 |
2.1884 |
2.1884 |
-0.0732 |
-3.34% |
| 2026-07-27 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
2.1884 |
2.1884 |
2.1672 |
2.1672 |
0.0212 |
0.98% |
| 2026-07-24 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
2.1672 |
2.1672 |
2.2072 |
2.2072 |
-0.0400 |
-1.81% |
| 2026-07-23 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
2.2072 |
2.2072 |
2.1967 |
2.1967 |
0.0105 |
0.48% |
| 2026-07-22 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
2.1967 |
2.1967 |
2.1966 |
2.1966 |
0.0001 |
0.00% |
| 2026-07-21 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
2.1966 |
2.1966 |
2.1428 |
2.1428 |
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2.51% |
| 2026-07-20 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
2.1428 |
2.1428 |
2.1444 |
2.1444 |
-0.0016 |
-0.07% |
| 2026-07-17 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
2.1444 |
2.1444 |
2.2151 |
2.2151 |
-0.0707 |
-3.19% |
| 2026-07-16 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
2.2151 |
2.2151 |
2.2598 |
2.2598 |
-0.0447 |
-1.98% |
| 2026-07-15 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
2.2598 |
2.2598 |
2.2305 |
2.2305 |
0.0293 |
1.31% |
| 2026-07-14 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
2.2305 |
2.2305 |
2.2213 |
2.2213 |
0.0092 |
0.41% |
| 2026-07-13 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
2.2213 |
2.2213 |
2.2449 |
2.2449 |
-0.0236 |
-1.05% |
| 2026-07-10 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
2.2449 |
2.2449 |
2.2351 |
2.2351 |
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| 2026-07-09 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
2.2351 |
2.2351 |
2.2190 |
2.2190 |
0.0161 |
0.73% |
| 2026-07-08 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
2.2190 |
2.2190 |
2.2607 |
2.2607 |
-0.0417 |
-1.84% |
| 2026-07-07 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
2.2607 |
2.2607 |
2.3012 |
2.3012 |
-0.0405 |
-1.76% |
| 2026-07-06 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
2.3012 |
2.3012 |
2.2872 |
2.2872 |
0.0140 |
0.61% |
| 2026-07-03 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
2.2872 |
2.2872 |
2.2427 |
2.2427 |
0.0445 |
1.98% |
| 2026-07-02 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
2.2427 |
2.2427 |
2.2559 |
2.2559 |
-0.0132 |
-0.59% |
| 2026-07-01 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
2.2559 |
2.2559 |
2.2525 |
2.2525 |
0.0034 |
0.15% |
| 2026-06-30 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
2.2525 |
2.2525 |
2.2419 |
2.2419 |
0.0106 |
0.47% |
| 2026-06-29 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
2.2419 |
2.2419 |
2.2311 |
2.2311 |
0.0108 |
0.48% |
| 2026-06-26 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
2.2311 |
2.2311 |
2.2720 |
2.2720 |
-0.0409 |
-1.80% |
| 2026-06-25 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
2.2720 |
2.2720 |
2.2369 |
2.2369 |
0.0351 |
1.57% |
| 2026-06-24 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
2.2369 |
2.2369 |
2.2503 |
2.2503 |
-0.0134 |
-0.60% |
| 2026-06-23 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
2.2503 |
2.2503 |
2.3317 |
2.3317 |
-0.0814 |
-3.49% |
| 2026-06-22 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
2.3317 |
2.3317 |
2.3230 |
2.3230 |
0.0087 |
0.37% |
| 2026-06-18 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
2.3230 |
2.3230 |
2.2832 |
2.2832 |
0.0398 |
1.74% |
| 2026-06-17 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
2.2832 |
2.2832 |
2.2655 |
2.2655 |
0.0177 |
0.78% |
| 2026-06-16 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
2.2655 |
2.2655 |
2.2663 |
2.2663 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2026-06-15 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
2.2663 |
2.2663 |
2.1849 |
2.1849 |
0.0814 |
3.73% |
| 2026-06-12 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
2.1849 |
2.1849 |
2.1499 |
2.1499 |
0.0350 |
1.63% |
| 2026-06-11 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
2.1499 |
2.1499 |
2.1552 |
2.1552 |
-0.0053 |
-0.25% |
| 2026-06-10 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
2.1552 |
2.1552 |
2.1984 |
2.1984 |
-0.0432 |
-1.97% |
| 2026-06-09 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
2.1984 |
2.1984 |
2.1680 |
2.1680 |
0.0304 |
1.40% |
| 2026-06-08 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
2.1680 |
2.1680 |
2.2427 |
2.2427 |
-0.0747 |
-3.33% |
| 2026-06-05 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
2.2427 |
2.2427 |
2.2440 |
2.2440 |
-0.0013 |
-0.06% |
| 2026-06-04 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
2.2440 |
2.2440 |
2.2721 |
2.2721 |
-0.0281 |
-1.24% |
| 2026-06-03 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
2.2721 |
2.2721 |
2.2354 |
2.2354 |
0.0367 |
1.64% |
| 2026-06-02 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
2.2354 |
2.2354 |
2.2429 |
2.2429 |
-0.0075 |
-0.33% |
| 2026-06-01 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
2.2429 |
2.2429 |
2.2370 |
2.2370 |
0.0059 |
0.26% |
| 2026-05-29 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
2.2370 |
2.2370 |
2.1985 |
2.1985 |
0.0385 |
1.75% |
| 2026-05-28 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
2.1985 |
2.1985 |
2.1996 |
2.1996 |
-0.0011 |
-0.05% |
| 2026-05-27 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
2.1996 |
2.1996 |
2.2187 |
2.2187 |
-0.0191 |
-0.86% |
| 2026-05-26 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
2.2187 |
2.2187 |
2.2211 |
2.2211 |
-0.0024 |
-0.11% |
| 2026-05-25 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
2.2211 |
2.2211 |
2.1808 |
2.1808 |
0.0403 |
1.85% |
| 2026-05-22 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
2.1808 |
2.1808 |
2.1485 |
2.1485 |
0.0323 |
1.50% |
| 2026-05-21 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
2.1485 |
2.1485 |
2.1053 |
2.1053 |
0.0432 |
2.05% |
| 2026-05-20 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
2.1053 |
2.1053 |
2.1428 |
2.1428 |
-0.0375 |
-1.78% |
| 2026-05-19 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
2.1428 |
2.1428 |
2.1415 |
2.1415 |
0.0013 |
0.06% |
| 2026-05-18 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
2.1415 |
2.1415 |
2.1478 |
2.1478 |
-0.0063 |
-0.29% |
| 2026-05-15 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
2.1478 |
2.1478 |
2.1772 |
2.1772 |
-0.0294 |
-1.35% |
| 2026-05-14 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
2.1772 |
2.1772 |
2.2108 |
2.2108 |
-0.0336 |
-1.52% |
| 2026-05-13 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
2.2108 |
2.2108 |
2.1865 |
2.1865 |
0.0243 |
1.11% |
| 2026-05-12 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
2.1865 |
2.1865 |
2.1728 |
2.1728 |
0.0137 |
0.63% |
| 2026-05-11 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
2.1728 |
2.1728 |
2.1650 |
2.1650 |
0.0078 |
0.36% |
| 2026-05-08 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
2.1650 |
2.1650 |
2.1622 |
2.1622 |
0.0028 |
0.13% |
| 2026-04-30 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
2.0628 |
2.0628 |
2.0775 |
2.0775 |
-0.0147 |
-0.71% |
| 2026-04-29 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
2.0775 |
2.0775 |
2.0777 |
2.0777 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-04-28 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
2.0780 |
2.0780 |
2.0602 |
2.0602 |
0.0178 |
0.86% |
| 2026-04-27 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
2.0602 |
2.0602 |
2.0381 |
2.0381 |
0.0221 |
1.08% |
| 2026-04-24 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
2.0381 |
2.0381 |
2.0397 |
2.0397 |
-0.0016 |
-0.08% |
| 2026-04-23 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
2.0397 |
2.0397 |
2.0542 |
2.0542 |
-0.0145 |
-0.71% |
| 2026-04-22 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
2.0542 |
2.0542 |
2.0643 |
2.0643 |
-0.0101 |
-0.49% |
| 2026-04-21 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
2.0643 |
2.0643 |
2.0643 |
2.0643 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-20 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
2.0643 |
2.0643 |
2.0480 |
2.0480 |
0.0163 |
0.80% |
| 2026-04-17 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
2.0480 |
2.0480 |
2.0804 |
2.0804 |
-0.0324 |
-1.58% |
| 2026-04-16 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
2.0804 |
2.0804 |
2.0488 |
2.0488 |
0.0316 |
1.54% |
| 2026-04-15 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
2.0488 |
2.0488 |
2.0429 |
2.0429 |
0.0059 |
0.29% |
| 2026-04-14 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
2.0429 |
2.0429 |
2.0222 |
2.0222 |
0.0207 |
1.02% |
| 2026-04-13 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
2.0222 |
2.0222 |
2.0402 |
2.0402 |
-0.0180 |
-0.88% |
| 2026-04-10 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
2.0402 |
2.0402 |
2.0384 |
2.0384 |
0.0018 |
0.09% |
| 2026-04-09 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
2.0384 |
2.0384 |
2.0531 |
2.0531 |
-0.0147 |
-0.72% |
| 2026-04-08 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
2.0531 |
2.0531 |
1.9757 |
1.9757 |
0.0774 |
3.92% |
| 2026-04-07 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
1.9757 |
1.9757 |
1.9788 |
1.9788 |
-0.0031 |
-0.16% |
| 2026-04-03 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
1.9788 |
1.9788 |
1.9691 |
1.9691 |
0.0097 |
0.49% |
| 2026-04-02 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
1.9691 |
1.9691 |
2.0079 |
2.0079 |
-0.0388 |
-1.93% |
| 2026-04-01 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
2.0079 |
2.0079 |
1.9056 |
1.9056 |
0.1023 |
5.37% |
| 2026-03-31 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
1.9056 |
1.9056 |
1.9268 |
1.9268 |
-0.0212 |
-1.10% |
| 2026-03-30 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
1.9268 |
1.9268 |
1.9748 |
1.9748 |
-0.0480 |
-2.49% |
| 2026-03-27 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
1.9748 |
1.9748 |
1.9862 |
1.9862 |
-0.0114 |
-0.57% |
| 2026-03-26 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
1.9862 |
1.9862 |
1.9992 |
1.9992 |
-0.0130 |
-0.65% |
| 2026-03-25 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
1.9992 |
1.9992 |
1.9525 |
1.9525 |
0.0467 |
2.39% |
| 2026-03-24 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
1.9525 |
1.9525 |
1.9062 |
1.9062 |
0.0463 |
2.43% |
| 2026-03-23 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
1.9062 |
1.9062 |
1.9794 |
1.9794 |
-0.0732 |
-3.70% |
| 2026-03-20 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
1.9794 |
1.9794 |
1.9630 |
1.9630 |
0.0164 |
0.84% |
| 2026-03-19 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
1.9630 |
1.9630 |
2.0213 |
2.0213 |
-0.0583 |
-2.88% |
| 2026-03-18 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
2.0213 |
2.0213 |
1.9796 |
1.9796 |
0.0417 |
2.11% |
| 2026-03-17 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
1.9796 |
1.9796 |
1.9763 |
1.9763 |
0.0033 |
0.17% |
| 2026-03-16 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
1.9763 |
1.9763 |
1.9884 |
1.9884 |
-0.0121 |
-0.61% |
| 2026-03-13 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
1.9884 |
1.9884 |
1.9999 |
1.9999 |
-0.0115 |
-0.58% |
| 2026-03-12 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
1.9999 |
1.9999 |
2.0329 |
2.0329 |
-0.0330 |
-1.62% |
| 2026-03-11 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
2.0329 |
2.0329 |
2.0170 |
2.0170 |
0.0159 |
0.79% |
| 2026-03-10 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
2.0170 |
2.0170 |
1.9648 |
1.9648 |
0.0522 |
2.66% |
| 2026-03-09 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
1.9648 |
1.9648 |
2.0493 |
2.0493 |
-0.0845 |
-4.30% |
| 2026-03-06 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
2.0493 |
2.0493 |
2.0543 |
2.0543 |
-0.0050 |
-0.24% |
| 2026-03-05 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
2.0543 |
2.0543 |
2.0142 |
2.0142 |
0.0401 |
1.99% |
| 2026-03-04 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
2.0142 |
2.0142 |
2.0911 |
2.0911 |
-0.0769 |
-3.82% |
| 2026-03-03 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
2.0911 |
2.0911 |
2.1727 |
2.1727 |
-0.0816 |
-3.76% |
| 2026-03-02 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
2.1727 |
2.1727 |
2.1931 |
2.1931 |
-0.0204 |
-0.93% |
| 2026-02-27 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
2.1931 |
2.1931 |
2.1611 |
2.1611 |
0.0320 |
1.48% |
| 2026-02-26 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
2.1611 |
2.1611 |
2.1471 |
2.1471 |
0.0140 |
0.65% |
| 2026-02-25 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
2.1471 |
2.1471 |
2.1587 |
2.1587 |
-0.0116 |
-0.54% |
| 2026-02-24 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
2.1587 |
2.1587 |
2.1550 |
2.1550 |
0.0037 |
0.17% |
| 2026-02-13 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
2.1550 |
2.1550 |
2.2023 |
2.2023 |
-0.0473 |
-2.15% |
| 2026-02-12 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
2.2023 |
2.2023 |
2.1829 |
2.1829 |
0.0194 |
0.89% |
| 2026-02-11 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
2.1829 |
2.1829 |
2.1625 |
2.1625 |
0.0204 |
0.94% |
| 2026-02-10 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
2.1625 |
2.1625 |
2.1002 |
2.1002 |
0.0623 |
2.97% |
| 2026-02-09 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
2.1002 |
2.1002 |
2.0530 |
2.0530 |
0.0472 |
2.30% |
| 2026-02-06 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
2.0530 |
2.0530 |
2.0195 |
2.0195 |
0.0335 |
1.66% |
| 2026-02-05 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
2.0195 |
2.0195 |
2.0420 |
2.0420 |
-0.0225 |
-1.10% |
| 2026-02-04 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
2.0420 |
2.0420 |
2.0515 |
2.0515 |
-0.0095 |
-0.46% |
| 2026-02-03 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
2.0515 |
2.0515 |
1.9899 |
1.9899 |
0.0616 |
3.10% |
| 2026-02-02 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
1.9899 |
1.9899 |
2.0224 |
2.0224 |
-0.0325 |
-1.61% |
| 2026-01-30 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
2.0224 |
2.0224 |
2.0096 |
2.0096 |
0.0128 |
0.64% |
| 2026-01-29 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
2.0096 |
2.0096 |
2.0080 |
2.0080 |
0.0016 |
0.08% |
| 2026-01-28 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
2.0080 |
2.0080 |
2.0109 |
2.0109 |
-0.0029 |
-0.14% |
| 2026-01-27 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
2.0109 |
2.0109 |
1.9916 |
1.9916 |
0.0193 |
0.97% |
| 2026-01-26 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
1.9916 |
1.9916 |
1.9968 |
1.9968 |
-0.0052 |
-0.26% |
| 2026-01-23 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
1.9968 |
1.9968 |
1.9902 |
1.9902 |
0.0066 |
0.33% |
| 2026-01-22 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
1.9902 |
1.9902 |
1.9871 |
1.9871 |
0.0031 |
0.16% |
| 2026-01-21 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
1.9871 |
1.9871 |
2.0102 |
2.0102 |
-0.0231 |
-1.16% |
| 2026-01-20 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
2.0102 |
2.0102 |
2.0421 |
2.0421 |
-0.0319 |
-1.56% |
| 2026-01-19 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
2.0421 |
2.0421 |
2.0333 |
2.0333 |
0.0088 |
0.43% |
| 2026-01-16 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
2.0333 |
2.0333 |
2.0364 |
2.0364 |
-0.0031 |
-0.15% |
| 2026-01-15 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
2.0364 |
2.0364 |
2.0206 |
2.0206 |
0.0158 |
0.78% |
| 2026-01-14 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
2.0206 |
2.0206 |
2.0085 |
2.0085 |
0.0121 |
0.60% |
| 2026-01-13 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
2.0085 |
2.0085 |
1.9703 |
1.9703 |
0.0382 |
1.94% |
| 2026-01-12 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
1.9703 |
1.9703 |
1.9837 |
1.9837 |
-0.0134 |
-0.68% |
| 2026-01-09 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
1.9837 |
1.9837 |
1.9717 |
1.9717 |
0.0120 |
0.61% |
| 2026-01-08 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
1.9717 |
1.9717 |
1.9884 |
1.9884 |
-0.0167 |
-0.84% |
| 2026-01-07 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
1.9884 |
1.9884 |
1.9987 |
1.9987 |
-0.0103 |
-0.52% |
| 2026-01-06 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
1.9987 |
1.9987 |
1.9669 |
1.9669 |
0.0318 |
1.62% |
| 2026-01-05 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
1.9669 |
1.9669 |
1.9354 |
1.9354 |
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1.63% |
| 2025-12-31 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
1.9354 |
1.9354 |
1.9422 |
1.9422 |
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-0.35% |
| 2025-12-30 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
1.9422 |
1.9422 |
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1.9489 |
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| 2025-12-29 |
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摩根日本精选股票(QDII)A |
1.9489 |
1.9489 |
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1.9501 |
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| 2025-12-26 |
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摩根日本精选股票(QDII)A |
1.9501 |
1.9501 |
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1.9540 |
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| 2025-12-25 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
1.9540 |
1.9540 |
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1.9475 |
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摩根日本精选股票(QDII)A |
1.9475 |
1.9475 |
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1.9523 |
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-0.25% |
| 2025-12-23 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
1.9523 |
1.9523 |
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1.9384 |
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| 2025-12-22 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
1.9384 |
1.9384 |
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007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
1.9468 |
1.9468 |
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1.9346 |
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| 2025-12-18 |
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摩根日本精选股票(QDII)A |
1.9346 |
1.9346 |
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1.9537 |
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-0.98% |
| 2025-12-17 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
1.9537 |
1.9537 |
1.9535 |
1.9535 |
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0.01% |
| 2025-12-16 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
1.9535 |
1.9535 |
1.9874 |
1.9874 |
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| 2025-12-15 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
1.9874 |
1.9874 |
1.9822 |
1.9822 |
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| 2025-12-12 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
1.9822 |
1.9822 |
1.9462 |
1.9462 |
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| 2025-12-11 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
1.9462 |
1.9462 |
1.9562 |
1.9562 |
-0.0100 |
-0.51% |
| 2025-12-10 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
1.9562 |
1.9562 |
1.9694 |
1.9694 |
-0.0132 |
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| 2025-12-09 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
1.9694 |
1.9694 |
1.9798 |
1.9798 |
-0.0104 |
-0.53% |
| 2025-12-08 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
1.9798 |
1.9798 |
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1.9664 |
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0.68% |
| 2025-12-05 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
1.9664 |
1.9664 |
1.9765 |
1.9765 |
-0.0101 |
-0.51% |
| 2025-12-04 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
1.9765 |
1.9765 |
1.9471 |
1.9471 |
0.0294 |
1.51% |
| 2025-12-03 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
1.9471 |
1.9471 |
1.9504 |
1.9504 |
-0.0033 |
-0.17% |
| 2025-12-02 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
1.9504 |
1.9504 |
1.9377 |
1.9377 |
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| 2025-12-01 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
1.9377 |
1.9377 |
1.9529 |
1.9529 |
-0.0152 |
-0.78% |
| 2025-11-28 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
1.9529 |
1.9529 |
1.9468 |
1.9468 |
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| 2025-11-27 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
1.9468 |
1.9468 |
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1.9448 |
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| 2025-11-26 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
1.9448 |
1.9448 |
1.9035 |
1.9035 |
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2.17% |
| 2025-11-25 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
1.9035 |
1.9035 |
1.9042 |
1.9042 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-11-24 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
1.9042 |
1.9042 |
1.8975 |
1.8975 |
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0.35% |
| 2025-11-21 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
1.8975 |
1.8975 |
1.8999 |
1.8999 |
-0.0024 |
-0.13% |
| 2025-11-20 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
1.8999 |
1.8999 |
1.8901 |
1.8901 |
0.0098 |
0.52% |
| 2025-11-19 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
1.8901 |
1.8901 |
1.9009 |
1.9009 |
-0.0108 |
-0.57% |
| 2025-11-18 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
1.9009 |
1.9009 |
1.9660 |
1.9660 |
-0.0651 |
-3.42% |
| 2025-11-17 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
1.9660 |
1.9660 |
1.9710 |
1.9710 |
-0.0050 |
-0.25% |
| 2025-11-14 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
1.9710 |
1.9710 |
1.9911 |
1.9911 |
-0.0201 |
-1.01% |
| 2025-11-13 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
1.9911 |
1.9911 |
1.9777 |
1.9777 |
0.0134 |
0.68% |
| 2025-11-12 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
1.9777 |
1.9777 |
1.9585 |
1.9585 |
0.0192 |
0.98% |
| 2025-11-11 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
1.9585 |
1.9585 |
1.9586 |
1.9586 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-10 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
1.9586 |
1.9586 |
1.9606 |
1.9606 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2025-11-07 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
1.9606 |
1.9606 |
1.9627 |
1.9627 |
-0.0021 |
-0.11% |
| 2025-11-06 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
1.9627 |
1.9627 |
1.9406 |
1.9406 |
0.0221 |
1.14% |
| 2025-11-05 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
1.9406 |
1.9406 |
1.9526 |
1.9526 |
-0.0120 |
-0.61% |
| 2025-11-04 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
1.9526 |
1.9526 |
1.9607 |
1.9607 |
-0.0081 |
-0.41% |
| 2025-11-03 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
1.9607 |
1.9607 |
1.9614 |
1.9614 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-10-31 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
1.9614 |
1.9614 |
1.9531 |
1.9531 |
0.0083 |
0.42% |
| 2025-10-30 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
1.9531 |
1.9531 |
1.9397 |
1.9397 |
0.0134 |
0.69% |
| 2025-10-29 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
1.9397 |
1.9397 |
1.9391 |
1.9391 |
0.0006 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
1.9391 |
1.9391 |
1.9554 |
1.9554 |
-0.0163 |
-0.83% |
| 2025-10-27 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
1.9554 |
1.9554 |
1.9368 |
1.9368 |
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0.96% |
| 2025-10-24 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
1.9368 |
1.9368 |
1.9362 |
1.9362 |
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| 2025-10-23 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
1.9362 |
1.9362 |
1.9444 |
1.9444 |
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| 2025-10-22 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
1.9444 |
1.9444 |
1.9496 |
1.9496 |
-0.0052 |
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| 2025-10-21 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
1.9496 |
1.9496 |
1.9459 |
1.9459 |
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0.19% |
| 2025-10-20 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
1.9459 |
1.9459 |
1.9119 |
1.9119 |
0.0340 |
1.78% |
| 2025-10-17 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
1.9119 |
1.9119 |
1.9221 |
1.9221 |
-0.0102 |
-0.53% |
| 2025-10-16 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
1.9221 |
1.9221 |
1.9102 |
1.9102 |
0.0119 |
0.62% |
| 2025-10-15 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
1.9102 |
1.9102 |
1.8821 |
1.8821 |
0.0281 |
1.49% |
| 2025-10-14 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
1.8821 |
1.8821 |
1.9252 |
1.9252 |
-0.0431 |
-2.24% |
| 2025-10-13 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
1.9252 |
1.9252 |
1.9138 |
1.9138 |
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0.60% |
| 2025-10-10 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
1.9138 |
1.9138 |
1.9493 |
1.9493 |
-0.0355 |
-1.82% |
| 2025-10-09 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
1.9493 |
1.9493 |
1.9381 |
1.9381 |
0.0112 |
0.58% |
| 2025-09-30 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
1.9381 |
1.9381 |
1.9166 |
1.9166 |
0.0215 |
1.12% |
| 2025-09-29 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
1.9166 |
1.9166 |
1.9287 |
1.9287 |
-0.0121 |
-0.63% |
| 2025-09-26 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
1.9287 |
1.9287 |
1.9371 |
1.9371 |
-0.0084 |
-0.43% |
| 2025-09-25 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
1.9371 |
1.9371 |
1.9395 |
1.9395 |
-0.0024 |
-0.12% |
| 2025-09-24 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
1.9395 |
1.9395 |
1.9403 |
1.9403 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2025-09-23 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
1.9403 |
1.9403 |
1.9386 |
1.9386 |
0.0017 |
0.09% |
| 2025-09-22 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
1.9386 |
1.9386 |
1.9318 |
1.9318 |
0.0068 |
0.35% |
| 2025-09-19 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
1.9318 |
1.9318 |
1.9530 |
1.9530 |
-0.0212 |
-1.09% |
| 2025-09-18 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
1.9530 |
1.9530 |
1.9506 |
1.9506 |
0.0024 |
0.12% |
| 2025-09-17 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
1.9506 |
1.9506 |
1.9564 |
1.9564 |
-0.0058 |
-0.30% |
