摩根日本精选股票(QDII)A(上投日本精选股票)基金净值查询(007280)

今天最新净值 2.2368 0.0061 0.27% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.9776 -0.0020 -0.1009% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2368
成立日期：2019-07-31
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：19.02亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：张军

今年以来摩根日本精选股票(QDII)A|上投日本精选股票基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,摩根日本精选股票(QDII)A(007280)基金累计收益率15.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.2474	2.2474	2.2368	2.2368	0.0106	0.47%
2026-09-16	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.2368	2.2368	2.2307	2.2307	0.0061	0.27%
2026-09-15	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.2307	2.2307	2.2517	2.2517	-0.0210	-0.93%
2026-09-14	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.2517	2.2517	2.2149	2.2149	0.0368	1.66%
2026-09-11	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.2149	2.2149	2.2426	2.2426	-0.0277	-1.24%
2026-09-10	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.2426	2.2426	2.2386	2.2386	0.0040	0.18%
2026-09-09	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.2386	2.2386	2.2394	2.2394	-0.0008	-0.04%
2026-09-08	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.2394	2.2394	2.2587	2.2587	-0.0193	-0.85%
2026-09-07	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.2587	2.2587	2.2470	2.2470	0.0117	0.52%
2026-09-04	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.2470	2.2470	2.2172	2.2172	0.0298	1.34%

2026-09-03	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.2172	2.2172	2.1924	2.1924	0.0248	1.13%
2026-09-02	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.1924	2.1924	2.2561	2.2561	-0.0637	-2.91%
2026-09-01	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.2561	2.2561	2.2492	2.2492	0.0069	0.31%
2026-08-31	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.2492	2.2492	2.2467	2.2467	0.0025	0.11%
2026-08-28	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.2467	2.2467	2.2306	2.2306	0.0161	0.72%
2026-08-27	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.2306	2.2306	2.2245	2.2245	0.0061	0.27%
2026-08-26	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.2245	2.2245	2.2186	2.2186	0.0059	0.27%
2026-08-25	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.2186	2.2186	2.2124	2.2124	0.0062	0.28%
2026-08-24	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.2124	2.2124	2.1995	2.1995	0.0129	0.59%
2026-08-21	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.1995	2.1995	2.2092	2.2092	-0.0097	-0.44%
2026-08-20	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.2092	2.2092	2.1780	2.1780	0.0312	1.43%
2026-08-19	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.1780	2.1780	2.2553	2.2553	-0.0773	-3.43%
2026-08-18	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.2553	2.2553	2.2870	2.2870	-0.0317	-1.41%
2026-08-17	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.2870	2.2870	2.2956	2.2956	-0.0086	-0.37%
2026-08-14	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.2956	2.2956	2.2837	2.2837	0.0119	0.52%

2026-08-13	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.2837	2.2837	2.2656	2.2656	0.0181	0.80%
2026-08-12	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.2656	2.2656	2.2420	2.2420	0.0236	1.05%
2026-08-11	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.2420	2.2420	2.2568	2.2568	-0.0148	-0.66%
2026-08-10	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.2568	2.2568	2.2291	2.2291	0.0277	1.24%
2026-08-07	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.2291	2.2291	2.2368	2.2368	-0.0077	-0.34%
2026-08-06	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.2368	2.2368	2.2414	2.2414	-0.0046	-0.21%
2026-08-05	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.2414	2.2414	2.2051	2.2051	0.0363	1.65%
2026-08-04	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.2051	2.2051	2.1871	2.1871	0.0180	0.82%
2026-08-03	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.1871	2.1871	2.1781	2.1781	0.0090	0.41%
2026-07-31	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.1781	2.1781	2.1017	2.1017	0.0764	3.64%
2026-07-30	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.1017	2.1017	2.1050	2.1050	-0.0033	-0.16%
2026-07-29	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.1050	2.1050	2.1152	2.1152	-0.0102	-0.48%
2026-07-28	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.1152	2.1152	2.1884	2.1884	-0.0732	-3.34%
2026-07-27	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.1884	2.1884	2.1672	2.1672	0.0212	0.98%
2026-07-24	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.1672	2.1672	2.2072	2.2072	-0.0400	-1.81%
2026-07-23	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.2072	2.2072	2.1967	2.1967	0.0105	0.48%
2026-07-22	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.1967	2.1967	2.1966	2.1966	0.0001	0.00%
2026-07-21	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.1966	2.1966	2.1428	2.1428	0.0538	2.51%
2026-07-20	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.1428	2.1428	2.1444	2.1444	-0.0016	-0.07%
2026-07-17	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.1444	2.1444	2.2151	2.2151	-0.0707	-3.19%
2026-07-16	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.2151	2.2151	2.2598	2.2598	-0.0447	-1.98%
2026-07-15	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.2598	2.2598	2.2305	2.2305	0.0293	1.31%
2026-07-14	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.2305	2.2305	2.2213	2.2213	0.0092	0.41%
2026-07-13	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.2213	2.2213	2.2449	2.2449	-0.0236	-1.05%
2026-07-10	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.2449	2.2449	2.2351	2.2351	0.0098	0.44%
2026-07-09	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.2351	2.2351	2.2190	2.2190	0.0161	0.73%
2026-07-08	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.2190	2.2190	2.2607	2.2607	-0.0417	-1.84%
2026-07-07	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.2607	2.2607	2.3012	2.3012	-0.0405	-1.76%
2026-07-06	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.3012	2.3012	2.2872	2.2872	0.0140	0.61%
2026-07-03	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.2872	2.2872	2.2427	2.2427	0.0445	1.98%
2026-07-02	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.2427	2.2427	2.2559	2.2559	-0.0132	-0.59%
2026-07-01	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.2559	2.2559	2.2525	2.2525	0.0034	0.15%
2026-06-30	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.2525	2.2525	2.2419	2.2419	0.0106	0.47%
2026-06-29	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.2419	2.2419	2.2311	2.2311	0.0108	0.48%
2026-06-26	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.2311	2.2311	2.2720	2.2720	-0.0409	-1.80%
2026-06-25	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.2720	2.2720	2.2369	2.2369	0.0351	1.57%
2026-06-24	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.2369	2.2369	2.2503	2.2503	-0.0134	-0.60%
2026-06-23	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.2503	2.2503	2.3317	2.3317	-0.0814	-3.49%
2026-06-22	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.3317	2.3317	2.3230	2.3230	0.0087	0.37%
2026-06-18	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.3230	2.3230	2.2832	2.2832	0.0398	1.74%
2026-06-17	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.2832	2.2832	2.2655	2.2655	0.0177	0.78%
2026-06-16	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.2655	2.2655	2.2663	2.2663	-0.0008	-0.04%
2026-06-15	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.2663	2.2663	2.1849	2.1849	0.0814	3.73%
2026-06-12	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.1849	2.1849	2.1499	2.1499	0.0350	1.63%
2026-06-11	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.1499	2.1499	2.1552	2.1552	-0.0053	-0.25%
2026-06-10	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.1552	2.1552	2.1984	2.1984	-0.0432	-1.97%
2026-06-09	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.1984	2.1984	2.1680	2.1680	0.0304	1.40%
2026-06-08	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.1680	2.1680	2.2427	2.2427	-0.0747	-3.33%
2026-06-05	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.2427	2.2427	2.2440	2.2440	-0.0013	-0.06%
2026-06-04	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.2440	2.2440	2.2721	2.2721	-0.0281	-1.24%
2026-06-03	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.2721	2.2721	2.2354	2.2354	0.0367	1.64%
2026-06-02	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.2354	2.2354	2.2429	2.2429	-0.0075	-0.33%
2026-06-01	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.2429	2.2429	2.2370	2.2370	0.0059	0.26%
2026-05-29	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.2370	2.2370	2.1985	2.1985	0.0385	1.75%
2026-05-28	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.1985	2.1985	2.1996	2.1996	-0.0011	-0.05%
2026-05-27	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.1996	2.1996	2.2187	2.2187	-0.0191	-0.86%
2026-05-26	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.2187	2.2187	2.2211	2.2211	-0.0024	-0.11%
2026-05-25	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.2211	2.2211	2.1808	2.1808	0.0403	1.85%
2026-05-22	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.1808	2.1808	2.1485	2.1485	0.0323	1.50%
2026-05-21	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.1485	2.1485	2.1053	2.1053	0.0432	2.05%
2026-05-20	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.1053	2.1053	2.1428	2.1428	-0.0375	-1.78%
2026-05-19	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.1428	2.1428	2.1415	2.1415	0.0013	0.06%
2026-05-18	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.1415	2.1415	2.1478	2.1478	-0.0063	-0.29%
2026-05-15	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.1478	2.1478	2.1772	2.1772	-0.0294	-1.35%
2026-05-14	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.1772	2.1772	2.2108	2.2108	-0.0336	-1.52%
2026-05-13	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.2108	2.2108	2.1865	2.1865	0.0243	1.11%
2026-05-12	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.1865	2.1865	2.1728	2.1728	0.0137	0.63%
2026-05-11	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.1728	2.1728	2.1650	2.1650	0.0078	0.36%
2026-05-08	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.1650	2.1650	2.1622	2.1622	0.0028	0.13%
2026-04-30	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.0628	2.0628	2.0775	2.0775	-0.0147	-0.71%
2026-04-29	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.0775	2.0775	2.0777	2.0777	-0.0002	-0.01%
2026-04-28	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.0780	2.0780	2.0602	2.0602	0.0178	0.86%
2026-04-27	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.0602	2.0602	2.0381	2.0381	0.0221	1.08%
2026-04-24	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.0381	2.0381	2.0397	2.0397	-0.0016	-0.08%
2026-04-23	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.0397	2.0397	2.0542	2.0542	-0.0145	-0.71%
2026-04-22	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.0542	2.0542	2.0643	2.0643	-0.0101	-0.49%
2026-04-21	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.0643	2.0643	2.0643	2.0643	0.0000	0.00%
2026-04-20	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.0643	2.0643	2.0480	2.0480	0.0163	0.80%
2026-04-17	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.0480	2.0480	2.0804	2.0804	-0.0324	-1.58%
2026-04-16	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.0804	2.0804	2.0488	2.0488	0.0316	1.54%
2026-04-15	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.0488	2.0488	2.0429	2.0429	0.0059	0.29%
2026-04-14	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.0429	2.0429	2.0222	2.0222	0.0207	1.02%
2026-04-13	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.0222	2.0222	2.0402	2.0402	-0.0180	-0.88%
2026-04-10	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.0402	2.0402	2.0384	2.0384	0.0018	0.09%
2026-04-09	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.0384	2.0384	2.0531	2.0531	-0.0147	-0.72%
2026-04-08	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.0531	2.0531	1.9757	1.9757	0.0774	3.92%
2026-04-07	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	1.9757	1.9757	1.9788	1.9788	-0.0031	-0.16%
2026-04-03	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	1.9788	1.9788	1.9691	1.9691	0.0097	0.49%
2026-04-02	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	1.9691	1.9691	2.0079	2.0079	-0.0388	-1.93%
2026-04-01	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.0079	2.0079	1.9056	1.9056	0.1023	5.37%
2026-03-31	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	1.9056	1.9056	1.9268	1.9268	-0.0212	-1.10%
2026-03-30	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	1.9268	1.9268	1.9748	1.9748	-0.0480	-2.49%
2026-03-27	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	1.9748	1.9748	1.9862	1.9862	-0.0114	-0.57%
2026-03-26	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	1.9862	1.9862	1.9992	1.9992	-0.0130	-0.65%
2026-03-25	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	1.9992	1.9992	1.9525	1.9525	0.0467	2.39%
2026-03-24	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	1.9525	1.9525	1.9062	1.9062	0.0463	2.43%
2026-03-23	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	1.9062	1.9062	1.9794	1.9794	-0.0732	-3.70%
2026-03-20	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	1.9794	1.9794	1.9630	1.9630	0.0164	0.84%
2026-03-19	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	1.9630	1.9630	2.0213	2.0213	-0.0583	-2.88%
2026-03-18	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.0213	2.0213	1.9796	1.9796	0.0417	2.11%
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2026-03-16	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	1.9763	1.9763	1.9884	1.9884	-0.0121	-0.61%
2026-03-13	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	1.9884	1.9884	1.9999	1.9999	-0.0115	-0.58%
2026-03-12	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	1.9999	1.9999	2.0329	2.0329	-0.0330	-1.62%
2026-03-11	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.0329	2.0329	2.0170	2.0170	0.0159	0.79%
2026-03-10	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.0170	2.0170	1.9648	1.9648	0.0522	2.66%
2026-03-09	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	1.9648	1.9648	2.0493	2.0493	-0.0845	-4.30%
2026-03-06	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.0493	2.0493	2.0543	2.0543	-0.0050	-0.24%
2026-03-05	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.0543	2.0543	2.0142	2.0142	0.0401	1.99%
2026-03-04	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.0142	2.0142	2.0911	2.0911	-0.0769	-3.82%
2026-03-03	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.0911	2.0911	2.1727	2.1727	-0.0816	-3.76%
2026-03-02	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.1727	2.1727	2.1931	2.1931	-0.0204	-0.93%
2026-02-27	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.1931	2.1931	2.1611	2.1611	0.0320	1.48%
2026-02-26	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.1611	2.1611	2.1471	2.1471	0.0140	0.65%
2026-02-25	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.1471	2.1471	2.1587	2.1587	-0.0116	-0.54%
2026-02-24	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.1587	2.1587	2.1550	2.1550	0.0037	0.17%
2026-02-13	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.1550	2.1550	2.2023	2.2023	-0.0473	-2.15%
2026-02-12	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.2023	2.2023	2.1829	2.1829	0.0194	0.89%
2026-02-11	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.1829	2.1829	2.1625	2.1625	0.0204	0.94%
2026-02-10	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.1625	2.1625	2.1002	2.1002	0.0623	2.97%
2026-02-09	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.1002	2.1002	2.0530	2.0530	0.0472	2.30%
2026-02-06	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.0530	2.0530	2.0195	2.0195	0.0335	1.66%
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2026-02-04	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.0420	2.0420	2.0515	2.0515	-0.0095	-0.46%
2026-02-03	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.0515	2.0515	1.9899	1.9899	0.0616	3.10%
2026-02-02	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	1.9899	1.9899	2.0224	2.0224	-0.0325	-1.61%
2026-01-30	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.0224	2.0224	2.0096	2.0096	0.0128	0.64%
2026-01-29	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.0096	2.0096	2.0080	2.0080	0.0016	0.08%
2026-01-28	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.0080	2.0080	2.0109	2.0109	-0.0029	-0.14%
2026-01-27	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.0109	2.0109	1.9916	1.9916	0.0193	0.97%
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2026-01-16	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.0333	2.0333	2.0364	2.0364	-0.0031	-0.15%
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2026-01-12	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	1.9703	1.9703	1.9837	1.9837	-0.0134	-0.68%
2026-01-09	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	1.9837	1.9837	1.9717	1.9717	0.0120	0.61%
2026-01-08	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	1.9717	1.9717	1.9884	1.9884	-0.0167	-0.84%
2026-01-07	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	1.9884	1.9884	1.9987	1.9987	-0.0103	-0.52%
2026-01-06	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	1.9987	1.9987	1.9669	1.9669	0.0318	1.62%
2026-01-05	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	1.9669	1.9669	1.9354	1.9354	0.0315	1.63%

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药企	0.8931	0.51%
摩根日本精选股票(QDII)A	2.2474	0.47%
摩根安荣回报混合A	1.0136	0.08%
摩根安荣回报混合C	0.9927	0.08%
摩根安全战略股票A	1.9506	0.05%
摩根安全战略股票C	1.9066	0.05%
摩根强化回报债券A	1.6494	0.04%
摩根强化回报债券B	1.5569	0.04%
摩根动力精选混合A	2.7826	0.03%
摩根纯债丰利债券A	1.0545	0.02%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根日本精选股票(QDII)C	2.2261	0.48%
摩根日本精选股票(QDII)A	2.2474	0.47%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A	0.9104	-0.30%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C	0.9087	-0.30%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	4.0449	2.41%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.9592	2.40%
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.8156	2.33%
全球新能源车LOF	1.8341	2.33%
工银香港中小盘美元	0.2335	2.27%
工银香港中小盘人民币	1.5790	2.22%