天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A(全球新能源车LOF)基金净值查询(164212)
今天最新净值
1.8970
0.0082 0.43%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.6597
-0.0041 -0.2456%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8970
- 成立日期：2023-06-06
- 基金类型：QDII-普通股票
- 成立份额：
- 最近份额：9.4608亿
- 最近资产：0.33亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：胡超
近一月天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A|全球新能源车LOF基金净值查询
近一月,天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A(164212)基金累计收益率2.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
164212 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A |
1.7921 |
1.7921 |
1.8970 |
1.8970 |
-0.1049 |
-5.85% |
| 2026-09-11 |
164212 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A |
1.8970 |
1.8970 |
1.8888 |
1.8888 |
0.0082 |
0.43% |
| 2026-09-10 |
164212 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A |
1.8888 |
1.8888 |
1.9362 |
1.9362 |
-0.0474 |
-2.51% |
| 2026-09-09 |
164212 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A |
1.9362 |
1.9362 |
1.9133 |
1.9133 |
0.0229 |
1.18% |
| 2026-09-08 |
164212 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A |
1.9133 |
1.9133 |
1.8810 |
1.8810 |
0.0323 |
1.69% |
| 2026-09-07 |
164212 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A |
1.8810 |
1.8810 |
1.8464 |
1.8464 |
0.0346 |
1.84% |
| 2026-09-04 |
164212 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A |
1.8464 |
1.8464 |
1.7990 |
1.7990 |
0.0474 |
2.57% |
| 2026-09-03 |
164212 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A |
1.7990 |
1.7990 |
1.7961 |
1.7961 |
0.0029 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
164212 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A |
1.7961 |
1.7961 |
1.8137 |
1.8137 |
-0.0176 |
-0.97% |
| 2026-09-01 |
164212 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A |
1.8137 |
1.8137 |
1.8560 |
1.8560 |
-0.0423 |
-2.33% |
|
|
| 2026-08-31 |
164212 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A |
1.8560 |
1.8560 |
1.8471 |
1.8471 |
0.0089 |
0.48% |
| 2026-08-28 |
164212 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A |
1.8471 |
1.8471 |
1.9129 |
1.9129 |
-0.0658 |
-3.56% |
| 2026-08-27 |
164212 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A |
1.9129 |
1.9129 |
1.8738 |
1.8738 |
0.0391 |
2.04% |
| 2026-08-26 |
164212 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A |
1.8738 |
1.8738 |
1.8531 |
1.8531 |
0.0207 |
1.10% |
| 2026-08-25 |
164212 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A |
1.8531 |
1.8531 |
1.8339 |
1.8339 |
0.0192 |
1.04% |
| 2026-08-24 |
164212 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A |
1.8339 |
1.8339 |
1.9006 |
1.9006 |
-0.0667 |
-3.64% |
| 2026-08-21 |
164212 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A |
1.9006 |
1.9006 |
1.8947 |
1.8947 |
0.0059 |
0.31% |
| 2026-08-20 |
164212 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A |
1.8947 |
1.8947 |
1.8727 |
1.8727 |
0.0220 |
1.17% |
| 2026-08-19 |
164212 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A |
1.8727 |
1.8727 |
1.9547 |
1.9547 |
-0.0820 |
-4.38% |
| 2026-08-18 |
164212 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A |
1.9547 |
1.9547 |
2.0541 |
2.0541 |
-0.0994 |
-5.09% |
| 2026-08-17 |
164212 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A |
2.0541 |
2.0541 |
1.9696 |
1.9696 |
0.0845 |
4.11% |
