摩根安荣回报混合A(上投摩根安荣回报混合A)基金净值查询(012366)
今天最新净值
1.0196
-0.0006 -0.06%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0607
-0.0004 -0.0398%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0196
- 成立日期：2021-07-07
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：6.8842亿
- 最近资产：1.07亿元
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：陈圆明 周梦婕 邢达 杨鹏 刘心一
近一月摩根安荣回报混合A|上投摩根安荣回报混合A基金净值查询
近一月,摩根安荣回报混合A(012366)基金累计收益率-1.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012366 |
摩根安荣回报混合A |
1.0146 |
1.0146 |
1.0196 |
1.0196 |
-0.0050 |
-0.49% |
| 2026-09-14 |
012366 |
摩根安荣回报混合A |
1.0196 |
1.0196 |
1.0202 |
1.0202 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
012366 |
摩根安荣回报混合A |
1.0202 |
1.0202 |
1.0247 |
1.0247 |
-0.0045 |
-0.44% |
| 2026-09-10 |
012366 |
摩根安荣回报混合A |
1.0247 |
1.0247 |
1.0336 |
1.0336 |
-0.0089 |
-0.86% |
| 2026-09-09 |
012366 |
摩根安荣回报混合A |
1.0336 |
1.0336 |
1.0417 |
1.0417 |
-0.0081 |
-0.78% |
| 2026-09-08 |
012366 |
摩根安荣回报混合A |
1.0417 |
1.0417 |
1.0433 |
1.0433 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-09-07 |
012366 |
摩根安荣回报混合A |
1.0433 |
1.0433 |
1.0490 |
1.0490 |
-0.0057 |
-0.54% |
| 2026-09-04 |
012366 |
摩根安荣回报混合A |
1.0490 |
1.0490 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0080 |
0.77% |
| 2026-09-03 |
012366 |
摩根安荣回报混合A |
1.0410 |
1.0410 |
1.0396 |
1.0396 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
012366 |
摩根安荣回报混合A |
1.0396 |
1.0396 |
1.0458 |
1.0458 |
-0.0062 |
-0.59% |
|
|
| 2026-09-01 |
012366 |
摩根安荣回报混合A |
1.0458 |
1.0458 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0048 |
0.46% |
| 2026-08-31 |
012366 |
摩根安荣回报混合A |
1.0410 |
1.0410 |
1.0378 |
1.0378 |
0.0032 |
0.31% |
| 2026-08-28 |
012366 |
摩根安荣回报混合A |
1.0378 |
1.0378 |
1.0347 |
1.0347 |
0.0031 |
0.30% |
| 2026-08-27 |
012366 |
摩根安荣回报混合A |
1.0347 |
1.0347 |
1.0329 |
1.0329 |
0.0018 |
0.17% |
| 2026-08-26 |
012366 |
摩根安荣回报混合A |
1.0329 |
1.0329 |
1.0323 |
1.0323 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
012366 |
摩根安荣回报混合A |
1.0323 |
1.0323 |
1.0275 |
1.0275 |
0.0048 |
0.47% |
| 2026-08-24 |
012366 |
摩根安荣回报混合A |
1.0275 |
1.0275 |
1.0348 |
1.0348 |
-0.0073 |
-0.71% |
| 2026-08-21 |
012366 |
摩根安荣回报混合A |
1.0348 |
1.0348 |
1.0368 |
1.0368 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2026-08-20 |
012366 |
摩根安荣回报混合A |
1.0368 |
1.0368 |
1.0322 |
1.0322 |
0.0046 |
0.45% |
| 2026-08-19 |
012366 |
摩根安荣回报混合A |
1.0322 |
1.0322 |
1.0392 |
1.0392 |
-0.0070 |
-0.67% |
| 2026-08-18 |
012366 |
摩根安荣回报混合A |
1.0392 |
1.0392 |
1.0388 |
1.0388 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
012366 |
摩根安荣回报混合A |
1.0388 |
1.0388 |
1.0323 |
1.0323 |
0.0065 |
0.63% |
