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摩根安荣回报混合A(上投摩根安荣回报混合A)基金净值查询(012366)

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今天最新净值 1.0146 -0.0050 -0.49% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0607 -0.0004 -0.0398% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0146
成立日期：2021-07-07
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：6.8842亿
最近资产：1.07亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：陈圆明周梦婕邢达杨鹏刘心一

近一周摩根安荣回报混合A|上投摩根安荣回报混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,摩根安荣回报混合A(012366)基金累计收益率-2.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012366	摩根安荣回报混合A	1.0128	1.0128	1.0146	1.0146	-0.0018	-0.18%
2026-09-15	012366	摩根安荣回报混合A	1.0146	1.0146	1.0196	1.0196	-0.0050	-0.49%
2026-09-14	012366	摩根安荣回报混合A	1.0196	1.0196	1.0202	1.0202	-0.0006	-0.06%
2026-09-11	012366	摩根安荣回报混合A	1.0202	1.0202	1.0247	1.0247	-0.0045	-0.44%
2026-09-10	012366	摩根安荣回报混合A	1.0247	1.0247	1.0336	1.0336	-0.0089	-0.86%

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根领先优选混合C	0.8860	3.52%
摩根领先优选混合A	0.9045	3.51%
摩根新兴服务股票A	2.4954	2.98%
摩根智慧互联股票A	1.8618	2.73%
摩根智慧互联股票C	1.8255	2.72%
摩根民生需求股票A	3.1349	2.68%
摩根民生需求股票C	3.0627	2.68%
摩根转型动力混合A	2.5931	2.49%
摩根转型动力混合C	2.5239	2.49%
摩根整合驱动混合A	0.6141	2.47%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%