摩根安荣回报混合A(上投摩根安荣回报混合A)基金净值查询(012366)

今天最新净值 1.0196 -0.0006 -0.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0607 -0.0004 -0.0398% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0196
成立日期：2021-07-07
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：6.8842亿
最近资产：1.07亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：陈圆明周梦婕邢达杨鹏刘心一

近一月摩根安荣回报混合A|上投摩根安荣回报混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,摩根安荣回报混合A(012366)基金累计收益率-1.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012366	摩根安荣回报混合A	1.0146	1.0146	1.0196	1.0196	-0.0050	-0.49%
2026-09-14	012366	摩根安荣回报混合A	1.0196	1.0196	1.0202	1.0202	-0.0006	-0.06%
2026-09-11	012366	摩根安荣回报混合A	1.0202	1.0202	1.0247	1.0247	-0.0045	-0.44%
2026-09-10	012366	摩根安荣回报混合A	1.0247	1.0247	1.0336	1.0336	-0.0089	-0.86%
2026-09-09	012366	摩根安荣回报混合A	1.0336	1.0336	1.0417	1.0417	-0.0081	-0.78%
2026-09-08	012366	摩根安荣回报混合A	1.0417	1.0417	1.0433	1.0433	-0.0016	-0.15%
2026-09-07	012366	摩根安荣回报混合A	1.0433	1.0433	1.0490	1.0490	-0.0057	-0.54%
2026-09-04	012366	摩根安荣回报混合A	1.0490	1.0490	1.0410	1.0410	0.0080	0.77%
2026-09-03	012366	摩根安荣回报混合A	1.0410	1.0410	1.0396	1.0396	0.0014	0.13%
2026-09-02	012366	摩根安荣回报混合A	1.0396	1.0396	1.0458	1.0458	-0.0062	-0.59%

2026-09-01	012366	摩根安荣回报混合A	1.0458	1.0458	1.0410	1.0410	0.0048	0.46%
2026-08-31	012366	摩根安荣回报混合A	1.0410	1.0410	1.0378	1.0378	0.0032	0.31%
2026-08-28	012366	摩根安荣回报混合A	1.0378	1.0378	1.0347	1.0347	0.0031	0.30%
2026-08-27	012366	摩根安荣回报混合A	1.0347	1.0347	1.0329	1.0329	0.0018	0.17%
2026-08-26	012366	摩根安荣回报混合A	1.0329	1.0329	1.0323	1.0323	0.0006	0.06%
2026-08-25	012366	摩根安荣回报混合A	1.0323	1.0323	1.0275	1.0275	0.0048	0.47%
2026-08-24	012366	摩根安荣回报混合A	1.0275	1.0275	1.0348	1.0348	-0.0073	-0.71%
2026-08-21	012366	摩根安荣回报混合A	1.0348	1.0348	1.0368	1.0368	-0.0020	-0.19%
2026-08-20	012366	摩根安荣回报混合A	1.0368	1.0368	1.0322	1.0322	0.0046	0.45%
2026-08-19	012366	摩根安荣回报混合A	1.0322	1.0322	1.0392	1.0392	-0.0070	-0.67%
2026-08-18	012366	摩根安荣回报混合A	1.0392	1.0392	1.0388	1.0388	0.0004	0.04%
2026-08-17	012366	摩根安荣回报混合A	1.0388	1.0388	1.0323	1.0323	0.0065	0.63%

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基金名称	单位净值	日增长率
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