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摩根安荣回报混合A(上投摩根安荣回报混合A) - 基金主页(代码:012366)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0196 -0.0006 -0.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0607 -0.0004 -0.0398% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0196
成立日期：2021-07-07
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：6.8842亿
最近资产：1.07亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：陈圆明周梦婕邢达杨鹏刘心一

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-6.02%	-2.60%	-1.71%	-1.40%	-6.98%	2.09%	0.27%	6.32%
同类排名	1248/1273	1330/1339	1172/1340	940/1314	1222/1237	1149/1183	1103/1137	-

摩根安荣回报混合A(012366)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0146	-0.49%
2026-09-14	1.0196	-0.06%
2026-09-11	1.0202	-0.44%
2026-09-10	1.0247	-0.86%
2026-09-09	1.0336	-0.78%
2026-09-08	1.0417	-0.15%

摩根安荣回报混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688036	传音控股	0.0000	4.56%	4.63%
601058	赛轮轮胎	0.0000	3.19%	2.67%
02601	中国太保	0.0000	2.35%	1.13%
603885	吉祥航空	0.0000	2.32%	1.49%
300415	伊之密	0.0000	2.22%	2.05%
03690	美团-W	0.0000	2.20%	2.81%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	2.15%	2.92%
02020	安踏体育	0.0000	2.14%	1.19%
01357	美图公司	0.0000	2.11%	1.07%
01519	极兔速递-W	0.0000	1.81%	3.28%

摩根安荣回报混合A(012366)基金档案

基金代码	012366	基金简称	摩根安荣回报混合A	基金全称
发行日期	2021-06-28~2021-07-05	成立日期	2021-07-07	基金类型	混合型-偏债
基金经理	陈圆明周梦婕邢达杨鹏刘心一	基金托管人		基金公司	上投摩根基金
最近资产	1.07亿元	最近份额	6.8842亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根领先优选混合A	0.8738	0.37%
摩根领先优选混合C	0.8559	0.36%
摩根纯债丰利债券A	1.0541	0.03%
摩根纯债丰利债券C	1.0517	0.03%
摩根安通回报混合A	1.5107	0.02%
摩根瑞益纯债C	1.1563	0.02%
摩根瑞享纯债债券A	1.1070	0.02%
摩根纯债债券A	1.2509	0.02%
摩根纯债债券B	1.0795	0.02%
摩根安通回报混合C	1.4329	0.01%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保裕安混合A	1.2814	0.69%
国寿安保裕安混合C	1.2724	0.69%
中金丰裕稳健一年持有混合A	1.4219	0.60%
中金丰裕稳健一年持有混合C	1.3985	0.60%
中信建投聚利A	1.0516	0.52%
中信建投聚利C	1.1266	0.52%
金鹰民富收益混合A	1.0716	0.43%
金鹰民富收益混合C	1.0486	0.42%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.3713	0.40%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4155	0.39%