基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

摩根纯债债券B(上投债券B) - 基金主页(代码:371120)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0796 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6475
成立日期：2009-06-24
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：18.012亿份
最近份额：22.6953亿
最近资产：2.08亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：张一格周梦婕

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.50%	0.04%	0.12%	0.37%	1.95%	3.67%	7.41%	69.72%
同类排名	501/835	222/849	200/853	322/851	507/806	568/690	479/600	-

摩根纯债债券B(371120)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0797	0.01%
2026-09-16	1.0796	0.01%
2026-09-15	1.0795	0.02%
2026-09-14	1.0793	0.01%
2026-09-11	1.0792	0.00%
2026-09-10	1.0792	0.00%

摩根纯债债券B分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-04-24	2026-04-24	2026-04-27	分红	每份派现金0.0050元
2025-09-23	2025-09-23	2025-09-24	分红	每份派现金0.0290元
2025-06-24	2025-06-24	2025-06-25	分红	每份派现金0.0450元
2025-03-24	2025-03-24	2025-03-25	分红	每份派现金0.0460元
2025-01-20	2025-01-20	2025-01-21	分红	每份派现金0.0481元

摩根纯债债券B(371120)基金档案

基金代码	371120	基金简称	摩根纯债债券B	基金全称	上投摩根纯债债券型证券投资基金
发行日期	2009-05-25	成立日期	2009-06-24	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	张一格周梦婕	基金托管人	工商银行	基金公司	上投摩根基金
最近资产	2.08亿元	最近份额	22.6953亿	成立份额	18.012亿份
管理费率	0.60%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.10%

标签云

上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药企	0.8931	0.51%
摩根日本精选股票(QDII)A	2.2474	0.47%
摩根安荣回报混合A	1.0136	0.08%
摩根安荣回报混合C	0.9927	0.08%
摩根安全战略股票A	1.9506	0.05%
摩根安全战略股票C	1.9066	0.05%
摩根强化回报债券A	1.6494	0.04%
摩根强化回报债券B	1.5569	0.04%
摩根动力精选混合A	2.7826	0.03%
摩根纯债丰利债券A	1.0545	0.02%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%