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摩根强化回报债券B(上投强化B) - 基金主页(代码:372110)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5566 -0.0004 -0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5745 0.0003 0.0214% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6036
成立日期：2011-08-10
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：16.727亿份
最近份额：1.6248亿
最近资产：2.48亿
基金公司：上投摩根基金
基金经理：杨鹏刘心一

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.79%	-0.88%	0.20%	1.33%	0.34%	5.40%	4.27%	65.58%
同类排名	1185/1517	1515/1757	117/1763	67/1706	1040/1386	947/1149	877/961	-

摩根强化回报债券B(372110)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.5552	-0.09%
2026-09-14	1.5566	-0.03%
2026-09-11	1.5570	-0.29%
2026-09-10	1.5616	-0.34%
2026-09-09	1.5669	-0.13%
2026-09-08	1.5690	0.13%

摩根强化回报债券B分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2014-07-09	2014-07-09	2014-07-10	分红	每份派现金0.0070元
2012-11-22	2012-11-22	2012-11-23	分红	每份派现金0.0400元

摩根强化回报债券B重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601058	赛轮轮胎	0.0000	2.72%	2.67%
301035	润丰股份	0.0000	2.05%	2.79%
688036	传音控股	0.0000	1.60%	4.63%
002858	力盛体育	0.0000	1.31%	6.21%
603102	百合股份	0.0000	1.26%	4.75%
688208	道通科技	0.0000	1.24%	-0.34%
300791	仙乐健康	0.0000	1.14%	3.62%
601965	中国汽研	0.0000	1.12%	2.21%
002209	达意隆	0.0000	1.01%	3.35%

摩根强化回报债券B(372110)基金档案

基金代码	372110	基金简称	摩根强化回报债券B	基金全称	上投摩根强化回报债券型证券投资基金
发行日期	2011-07-18	成立日期	2011-08-10	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	杨鹏刘心一	基金托管人	建设银行	基金公司	上投摩根基金
最近资产	2.48亿	最近份额	1.6248亿	成立份额	16.727亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.10%

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根领先优选混合A	0.8738	0.37%
摩根领先优选混合C	0.8559	0.36%
摩根纯债丰利债券A	1.0541	0.03%
摩根纯债丰利债券C	1.0517	0.03%
摩根安通回报混合A	1.5107	0.02%
摩根瑞益纯债C	1.1563	0.02%
摩根瑞享纯债债券A	1.1070	0.02%
摩根纯债债券A	1.2509	0.02%
摩根纯债债券B	1.0795	0.02%
摩根安通回报混合C	1.4329	0.01%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝安宜六个月持有期债券A	1.1436	0.02%
华宝安宜六个月持有期债券C	1.1288	0.01%
万家双利A	1.3726	0.51%
万家双利C	1.3550	0.50%
南方贤元一年持有债券A	1.1410	0.37%
南方贤元一年持有债券C	1.1203	0.36%
华商利欣回报债券A	1.2576	0.32%
华商利欣回报债券C	1.2462	0.31%
鑫元睿鑫添益债券C	1.0175	0.30%
鑫元睿鑫添益债券A	1.0252	0.29%