摩根强化回报债券B(上投强化B)基金净值查询(372110)
今天最新净值
1.5566
-0.0004 -0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5745
0.0003 0.0214%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6036
- 成立日期：2011-08-10
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：16.727亿份
- 最近份额：1.6248亿
- 最近资产：2.48亿
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：杨鹏 刘心一
近一季,摩根强化回报债券B(372110)基金累计收益率1.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
372110 |
摩根强化回报债券B |
1.5552 |
1.6022 |
1.5566 |
1.6036 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
372110 |
摩根强化回报债券B |
1.5566 |
1.6036 |
1.5570 |
1.6040 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
372110 |
摩根强化回报债券B |
1.5570 |
1.6040 |
1.5616 |
1.6086 |
-0.0046 |
-0.29% |
| 2026-09-10 |
372110 |
摩根强化回报债券B |
1.5616 |
1.6086 |
1.5669 |
1.6139 |
-0.0053 |
-0.34% |
| 2026-09-09 |
372110 |
摩根强化回报债券B |
1.5669 |
1.6139 |
1.5690 |
1.6160 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2026-09-08 |
372110 |
摩根强化回报债券B |
1.5690 |
1.6160 |
1.5669 |
1.6139 |
0.0021 |
0.13% |
| 2026-09-07 |
372110 |
摩根强化回报债券B |
1.5669 |
1.6139 |
1.5696 |
1.6166 |
-0.0027 |
-0.17% |
| 2026-09-04 |
372110 |
摩根强化回报债券B |
1.5696 |
1.6166 |
1.5670 |
1.6140 |
0.0026 |
0.17% |
| 2026-09-03 |
372110 |
摩根强化回报债券B |
1.5670 |
1.6140 |
1.5667 |
1.6137 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
372110 |
摩根强化回报债券B |
1.5667 |
1.6137 |
1.5703 |
1.6173 |
-0.0036 |
-0.23% |
|
|
| 2026-09-01 |
372110 |
摩根强化回报债券B |
1.5703 |
1.6173 |
1.5655 |
1.6125 |
0.0048 |
0.31% |
| 2026-08-31 |
372110 |
摩根强化回报债券B |
1.5655 |
1.6125 |
1.5628 |
1.6098 |
0.0027 |
0.17% |
| 2026-08-28 |
372110 |
摩根强化回报债券B |
1.5628 |
1.6098 |
1.5596 |
1.6066 |
0.0032 |
0.21% |
| 2026-08-27 |
372110 |
摩根强化回报债券B |
1.5596 |
1.6066 |
1.5603 |
1.6073 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
372110 |
摩根强化回报债券B |
1.5603 |
1.6073 |
1.5592 |
1.6062 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
372110 |
摩根强化回报债券B |
1.5592 |
1.6062 |
1.5547 |
1.6017 |
0.0045 |
0.29% |
| 2026-08-24 |
372110 |
摩根强化回报债券B |
1.5547 |
1.6017 |
1.5550 |
1.6020 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-21 |
372110 |
摩根强化回报债券B |
1.5550 |
1.6020 |
1.5575 |
1.6045 |
-0.0025 |
-0.16% |
| 2026-08-20 |
372110 |
摩根强化回报债券B |
1.5575 |
1.6045 |
1.5532 |
1.6002 |
0.0043 |
0.28% |
| 2026-08-19 |
372110 |
摩根强化回报债券B |
1.5532 |
1.6002 |
1.5581 |
1.6051 |
-0.0049 |
-0.31% |
| 2026-08-18 |
372110 |
摩根强化回报债券B |
1.5581 |
1.6051 |
1.5562 |
1.6032 |
0.0019 |
0.12% |
| 2026-08-17 |
372110 |
摩根强化回报债券B |
1.5562 |
1.6032 |
1.5521 |
1.5991 |
0.0041 |
0.26% |
| 2026-08-14 |
372110 |
摩根强化回报债券B |
1.5521 |
1.5991 |
1.5533 |
1.6003 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-08-13 |
372110 |
摩根强化回报债券B |
1.5533 |
1.6003 |
1.5562 |
1.6032 |
-0.0029 |
-0.19% |
| 2026-08-12 |
372110 |
摩根强化回报债券B |
1.5562 |
1.6032 |
1.5547 |
1.6017 |
0.0015 |
0.10% |
|
|
| 2026-08-11 |
372110 |
摩根强化回报债券B |
1.5547 |
1.6017 |
1.5597 |
1.6067 |
-0.0050 |
-0.32% |
| 2026-08-10 |
372110 |
摩根强化回报债券B |
1.5597 |
1.6067 |
1.5526 |
1.5996 |
0.0071 |
0.46% |
| 2026-08-07 |
372110 |
摩根强化回报债券B |
1.5526 |
1.5996 |
1.5494 |
1.5964 |
0.0032 |
0.21% |
| 2026-08-06 |
372110 |
摩根强化回报债券B |
1.5494 |
1.5964 |
1.5520 |
1.5990 |
-0.0026 |
-0.17% |
| 2026-08-05 |
372110 |
摩根强化回报债券B |
1.5520 |
1.5990 |
1.5519 |
1.5989 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
372110 |
摩根强化回报债券B |
1.5519 |
1.5989 |
1.5547 |
1.6017 |
-0.0028 |
-0.18% |
| 2026-08-03 |
372110 |
摩根强化回报债券B |
1.5547 |
1.6017 |
1.5547 |
1.6017 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
372110 |
摩根强化回报债券B |
1.5547 |
1.6017 |
1.5518 |
1.5988 |
0.0029 |
0.19% |
| 2026-07-30 |
372110 |
摩根强化回报债券B |
1.5518 |
1.5988 |
1.5474 |
1.5944 |
0.0044 |
0.28% |
| 2026-07-29 |
372110 |
摩根强化回报债券B |
1.5474 |
1.5944 |
1.5401 |
1.5871 |
0.0073 |
0.47% |
| 2026-07-28 |
372110 |
摩根强化回报债券B |
1.5401 |
1.5871 |
1.5372 |
1.5842 |
0.0029 |
0.19% |
| 2026-07-27 |
372110 |
摩根强化回报债券B |
1.5372 |
1.5842 |
1.5280 |
1.5750 |
0.0092 |
0.60% |
| 2026-07-24 |
372110 |
摩根强化回报债券B |
1.5280 |
1.5750 |
1.5361 |
1.5831 |
-0.0081 |
-0.53% |
| 2026-07-23 |
372110 |
摩根强化回报债券B |
1.5361 |
1.5831 |
1.5294 |
1.5764 |
0.0067 |
0.44% |
| 2026-07-22 |
372110 |
摩根强化回报债券B |
1.5294 |
1.5764 |
1.5295 |
1.5765 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-21 |
372110 |
摩根强化回报债券B |
1.5295 |
1.5765 |
1.5299 |
1.5769 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-07-20 |
372110 |
摩根强化回报债券B |
1.5299 |
1.5769 |
1.5297 |
1.5767 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-07-17 |
372110 |
摩根强化回报债券B |
1.5297 |
1.5767 |
1.5384 |
1.5854 |
-0.0087 |
-0.57% |
| 2026-07-16 |
372110 |
摩根强化回报债券B |
1.5384 |
1.5854 |
1.5322 |
1.5792 |
0.0062 |
0.40% |
| 2026-07-15 |
372110 |
摩根强化回报债券B |
1.5322 |
1.5792 |
1.5263 |
1.5733 |
0.0059 |
0.39% |
| 2026-07-14 |
372110 |
摩根强化回报债券B |
1.5263 |
1.5733 |
1.5222 |
1.5692 |
0.0041 |
0.27% |
| 2026-07-13 |
372110 |
摩根强化回报债券B |
1.5222 |
1.5692 |
1.5278 |
1.5748 |
-0.0056 |
-0.37% |
| 2026-07-10 |
372110 |
摩根强化回报债券B |
1.5278 |
1.5748 |
1.5204 |
1.5674 |
0.0074 |
0.49% |
| 2026-07-09 |
372110 |
摩根强化回报债券B |
1.5204 |
1.5674 |
1.5224 |
1.5694 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2026-07-08 |
372110 |
摩根强化回报债券B |
1.5224 |
1.5694 |
1.5259 |
1.5729 |
-0.0035 |
-0.23% |
| 2026-07-07 |
372110 |
摩根强化回报债券B |
1.5259 |
1.5729 |
1.5330 |
1.5800 |
-0.0071 |
-0.46% |
| 2026-07-06 |
372110 |
摩根强化回报债券B |
1.5330 |
1.5800 |
1.5298 |
1.5768 |
0.0032 |
0.21% |
| 2026-07-03 |
372110 |
摩根强化回报债券B |
1.5298 |
1.5768 |
1.5211 |
1.5681 |
0.0087 |
0.57% |
| 2026-07-02 |
372110 |
摩根强化回报债券B |
1.5211 |
1.5681 |
1.5210 |
1.5680 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
372110 |
摩根强化回报债券B |
1.5210 |
1.5680 |
1.5186 |
1.5656 |
0.0024 |
0.16% |
| 2026-06-30 |
372110 |
摩根强化回报债券B |
1.5186 |
1.5656 |
1.5217 |
1.5687 |
-0.0031 |
-0.20% |
| 2026-06-29 |
372110 |
摩根强化回报债券B |
1.5217 |
1.5687 |
1.5168 |
1.5638 |
0.0049 |
0.32% |
| 2026-06-26 |
372110 |
摩根强化回报债券B |
1.5168 |
1.5638 |
1.5229 |
1.5699 |
-0.0061 |
-0.40% |
| 2026-06-25 |
372110 |
摩根强化回报债券B |
1.5229 |
1.5699 |
1.5233 |
1.5703 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-06-24 |
372110 |
摩根强化回报债券B |
1.5233 |
1.5703 |
1.5265 |
1.5735 |
-0.0032 |
-0.21% |
| 2026-06-23 |
372110 |
摩根强化回报债券B |
1.5265 |
1.5735 |
1.5288 |
1.5758 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2026-06-22 |
372110 |
摩根强化回报债券B |
1.5288 |
1.5758 |
1.5257 |
1.5727 |
0.0031 |
0.20% |
| 2026-06-18 |
372110 |
摩根强化回报债券B |
1.5257 |
1.5727 |
1.5293 |
1.5763 |
-0.0036 |
-0.24% |
| 2026-06-17 |
372110 |
摩根强化回报债券B |
1.5293 |
1.5763 |
1.5309 |
1.5779 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2026-06-16 |
372110 |
摩根强化回报债券B |
1.5309 |
1.5779 |
1.5348 |
1.5818 |
-0.0039 |
-0.25% |
