博时转债增强债券E基金净值查询(023165)
今天最新净值
2.3951
0.0139 0.58%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.3729
0.0034 0.1447%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.3951
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：15.23亿元
- 基金公司：
- 基金经理：过钧 高晖
近一月,博时转债增强债券E(023165)基金累计收益率-3.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023165 |
博时转债增强债券E |
2.3835 |
2.3835 |
2.3951 |
2.3951 |
-0.0116 |
-0.48% |
| 2026-09-14 |
023165 |
博时转债增强债券E |
2.3951 |
2.3951 |
2.3812 |
2.3812 |
0.0139 |
0.58% |
| 2026-09-11 |
023165 |
博时转债增强债券E |
2.3812 |
2.3812 |
2.3994 |
2.3994 |
-0.0182 |
-0.76% |
| 2026-09-10 |
023165 |
博时转债增强债券E |
2.3994 |
2.3994 |
2.4091 |
2.4091 |
-0.0097 |
-0.40% |
| 2026-09-09 |
023165 |
博时转债增强债券E |
2.4091 |
2.4091 |
2.4215 |
2.4215 |
-0.0124 |
-0.51% |
| 2026-09-08 |
023165 |
博时转债增强债券E |
2.4215 |
2.4215 |
2.4326 |
2.4326 |
-0.0111 |
-0.46% |
| 2026-09-07 |
023165 |
博时转债增强债券E |
2.4326 |
2.4326 |
2.3910 |
2.3910 |
0.0416 |
1.74% |
| 2026-09-04 |
023165 |
博时转债增强债券E |
2.3910 |
2.3910 |
2.4183 |
2.4183 |
-0.0273 |
-1.13% |
| 2026-09-03 |
023165 |
博时转债增强债券E |
2.4183 |
2.4183 |
2.4304 |
2.4304 |
-0.0121 |
-0.50% |
| 2026-09-02 |
023165 |
博时转债增强债券E |
2.4304 |
2.4304 |
2.4858 |
2.4858 |
-0.0554 |
-2.28% |
|
|
| 2026-09-01 |
023165 |
博时转债增强债券E |
2.4858 |
2.4858 |
2.5102 |
2.5102 |
-0.0244 |
-0.97% |
| 2026-08-31 |
023165 |
博时转债增强债券E |
2.5102 |
2.5102 |
2.4970 |
2.4970 |
0.0132 |
0.53% |
| 2026-08-28 |
023165 |
博时转债增强债券E |
2.4970 |
2.4970 |
2.5041 |
2.5041 |
-0.0071 |
-0.28% |
| 2026-08-27 |
023165 |
博时转债增强债券E |
2.5041 |
2.5041 |
2.4637 |
2.4637 |
0.0404 |
1.64% |
| 2026-08-26 |
023165 |
博时转债增强债券E |
2.4637 |
2.4637 |
2.4540 |
2.4540 |
0.0097 |
0.40% |
| 2026-08-25 |
023165 |
博时转债增强债券E |
2.4540 |
2.4540 |
2.4321 |
2.4321 |
0.0219 |
0.90% |
| 2026-08-24 |
023165 |
博时转债增强债券E |
2.4321 |
2.4321 |
2.4410 |
2.4410 |
-0.0089 |
-0.36% |
| 2026-08-21 |
023165 |
博时转债增强债券E |
2.4410 |
2.4410 |
2.4343 |
2.4343 |
0.0067 |
0.28% |
| 2026-08-20 |
023165 |
博时转债增强债券E |
2.4343 |
2.4343 |
2.4329 |
2.4329 |
0.0014 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
023165 |
博时转债增强债券E |
2.4329 |
2.4329 |
2.5110 |
2.5110 |
-0.0781 |
-3.11% |
| 2026-08-18 |
023165 |
博时转债增强债券E |
2.5110 |
2.5110 |
2.5232 |
2.5232 |
-0.0122 |
-0.48% |
| 2026-08-17 |
023165 |
博时转债增强债券E |
2.5232 |
2.5232 |
2.4699 |
2.4699 |
0.0533 |
2.16% |
