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万家双利债券C(万家双利C) - 基金主页(代码:016580)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3550 0.0068 0.50% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3410 0.0031 0.2306% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5751
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.2357亿
最近资产：4.00亿
基金公司：
基金经理：周潜玮孙佳佳陈贇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.15%	0.74%	-1.27%	-3.57%	6.91%	14.93%	12.20%	6.28%
同类排名	173/1511	40/1751	1540/1757	1522/1715	127/1383	360/1144	449/958	-

万家双利债券C(016580)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.3673	0.91%
2026-09-15	1.3550	0.50%
2026-09-14	1.3482	-0.25%
2026-09-11	1.3516	-0.35%
2026-09-10	1.3563	-0.07%
2026-09-09	1.3573	-0.18%

万家双利债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-09-14	2022-09-14	2022-09-16	分红	每份派现金0.2201元

万家双利债券C基金动态

万家双利债券C 万家瑞益万家双利增聘基金经理莫敬敏

万家双利债券A(519190)成立于2013年3月6日，截至2022年11月8日，今年来收益率为1.64%，成立来收益率为54.48%，累计净值为1.5210元。万家双利债券C(016580)成立于2022年8月25日，截至2022年11月8日，成立来收益率为-2.22%，累计净值为1.4527元。
标签：收益率成立收益债券净值截至经理关联基金：万家瑞益灵活配置混合A 万家双利债券C

万家双利债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688120	华海清科	0.0000	1.18%	1.51%
688012	中微公司	0.0000	1.08%	0.99%
688256	寒武纪	0.0000	1.08%	5.89%
688008	澜起科技	0.0000	1.05%	0.56%
002371	北方华创	0.0000	1.03%	-0.09%
688041	海光信息	0.0000	1.03%	3.01%
688072	拓荆科技	0.0000	1.03%	2.26%
688037	芯源微	0.0000	1.01%	1.69%
688981	中芯国际	0.0000	0.98%	1.23%
688347	华虹宏力	0.0000	0.91%	4.17%

万家双利债券C(016580)基金档案

基金代码	016580	基金简称	万家双利债券C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	周潜玮孙佳佳陈贇	基金托管人		基金公司
最近资产	4.00亿	最近份额	3.2357亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%