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万家双利债券C(万家双利C)基金净值查询(016580)

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今天最新净值 1.3482 -0.0034 -0.25% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.3410 0.0031 0.2306% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.5683
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.2357亿
  • 最近资产：4.00亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：周潜玮 孙佳佳 陈贇
近一年万家双利债券C|万家双利C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,万家双利债券C(016580)基金累计收益率6.29%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 016580 万家双利债券C 1.3550 1.5751 1.3482 1.5683 0.0068 0.50%
2026-09-14 016580 万家双利债券C 1.3482 1.5683 1.3516 1.5717 -0.0034 -0.25%
2026-09-11 016580 万家双利债券C 1.3516 1.5717 1.3563 1.5764 -0.0047 -0.35%
2026-09-10 016580 万家双利债券C 1.3563 1.5764 1.3573 1.5774 -0.0010 -0.07%
2026-09-09 016580 万家双利债券C 1.3573 1.5774 1.3598 1.5799 -0.0025 -0.18%
2026-09-08 016580 万家双利债券C 1.3598 1.5799 1.3640 1.5841 -0.0042 -0.31%
2026-09-07 016580 万家双利债券C 1.3640 1.5841 1.3549 1.5750 0.0091 0.67%
2026-09-04 016580 万家双利债券C 1.3549 1.5750 1.3650 1.5851 -0.0101 -0.74%
2026-09-03 016580 万家双利债券C 1.3650 1.5851 1.3675 1.5876 -0.0025 -0.18%
2026-09-02 016580 万家双利债券C 1.3675 1.5876 1.3725 1.5926 -0.0050 -0.36%
2026-09-01 016580 万家双利债券C 1.3725 1.5926 1.3820 1.6021 -0.0095 -0.69%
2026-08-31 016580 万家双利债券C 1.3820 1.6021 1.3778 1.5979 0.0042 0.30%
2026-08-28 016580 万家双利债券C 1.3778 1.5979 1.3842 1.6043 -0.0064 -0.46%
2026-08-27 016580 万家双利债券C 1.3842 1.6043 1.3740 1.5941 0.0102 0.74%
2026-08-26 016580 万家双利债券C 1.3740 1.5941 1.3687 1.5888 0.0053 0.39%
2026-08-25 016580 万家双利债券C 1.3687 1.5888 1.3725 1.5926 -0.0038 -0.28%
2026-08-24 016580 万家双利债券C 1.3725 1.5926 1.3783 1.5984 -0.0058 -0.42%
2026-08-21 016580 万家双利债券C 1.3783 1.5984 1.3784 1.5985 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 016580 万家双利债券C 1.3784 1.5985 1.3792 1.5993 -0.0008 -0.06%
2026-08-19 016580 万家双利债券C 1.3792 1.5993 1.4033 1.6234 -0.0241 -1.72%
2026-08-18 016580 万家双利债券C 1.4033 1.6234 1.4004 1.6205 0.0029 0.21%
2026-08-17 016580 万家双利债券C 1.4004 1.6205 1.3849 1.6050 0.0155 1.12%
2026-08-14 016580 万家双利债券C 1.3849 1.6050 1.3846 1.6047 0.0003 0.02%
2026-08-13 016580 万家双利债券C 1.3846 1.6047 1.3868 1.6069 -0.0022 -0.16%
2026-08-12 016580 万家双利债券C 1.3868 1.6069 1.3827 1.6028 0.0041 0.30%
2026-08-11 016580 万家双利债券C 1.3827 1.6028 1.3878 1.6079 -0.0051 -0.37%
2026-08-10 016580 万家双利债券C 1.3878 1.6079 1.3862 1.6063 0.0016 0.12%
2026-08-07 016580 万家双利债券C 1.3862 1.6063 1.3777 1.5978 0.0085 0.62%
2026-08-06 016580 万家双利债券C 1.3777 1.5978 1.3726 1.5927 0.0051 0.37%
2026-08-05 016580 万家双利债券C 1.3726 1.5927 1.3570 1.5771 0.0156 1.15%
2026-08-04 016580 万家双利债券C 1.3570 1.5771 1.3450 1.5651 0.0120 0.89%
2026-08-03 016580 万家双利债券C 1.3450 1.5651 1.3638 1.5839 -0.0188 -1.38%
2026-07-31 016580 万家双利债券C 1.3638 1.5839 1.3561 1.5762 0.0077 0.57%
2026-07-30 016580 万家双利债券C 1.3561 1.5762 1.3742 1.5943 -0.0181 -1.32%
2026-07-29 016580 万家双利债券C 1.3742 1.5943 1.3799 1.6000 -0.0057 -0.41%
2026-07-28 016580 万家双利债券C 1.3799 1.6000 1.3977 1.6178 -0.0178 -1.27%
2026-07-27 016580 万家双利债券C 1.3977 1.6178 1.3962 1.6163 0.0015 0.11%
2026-07-24 016580 万家双利债券C 1.3962 1.6163 1.3912 1.6113 0.0050 0.36%
2026-07-23 016580 万家双利债券C 1.3912 1.6113 1.4055 1.6256 -0.0143 -1.02%
2026-07-22 016580 万家双利债券C 1.4055 1.6256 1.4082 1.6283 -0.0027 -0.19%
2026-07-21 016580 万家双利债券C 1.4082 1.6283 1.3759 1.5960 0.0323 2.35%
2026-07-20 016580 万家双利债券C 1.3759 1.5960 1.3808 1.6009 -0.0049 -0.35%
2026-07-17 016580 万家双利债券C 1.3808 1.6009 1.4021 1.6222 -0.0213 -1.52%
2026-07-16 016580 万家双利债券C 1.4021 1.6222 1.4157 1.6358 -0.0136 -0.96%
2026-07-15 016580 万家双利债券C 1.4157 1.6358 1.4296 1.6497 -0.0139 -0.97%
2026-07-14 016580 万家双利债券C 1.4296 1.6497 1.4293 1.6494 0.0003 0.02%
2026-07-13 016580 万家双利债券C 1.4293 1.6494 1.4385 1.6586 -0.0092 -0.64%
2026-07-10 016580 万家双利债券C 1.4385 1.6586 1.4596 1.6797 -0.0211 -1.45%
2026-07-09 016580 万家双利债券C 1.4596 1.6797 1.4342 1.6543 0.0254 1.77%
2026-07-08 016580 万家双利债券C 1.4342 1.6543 1.4293 1.6494 0.0049 0.34%
2026-07-07 016580 万家双利债券C 1.4293 1.6494 1.4267 1.6468 0.0026 0.18%
2026-07-06 016580 万家双利债券C 1.4267 1.6468 1.4229 1.6430 0.0038 0.27%
2026-07-03 016580 万家双利债券C 1.4229 1.6430 1.4281 1.6482 -0.0052 -0.36%
2026-07-02 016580 万家双利债券C 1.4281 1.6482 1.4544 1.6745 -0.0263 -1.81%
2026-07-01 016580 万家双利债券C 1.4544 1.6745 1.4604 1.6805 -0.0060 -0.41%
2026-06-30 016580 万家双利债券C 1.4604 1.6805 1.4486 1.6687 0.0118 0.81%
2026-06-29 016580 万家双利债券C 1.4486 1.6687 1.4309 1.6510 0.0177 1.24%
2026-06-26 016580 万家双利债券C 1.4309 1.6510 1.4316 1.6517 -0.0007 -0.05%
2026-06-25 016580 万家双利债券C 1.4316 1.6517 1.4223 1.6424 0.0093 0.65%
2026-06-24 016580 万家双利债券C 1.4223 1.6424 1.4173 1.6374 0.0050 0.35%
2026-06-23 016580 万家双利债券C 1.4173 1.6374 1.4181 1.6382 -0.0008 -0.06%
2026-06-22 016580 万家双利债券C 1.4181 1.6382 1.4181 1.6382 0.0000 0.00%
2026-06-18 016580 万家双利债券C 1.4181 1.6382 1.4181 1.6382 0.0000 0.00%
2026-06-17 016580 万家双利债券C 1.4181 1.6382 1.4179 1.6380 0.0002 0.01%
2026-06-16 016580 万家双利债券C 1.4179 1.6380 1.4178 1.6379 0.0001 0.01%
2026-06-15 016580 万家双利债券C 1.4178 1.6379 1.4181 1.6382 -0.0003 -0.02%
2026-06-12 016580 万家双利债券C 1.4181 1.6382 1.4179 1.6380 0.0002 0.01%
2026-06-11 016580 万家双利债券C 1.4179 1.6380 1.4183 1.6384 -0.0004 -0.03%
2026-06-10 016580 万家双利债券C 1.4183 1.6384 1.4190 1.6391 -0.0007 -0.05%
2026-06-09 016580 万家双利债券C 1.4190 1.6391 1.4194 1.6395 -0.0004 -0.03%
2026-06-08 016580 万家双利债券C 1.4194 1.6395 1.4199 1.6400 -0.0005 -0.04%
2026-06-05 016580 万家双利债券C 1.4199 1.6400 1.4205 1.6406 -0.0006 -0.04%
2026-06-04 016580 万家双利债券C 1.4205 1.6406 1.4205 1.6406 0.0000 0.00%
2026-06-03 016580 万家双利债券C 1.4205 1.6406 1.4207 1.6408 -0.0002 -0.01%
2026-06-02 016580 万家双利债券C 1.4207 1.6408 1.4207 1.6408 0.0000 0.00%
2026-06-01 016580 万家双利债券C 1.4207 1.6408 1.4269 1.6470 -0.0062 -0.43%
2026-05-29 016580 万家双利债券C 1.4269 1.6470 1.4427 1.6628 -0.0158 -1.10%
2026-05-28 016580 万家双利债券C 1.4427 1.6628 1.4370 1.6571 0.0057 0.40%
2026-05-27 016580 万家双利债券C 1.4370 1.6571 1.4490 1.6691 -0.0120 -0.83%
2026-05-26 016580 万家双利债券C 1.4490 1.6691 1.4540 1.6741 -0.0050 -0.34%
2026-05-25 016580 万家双利债券C 1.4540 1.6741 1.4343 1.6544 0.0197 1.37%
2026-05-22 016580 万家双利债券C 1.4343 1.6544 1.4302 1.6503 0.0041 0.29%
2026-05-21 016580 万家双利债券C 1.4302 1.6503 1.4440 1.6641 -0.0138 -0.96%
2026-05-20 016580 万家双利债券C 1.4440 1.6641 1.4236 1.6437 0.0204 1.43%
2026-05-19 016580 万家双利债券C 1.4236 1.6437 1.4103 1.6304 0.0133 0.94%
2026-05-18 016580 万家双利债券C 1.4103 1.6304 1.4081 1.6282 0.0022 0.16%
2026-05-15 016580 万家双利债券C 1.4081 1.6282 1.4039 1.6240 0.0042 0.30%
2026-05-14 016580 万家双利债券C 1.4039 1.6240 1.4119 1.6320 -0.0080 -0.57%
2026-05-13 016580 万家双利债券C 1.4119 1.6320 1.4043 1.6244 0.0076 0.54%
2026-05-12 016580 万家双利债券C 1.4043 1.6244 1.3987 1.6188 0.0056 0.40%
2026-05-11 016580 万家双利债券C 1.3987 1.6188 1.3826 1.6027 0.0161 1.16%
2026-05-08 016580 万家双利债券C 1.3826 1.6027 1.3905 1.6106 -0.0079 -0.57%
2026-04-30 016580 万家双利债券C 1.3738 1.5939 1.3592 1.5793 0.0146 1.07%
2026-04-29 016580 万家双利债券C 1.3592 1.5793 1.3585 1.5786 0.0007 0.05%
2026-04-28 016580 万家双利债券C 1.3585 1.5786 1.3607 1.5808 -0.0022 -0.16%
2026-04-27 016580 万家双利债券C 1.3607 1.5808 1.3473 1.5674 0.0134 0.99%
2026-04-24 016580 万家双利债券C 1.3473 1.5674 1.3430 1.5631 0.0043 0.32%
2026-04-23 016580 万家双利债券C 1.3430 1.5631 1.3469 1.5670 -0.0039 -0.29%
2026-04-22 016580 万家双利债券C 1.3469 1.5670 1.3412 1.5613 0.0057 0.42%
2026-04-21 016580 万家双利债券C 1.3412 1.5613 1.3438 1.5639 -0.0026 -0.19%
2026-04-20 016580 万家双利债券C 1.3438 1.5639 1.3432 1.5633 0.0006 0.04%
2026-04-17 016580 万家双利债券C 1.3432 1.5633 1.3428 1.5629 0.0004 0.03%
2026-04-16 016580 万家双利债券C 1.3428 1.5629 1.3420 1.5621 0.0008 0.06%
2026-04-15 016580 万家双利债券C 1.3420 1.5621 1.3419 1.5620 0.0001 0.01%
2026-04-14 016580 万家双利债券C 1.3419 1.5620 1.3407 1.5608 0.0012 0.09%
2026-04-13 016580 万家双利债券C 1.3407 1.5608 1.3405 1.5606 0.0002 0.01%
2026-04-10 016580 万家双利债券C 1.3405 1.5606 1.3399 1.5600 0.0006 0.04%
2026-04-09 016580 万家双利债券C 1.3399 1.5600 1.3397 1.5598 0.0002 0.01%
2026-04-08 016580 万家双利债券C 1.3397 1.5598 1.3377 1.5578 0.0020 0.15%
2026-04-07 016580 万家双利债券C 1.3377 1.5578 1.3370 1.5571 0.0007 0.05%
2026-04-03 016580 万家双利债券C 1.3370 1.5571 1.3369 1.5570 0.0001 0.01%
2026-04-02 016580 万家双利债券C 1.3369 1.5570 1.3379 1.5580 -0.0010 -0.07%
2026-04-01 016580 万家双利债券C 1.3379 1.5580 1.3373 1.5574 0.0006 0.04%
2026-03-31 016580 万家双利债券C 1.3373 1.5574 1.3391 1.5592 -0.0018 -0.13%
2026-03-30 016580 万家双利债券C 1.3391 1.5592 1.3377 1.5578 0.0014 0.10%
2026-03-27 016580 万家双利债券C 1.3377 1.5578 1.3369 1.5570 0.0008 0.06%
2026-03-26 016580 万家双利债券C 1.3369 1.5570 1.3376 1.5577 -0.0007 -0.05%
2026-03-25 016580 万家双利债券C 1.3376 1.5577 1.3366 1.5567 0.0010 0.07%
2026-03-24 016580 万家双利债券C 1.3366 1.5567 1.3354 1.5555 0.0012 0.09%
2026-03-23 016580 万家双利债券C 1.3354 1.5555 1.3379 1.5580 -0.0025 -0.19%
2026-03-20 016580 万家双利债券C 1.3379 1.5580 1.3386 1.5587 -0.0007 -0.05%
2026-03-19 016580 万家双利债券C 1.3386 1.5587 1.3392 1.5593 -0.0006 -0.04%
2026-03-18 016580 万家双利债券C 1.3392 1.5593 1.3379 1.5580 0.0013 0.10%
2026-03-17 016580 万家双利债券C 1.3379 1.5580 1.3394 1.5595 -0.0015 -0.11%
2026-03-16 016580 万家双利债券C 1.3394 1.5595 1.3398 1.5599 -0.0004 -0.03%
2026-03-13 016580 万家双利债券C 1.3398 1.5599 1.3409 1.5610 -0.0011 -0.08%
2026-03-12 016580 万家双利债券C 1.3409 1.5610 1.3409 1.5610 0.0000 0.00%
2026-03-11 016580 万家双利债券C 1.3409 1.5610 1.3420 1.5621 -0.0011 -0.08%
2026-03-10 016580 万家双利债券C 1.3420 1.5621 1.3406 1.5607 0.0014 0.10%
2026-03-09 016580 万家双利债券C 1.3406 1.5607 1.3444 1.5645 -0.0038 -0.28%
2026-03-06 016580 万家双利债券C 1.3444 1.5645 1.3452 1.5653 -0.0008 -0.06%
2026-03-05 016580 万家双利债券C 1.3452 1.5653 1.3439 1.5640 0.0013 0.10%
2026-03-04 016580 万家双利债券C 1.3439 1.5640 1.3441 1.5642 -0.0002 -0.01%
2026-03-03 016580 万家双利债券C 1.3441 1.5642 1.3558 1.5759 -0.0117 -0.86%
2026-03-02 016580 万家双利债券C 1.3558 1.5759 1.3588 1.5789 -0.0030 -0.22%
2026-02-27 016580 万家双利债券C 1.3588 1.5789 1.3604 1.5805 -0.0016 -0.12%
2026-02-26 016580 万家双利债券C 1.3604 1.5805 1.3579 1.5780 0.0025 0.18%
2026-02-25 016580 万家双利债券C 1.3579 1.5780 1.3541 1.5742 0.0038 0.28%
2026-02-24 016580 万家双利债券C 1.3541 1.5742 1.3551 1.5752 -0.0010 -0.07%
2026-02-13 016580 万家双利债券C 1.3551 1.5752 1.3524 1.5725 0.0027 0.20%
2026-02-12 016580 万家双利债券C 1.3524 1.5725 1.3477 1.5678 0.0047 0.35%
2026-02-11 016580 万家双利债券C 1.3477 1.5678 1.3513 1.5714 -0.0036 -0.27%
2026-02-10 016580 万家双利债券C 1.3513 1.5714 1.3490 1.5691 0.0023 0.17%
2026-02-09 016580 万家双利债券C 1.3490 1.5691 1.3399 1.5600 0.0091 0.68%
2026-02-06 016580 万家双利债券C 1.3399 1.5600 1.3422 1.5623 -0.0023 -0.17%
2026-02-05 016580 万家双利债券C 1.3422 1.5623 1.3446 1.5647 -0.0024 -0.18%
2026-02-04 016580 万家双利债券C 1.3446 1.5647 1.3484 1.5685 -0.0038 -0.28%
2026-02-03 016580 万家双利债券C 1.3484 1.5685 1.3424 1.5625 0.0060 0.45%
2026-02-02 016580 万家双利债券C 1.3424 1.5625 1.3576 1.5777 -0.0152 -1.12%
2026-01-30 016580 万家双利债券C 1.3576 1.5777 1.3547 1.5748 0.0029 0.21%
2026-01-29 016580 万家双利债券C 1.3547 1.5748 1.3673 1.5874 -0.0126 -0.92%
2026-01-28 016580 万家双利债券C 1.3673 1.5874 1.3641 1.5842 0.0032 0.23%
2026-01-27 016580 万家双利债券C 1.3641 1.5842 1.3543 1.5744 0.0098 0.72%
2026-01-26 016580 万家双利债券C 1.3543 1.5744 1.3607 1.5808 -0.0064 -0.47%
2026-01-23 016580 万家双利债券C 1.3607 1.5808 1.3589 1.5790 0.0018 0.13%
2026-01-22 016580 万家双利债券C 1.3589 1.5790 1.3618 1.5819 -0.0029 -0.21%
2026-01-21 016580 万家双利债券C 1.3618 1.5819 1.3553 1.5754 0.0065 0.48%
2026-01-20 016580 万家双利债券C 1.3553 1.5754 1.3593 1.5794 -0.0040 -0.29%
2026-01-19 016580 万家双利债券C 1.3593 1.5794 1.3598 1.5799 -0.0005 -0.04%
2026-01-16 016580 万家双利债券C 1.3598 1.5799 1.3498 1.5699 0.0100 0.74%
2026-01-15 016580 万家双利债券C 1.3498 1.5699 1.3430 1.5631 0.0068 0.51%
2026-01-14 016580 万家双利债券C 1.3430 1.5631 1.3364 1.5565 0.0066 0.49%
2026-01-13 016580 万家双利债券C 1.3364 1.5565 1.3477 1.5678 -0.0113 -0.84%
2026-01-12 016580 万家双利债券C 1.3477 1.5678 1.3432 1.5633 0.0045 0.34%
2026-01-09 016580 万家双利债券C 1.3432 1.5633 1.3433 1.5634 -0.0001 -0.01%
2026-01-08 016580 万家双利债券C 1.3433 1.5634 1.3406 1.5607 0.0027 0.20%
2026-01-07 016580 万家双利债券C 1.3406 1.5607 1.3309 1.5510 0.0097 0.73%
2026-01-06 016580 万家双利债券C 1.3309 1.5510 1.3253 1.5454 0.0056 0.42%
2026-01-05 016580 万家双利债券C 1.3253 1.5454 1.3128 1.5329 0.0125 0.95%
2025-12-31 016580 万家双利债券C 1.3128 1.5329 1.3173 1.5374 -0.0045 -0.34%
2025-12-30 016580 万家双利债券C 1.3173 1.5374 1.3166 1.5367 0.0007 0.05%
2025-12-29 016580 万家双利债券C 1.3166 1.5367 1.3176 1.5377 -0.0010 -0.08%
2025-12-26 016580 万家双利债券C 1.3176 1.5377 1.3202 1.5403 -0.0026 -0.20%
2025-12-25 016580 万家双利债券C 1.3202 1.5403 1.3205 1.5406 -0.0003 -0.02%
2025-12-24 016580 万家双利债券C 1.3205 1.5406 1.3183 1.5384 0.0022 0.17%
2025-12-23 016580 万家双利债券C 1.3183 1.5384 1.3137 1.5338 0.0046 0.35%
2025-12-22 016580 万家双利债券C 1.3137 1.5338 1.3029 1.5230 0.0108 0.83%
2025-12-19 016580 万家双利债券C 1.3029 1.5230 1.3031 1.5232 -0.0002 -0.02%
2025-12-18 016580 万家双利债券C 1.3031 1.5232 1.3068 1.5269 -0.0037 -0.28%
2025-12-17 016580 万家双利债券C 1.3068 1.5269 1.3005 1.5206 0.0063 0.48%
2025-12-16 016580 万家双利债券C 1.3005 1.5206 1.3043 1.5244 -0.0038 -0.29%
2025-12-15 016580 万家双利债券C 1.3043 1.5244 1.3121 1.5322 -0.0078 -0.59%
2025-12-12 016580 万家双利债券C 1.3121 1.5322 1.3046 1.5247 0.0075 0.57%
2025-12-11 016580 万家双利债券C 1.3046 1.5247 1.3068 1.5269 -0.0022 -0.17%
2025-12-10 016580 万家双利债券C 1.3068 1.5269 1.3064 1.5265 0.0004 0.03%
2025-12-09 016580 万家双利债券C 1.3064 1.5265 1.3069 1.5270 -0.0005 -0.04%
2025-12-08 016580 万家双利债券C 1.3069 1.5270 1.2999 1.5200 0.0070 0.54%
2025-12-05 016580 万家双利债券C 1.2999 1.5200 1.2989 1.5190 0.0010 0.08%
2025-12-04 016580 万家双利债券C 1.2989 1.5190 1.2952 1.5153 0.0037 0.29%
2025-12-03 016580 万家双利债券C 1.2952 1.5153 1.2961 1.5162 -0.0009 -0.07%
2025-12-02 016580 万家双利债券C 1.2961 1.5162 1.3003 1.5204 -0.0042 -0.32%
2025-12-01 016580 万家双利债券C 1.3003 1.5204 1.2992 1.5193 0.0011 0.08%
2025-11-28 016580 万家双利债券C 1.2992 1.5193 1.2938 1.5139 0.0054 0.42%
2025-11-27 016580 万家双利债券C 1.2938 1.5139 1.2965 1.5166 -0.0027 -0.21%
2025-11-26 016580 万家双利债券C 1.2965 1.5166 1.2944 1.5145 0.0021 0.16%
2025-11-25 016580 万家双利债券C 1.2944 1.5145 1.2933 1.5134 0.0011 0.09%
2025-11-24 016580 万家双利债券C 1.2933 1.5134 1.2913 1.5114 0.0020 0.15%
2025-11-21 016580 万家双利债券C 1.2913 1.5114 1.3036 1.5237 -0.0123 -0.94%
2025-11-20 016580 万家双利债券C 1.3036 1.5237 1.3089 1.5290 -0.0053 -0.40%
2025-11-19 016580 万家双利债券C 1.3089 1.5290 1.3121 1.5322 -0.0032 -0.24%
2025-11-18 016580 万家双利债券C 1.3121 1.5322 1.3068 1.5269 0.0053 0.41%
2025-11-17 016580 万家双利债券C 1.3068 1.5269 1.3092 1.5293 -0.0024 -0.18%
2025-11-14 016580 万家双利债券C 1.3092 1.5293 1.3172 1.5373 -0.0080 -0.61%
2025-11-13 016580 万家双利债券C 1.3172 1.5373 1.3149 1.5350 0.0023 0.17%
2025-11-12 016580 万家双利债券C 1.3149 1.5350 1.3147 1.5348 0.0002 0.02%
2025-11-11 016580 万家双利债券C 1.3147 1.5348 1.3197 1.5398 -0.0050 -0.38%
2025-11-10 016580 万家双利债券C 1.3197 1.5398 1.3201 1.5402 -0.0004 -0.03%
2025-11-07 016580 万家双利债券C 1.3201 1.5402 1.3210 1.5411 -0.0009 -0.07%
2025-11-06 016580 万家双利债券C 1.3210 1.5411 1.3099 1.5300 0.0111 0.85%
2025-11-05 016580 万家双利债券C 1.3099 1.5300 1.3108 1.5309 -0.0009 -0.07%
2025-11-04 016580 万家双利债券C 1.3108 1.5309 1.3104 1.5305 0.0004 0.03%
2025-11-03 016580 万家双利债券C 1.3104 1.5305 1.3133 1.5334 -0.0029 -0.22%
2025-10-31 016580 万家双利债券C 1.3133 1.5334 1.3240 1.5441 -0.0107 -0.81%
2025-10-30 016580 万家双利债券C 1.3240 1.5441 1.3290 1.5491 -0.0050 -0.38%
2025-10-29 016580 万家双利债券C 1.3290 1.5491 1.3292 1.5493 -0.0002 -0.02%
2025-10-28 016580 万家双利债券C 1.3292 1.5493 1.3313 1.5514 -0.0021 -0.16%
2025-10-27 016580 万家双利债券C 1.3313 1.5514 1.3219 1.5420 0.0094 0.71%
2025-10-24 016580 万家双利债券C 1.3219 1.5420 1.3064 1.5265 0.0155 1.19%
2025-10-23 016580 万家双利债券C 1.3064 1.5265 1.3082 1.5283 -0.0018 -0.14%
2025-10-22 016580 万家双利债券C 1.3082 1.5283 1.3081 1.5282 0.0001 0.01%
2025-10-21 016580 万家双利债券C 1.3081 1.5282 1.3012 1.5213 0.0069 0.53%
2025-10-20 016580 万家双利债券C 1.3012 1.5213 1.3011 1.5212 0.0001 0.01%
2025-10-17 016580 万家双利债券C 1.3011 1.5212 1.3116 1.5317 -0.0105 -0.80%
2025-10-16 016580 万家双利债券C 1.3116 1.5317 1.3138 1.5339 -0.0022 -0.17%
2025-10-15 016580 万家双利债券C 1.3138 1.5339 1.3116 1.5317 0.0022 0.17%
2025-10-14 016580 万家双利债券C 1.3116 1.5317 1.3284 1.5485 -0.0168 -1.26%
2025-10-13 016580 万家双利债券C 1.3284 1.5485 1.3210 1.5411 0.0074 0.56%
2025-10-10 016580 万家双利债券C 1.3210 1.5411 1.3352 1.5553 -0.0142 -1.06%
2025-10-09 016580 万家双利债券C 1.3352 1.5553 1.3290 1.5491 0.0062 0.47%
2025-09-30 016580 万家双利债券C 1.3290 1.5491 1.3246 1.5447 0.0044 0.33%
2025-09-29 016580 万家双利债券C 1.3246 1.5447 1.3191 1.5392 0.0055 0.42%
2025-09-26 016580 万家双利债券C 1.3191 1.5392 1.3218 1.5419 -0.0027 -0.20%
2025-09-25 016580 万家双利债券C 1.3218 1.5419 1.3226 1.5427 -0.0008 -0.06%
2025-09-24 016580 万家双利债券C 1.3226 1.5427 1.3087 1.5288 0.0139 1.06%
2025-09-23 016580 万家双利债券C 1.3087 1.5288 1.3033 1.5234 0.0054 0.41%
2025-09-22 016580 万家双利债券C 1.3033 1.5234 1.2936 1.5137 0.0097 0.75%
2025-09-19 016580 万家双利债券C 1.2936 1.5137 1.2968 1.5169 -0.0032 -0.25%
2025-09-18 016580 万家双利债券C 1.2968 1.5169 1.2878 1.5079 0.0090 0.70%
2025-09-17 016580 万家双利债券C 1.2878 1.5079 1.2789 1.4990 0.0089 0.70%
2025-09-16 016580 万家双利债券C 1.2789 1.4990 1.2748 1.4949 0.0041 0.32%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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