万家双利债券C(万家双利C)基金净值查询(016580)
今天最新净值
1.3482
-0.0034 -0.25%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3410
0.0031 0.2306%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5683
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：3.2357亿
- 最近资产：4.00亿
- 基金公司：
- 基金经理：周潜玮 孙佳佳 陈贇
近一月,万家双利债券C(016580)基金累计收益率-2.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016580 |
万家双利债券C |
1.3550 |
1.5751 |
1.3482 |
1.5683 |
0.0068 |
0.50% |
| 2026-09-14 |
016580 |
万家双利债券C |
1.3482 |
1.5683 |
1.3516 |
1.5717 |
-0.0034 |
-0.25% |
| 2026-09-11 |
016580 |
万家双利债券C |
1.3516 |
1.5717 |
1.3563 |
1.5764 |
-0.0047 |
-0.35% |
| 2026-09-10 |
016580 |
万家双利债券C |
1.3563 |
1.5764 |
1.3573 |
1.5774 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
016580 |
万家双利债券C |
1.3573 |
1.5774 |
1.3598 |
1.5799 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2026-09-08 |
016580 |
万家双利债券C |
1.3598 |
1.5799 |
1.3640 |
1.5841 |
-0.0042 |
-0.31% |
| 2026-09-07 |
016580 |
万家双利债券C |
1.3640 |
1.5841 |
1.3549 |
1.5750 |
0.0091 |
0.67% |
| 2026-09-04 |
016580 |
万家双利债券C |
1.3549 |
1.5750 |
1.3650 |
1.5851 |
-0.0101 |
-0.74% |
| 2026-09-03 |
016580 |
万家双利债券C |
1.3650 |
1.5851 |
1.3675 |
1.5876 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2026-09-02 |
016580 |
万家双利债券C |
1.3675 |
1.5876 |
1.3725 |
1.5926 |
-0.0050 |
-0.36% |
|
|
| 2026-09-01 |
016580 |
万家双利债券C |
1.3725 |
1.5926 |
1.3820 |
1.6021 |
-0.0095 |
-0.69% |
| 2026-08-31 |
016580 |
万家双利债券C |
1.3820 |
1.6021 |
1.3778 |
1.5979 |
0.0042 |
0.30% |
| 2026-08-28 |
016580 |
万家双利债券C |
1.3778 |
1.5979 |
1.3842 |
1.6043 |
-0.0064 |
-0.46% |
| 2026-08-27 |
016580 |
万家双利债券C |
1.3842 |
1.6043 |
1.3740 |
1.5941 |
0.0102 |
0.74% |
| 2026-08-26 |
016580 |
万家双利债券C |
1.3740 |
1.5941 |
1.3687 |
1.5888 |
0.0053 |
0.39% |
| 2026-08-25 |
016580 |
万家双利债券C |
1.3687 |
1.5888 |
1.3725 |
1.5926 |
-0.0038 |
-0.28% |
| 2026-08-24 |
016580 |
万家双利债券C |
1.3725 |
1.5926 |
1.3783 |
1.5984 |
-0.0058 |
-0.42% |
| 2026-08-21 |
016580 |
万家双利债券C |
1.3783 |
1.5984 |
1.3784 |
1.5985 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
016580 |
万家双利债券C |
1.3784 |
1.5985 |
1.3792 |
1.5993 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-08-19 |
016580 |
万家双利债券C |
1.3792 |
1.5993 |
1.4033 |
1.6234 |
-0.0241 |
-1.72% |
| 2026-08-18 |
016580 |
万家双利债券C |
1.4033 |
1.6234 |
1.4004 |
1.6205 |
0.0029 |
0.21% |
| 2026-08-17 |
016580 |
万家双利债券C |
1.4004 |
1.6205 |
1.3849 |
1.6050 |
0.0155 |
1.12% |
