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摩根纯债债券A(上投债券A) - 基金主页(代码:371020)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2511 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7351
成立日期：2009-06-24
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：18.012亿份
最近份额：21.2989亿
最近资产：12.96亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：张一格周梦婕

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.51%	0.05%	0.07%	0.35%	1.90%	3.67%	7.69%	79.74%
同类排名	499/835	301/849	266/853	319/851	500/806	569/690	462/600	-

摩根纯债债券A(371020)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2513	0.02%
2026-09-17	1.2511	0.01%
2026-09-16	1.2510	0.01%
2026-09-15	1.2509	0.02%
2026-09-14	1.2507	0.02%
2026-09-11	1.2505	0.00%

摩根纯债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-04-24	2026-04-24	2026-04-27	分红	每份派现金0.0150元
2025-09-23	2025-09-23	2025-09-24	分红	每份派现金0.0513元
2025-06-24	2025-06-24	2025-06-25	分红	每份派现金0.0065元
2025-03-24	2025-03-24	2025-03-25	分红	每份派现金0.0065元
2025-01-20	2025-01-20	2025-01-21	分红	每份派现金0.0066元

摩根纯债债券A(371020)基金档案

基金代码	371020	基金简称	摩根纯债债券A	基金全称	上投摩根纯债债券型证券投资基金
发行日期	2009-05-25	成立日期	2009-06-24	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	张一格周梦婕	基金托管人	工商银行	基金公司	上投摩根基金
最近资产	12.96亿元	最近份额	21.2989亿	成立份额	18.012亿份
管理费率	0.60%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.10%

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根转型动力混合A	2.6417	2.05%
摩根转型动力混合C	2.5712	2.05%
摩根智慧互联股票A	1.8889	2.03%
摩根智慧互联股票C	1.8521	2.03%
摩根量化多因子混合	1.4949	2.02%
摩根卓越制造股票A	1.7776	1.99%
摩根卓越制造股票C	1.7313	1.99%
摩根领先优选混合A	0.9171	1.95%
摩根整合驱动混合C	0.6124	1.95%
摩根整合驱动混合A	0.6240	1.94%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%