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摩根纯债债券A(上投债券A)基金净值查询(371020)

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今天最新净值 1.2509 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7349
成立日期：2009-06-24
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：18.012亿份
最近份额：21.2989亿
最近资产：12.96亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：张一格周梦婕

近一周摩根纯债债券A|上投债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,摩根纯债债券A(371020)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	371020	摩根纯债债券A	1.2510	1.7350	1.2509	1.7349	0.0001	0.01%
2026-09-15	371020	摩根纯债债券A	1.2509	1.7349	1.2507	1.7347	0.0002	0.02%
2026-09-14	371020	摩根纯债债券A	1.2507	1.7347	1.2505	1.7345	0.0002	0.02%
2026-09-11	371020	摩根纯债债券A	1.2505	1.7345	1.2505	1.7345	0.0000	0.00%
2026-09-10	371020	摩根纯债债券A	1.2505	1.7345	1.2505	1.7345	0.0000	0.00%

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药企	0.8931	0.51%
摩根日本精选股票(QDII)A	2.2474	0.47%
摩根安荣回报混合A	1.0136	0.08%
摩根安荣回报混合C	0.9927	0.08%
摩根安全战略股票A	1.9506	0.05%
摩根安全战略股票C	1.9066	0.05%
摩根强化回报债券A	1.6494	0.04%
摩根强化回报债券B	1.5569	0.04%
摩根动力精选混合A	2.7826	0.03%
摩根纯债丰利债券A	1.0545	0.02%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%