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摩根纯债债券A(上投债券A)(371020)基金分红送配

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今天最新净值 1.2510 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7350
成立日期：2009-06-24
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：18.012亿份
最近份额：21.2989亿
最近资产：12.96亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：张一格周梦婕

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-04-24	2026-04-24	2026-04-27	每份派现金0.0150元
2025-09-23	2025-09-23	2025-09-24	每份派现金0.0513元
2025-06-24	2025-06-24	2025-06-25	每份派现金0.0065元
2025-03-24	2025-03-24	2025-03-25	每份派现金0.0065元
2025-01-20	2025-01-20	2025-01-21	每份派现金0.0066元
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-25	每份派现金0.0064元
2024-06-25	2024-06-25	2024-06-26	每份派现金0.0587元
2019-06-25	2019-06-25	2019-06-26	每份派现金0.1040元
2018-12-25	2018-12-25	2018-12-26	每份派现金0.2290元

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根转型动力混合A	2.6417	2.05%
摩根转型动力混合C	2.5712	2.05%
摩根智慧互联股票A	1.8889	2.03%
摩根智慧互联股票C	1.8521	2.03%
摩根量化多因子混合	1.4949	2.02%
摩根卓越制造股票A	1.7776	1.99%
摩根卓越制造股票C	1.7313	1.99%
摩根领先优选混合A	0.9171	1.95%