摩根强化回报债券B(上投强化B)基金净值查询(372110)
今天最新净值
1.5566
-0.0004 -0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5745
0.0003 0.0214%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6036
- 成立日期：2011-08-10
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：16.727亿份
- 最近份额：1.6248亿
- 最近资产：2.48亿
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：杨鹏 刘心一
近一月,摩根强化回报债券B(372110)基金累计收益率0.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
372110 |
摩根强化回报债券B |
1.5552 |
1.6022 |
1.5566 |
1.6036 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
372110 |
摩根强化回报债券B |
1.5566 |
1.6036 |
1.5570 |
1.6040 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
372110 |
摩根强化回报债券B |
1.5570 |
1.6040 |
1.5616 |
1.6086 |
-0.0046 |
-0.29% |
| 2026-09-10 |
372110 |
摩根强化回报债券B |
1.5616 |
1.6086 |
1.5669 |
1.6139 |
-0.0053 |
-0.34% |
| 2026-09-09 |
372110 |
摩根强化回报债券B |
1.5669 |
1.6139 |
1.5690 |
1.6160 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2026-09-08 |
372110 |
摩根强化回报债券B |
1.5690 |
1.6160 |
1.5669 |
1.6139 |
0.0021 |
0.13% |
| 2026-09-07 |
372110 |
摩根强化回报债券B |
1.5669 |
1.6139 |
1.5696 |
1.6166 |
-0.0027 |
-0.17% |
| 2026-09-04 |
372110 |
摩根强化回报债券B |
1.5696 |
1.6166 |
1.5670 |
1.6140 |
0.0026 |
0.17% |
| 2026-09-03 |
372110 |
摩根强化回报债券B |
1.5670 |
1.6140 |
1.5667 |
1.6137 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
372110 |
摩根强化回报债券B |
1.5667 |
1.6137 |
1.5703 |
1.6173 |
-0.0036 |
-0.23% |
|
|
| 2026-09-01 |
372110 |
摩根强化回报债券B |
1.5703 |
1.6173 |
1.5655 |
1.6125 |
0.0048 |
0.31% |
| 2026-08-31 |
372110 |
摩根强化回报债券B |
1.5655 |
1.6125 |
1.5628 |
1.6098 |
0.0027 |
0.17% |
| 2026-08-28 |
372110 |
摩根强化回报债券B |
1.5628 |
1.6098 |
1.5596 |
1.6066 |
0.0032 |
0.21% |
| 2026-08-27 |
372110 |
摩根强化回报债券B |
1.5596 |
1.6066 |
1.5603 |
1.6073 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
372110 |
摩根强化回报债券B |
1.5603 |
1.6073 |
1.5592 |
1.6062 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
372110 |
摩根强化回报债券B |
1.5592 |
1.6062 |
1.5547 |
1.6017 |
0.0045 |
0.29% |
| 2026-08-24 |
372110 |
摩根强化回报债券B |
1.5547 |
1.6017 |
1.5550 |
1.6020 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-21 |
372110 |
摩根强化回报债券B |
1.5550 |
1.6020 |
1.5575 |
1.6045 |
-0.0025 |
-0.16% |
| 2026-08-20 |
372110 |
摩根强化回报债券B |
1.5575 |
1.6045 |
1.5532 |
1.6002 |
0.0043 |
0.28% |
| 2026-08-19 |
372110 |
摩根强化回报债券B |
1.5532 |
1.6002 |
1.5581 |
1.6051 |
-0.0049 |
-0.31% |
| 2026-08-18 |
372110 |
摩根强化回报债券B |
1.5581 |
1.6051 |
1.5562 |
1.6032 |
0.0019 |
0.12% |
| 2026-08-17 |
372110 |
摩根强化回报债券B |
1.5562 |
1.6032 |
1.5521 |
1.5991 |
0.0041 |
0.26% |
