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摩根纯债债券A(上投债券A)基金净值查询(371020)

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今天最新净值 1.2509 0.0002 0.02% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.7349
  • 成立日期：2009-06-24
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：18.012亿份
  • 最近份额：21.2989亿
  • 最近资产：12.96亿元
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金经理：张一格 周梦婕
近一年摩根纯债债券A|上投债券A基金净值查询
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近一年,摩根纯债债券A(371020)基金累计收益率2.01%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 371020 摩根纯债债券A 1.2510 1.7350 1.2509 1.7349 0.0001 0.01%
2026-09-15 371020 摩根纯债债券A 1.2509 1.7349 1.2507 1.7347 0.0002 0.02%
2026-09-14 371020 摩根纯债债券A 1.2507 1.7347 1.2505 1.7345 0.0002 0.02%
2026-09-11 371020 摩根纯债债券A 1.2505 1.7345 1.2505 1.7345 0.0000 0.00%
2026-09-10 371020 摩根纯债债券A 1.2505 1.7345 1.2505 1.7345 0.0000 0.00%
2026-09-09 371020 摩根纯债债券A 1.2505 1.7345 1.2505 1.7345 0.0000 0.00%
2026-09-08 371020 摩根纯债债券A 1.2505 1.7345 1.2506 1.7346 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 371020 摩根纯债债券A 1.2506 1.7346 1.2504 1.7344 0.0002 0.02%
2026-09-04 371020 摩根纯债债券A 1.2504 1.7344 1.2506 1.7346 -0.0002 -0.02%
2026-09-03 371020 摩根纯债债券A 1.2506 1.7346 1.2502 1.7342 0.0004 0.03%
2026-09-02 371020 摩根纯债债券A 1.2502 1.7342 1.2503 1.7343 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 371020 摩根纯债债券A 1.2503 1.7343 1.2499 1.7339 0.0004 0.03%
2026-08-31 371020 摩根纯债债券A 1.2499 1.7339 1.2497 1.7337 0.0002 0.02%
2026-08-28 371020 摩根纯债债券A 1.2497 1.7337 1.2493 1.7333 0.0004 0.03%
2026-08-27 371020 摩根纯债债券A 1.2493 1.7333 1.2498 1.7338 -0.0005 -0.04%
2026-08-26 371020 摩根纯债债券A 1.2498 1.7338 1.2501 1.7341 -0.0003 -0.02%
2026-08-25 371020 摩根纯债债券A 1.2501 1.7341 1.2503 1.7343 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 371020 摩根纯债债券A 1.2503 1.7343 1.2501 1.7341 0.0002 0.02%
2026-08-21 371020 摩根纯债债券A 1.2501 1.7341 1.2501 1.7341 0.0000 0.00%
2026-08-20 371020 摩根纯债债券A 1.2501 1.7341 1.2500 1.7340 0.0001 0.01%
2026-08-19 371020 摩根纯债债券A 1.2500 1.7340 1.2505 1.7345 -0.0005 -0.04%
2026-08-18 371020 摩根纯债债券A 1.2505 1.7345 1.2502 1.7342 0.0003 0.02%
2026-08-17 371020 摩根纯债债券A 1.2502 1.7342 1.2495 1.7335 0.0007 0.06%
2026-08-14 371020 摩根纯债债券A 1.2495 1.7335 1.2495 1.7335 0.0000 0.00%
2026-08-13 371020 摩根纯债债券A 1.2495 1.7335 1.2492 1.7332 0.0003 0.02%
2026-08-12 371020 摩根纯债债券A 1.2492 1.7332 1.2492 1.7332 0.0000 0.00%
2026-08-11 371020 摩根纯债债券A 1.2492 1.7332 1.2496 1.7336 -0.0004 -0.03%
2026-08-10 371020 摩根纯债债券A 1.2496 1.7336 1.2495 1.7335 0.0001 0.01%
2026-08-07 371020 摩根纯债债券A 1.2495 1.7335 1.2493 1.7333 0.0002 0.02%
2026-08-06 371020 摩根纯债债券A 1.2493 1.7333 1.2491 1.7331 0.0002 0.02%
2026-08-05 371020 摩根纯债债券A 1.2491 1.7331 1.2490 1.7330 0.0001 0.01%
2026-08-04 371020 摩根纯债债券A 1.2490 1.7330 1.2488 1.7328 0.0002 0.02%
2026-08-03 371020 摩根纯债债券A 1.2488 1.7328 1.2489 1.7329 -0.0001 -0.01%
2026-07-31 371020 摩根纯债债券A 1.2489 1.7329 1.2486 1.7326 0.0003 0.02%
2026-07-30 371020 摩根纯债债券A 1.2486 1.7326 1.2481 1.7321 0.0005 0.04%
2026-07-29 371020 摩根纯债债券A 1.2481 1.7321 1.2479 1.7319 0.0002 0.02%
2026-07-28 371020 摩根纯债债券A 1.2479 1.7319 1.2480 1.7320 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 371020 摩根纯债债券A 1.2480 1.7320 1.2481 1.7321 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 371020 摩根纯债债券A 1.2481 1.7321 1.2481 1.7321 0.0000 0.00%
2026-07-23 371020 摩根纯债债券A 1.2481 1.7321 1.2484 1.7324 -0.0003 -0.02%
2026-07-22 371020 摩根纯债债券A 1.2484 1.7324 1.2481 1.7321 0.0003 0.02%
2026-07-21 371020 摩根纯债债券A 1.2481 1.7321 1.2480 1.7320 0.0001 0.01%
2026-07-20 371020 摩根纯债债券A 1.2480 1.7320 1.2481 1.7321 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 371020 摩根纯债债券A 1.2481 1.7321 1.2480 1.7320 0.0001 0.01%
2026-07-16 371020 摩根纯债债券A 1.2480 1.7320 1.2481 1.7321 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 371020 摩根纯债债券A 1.2481 1.7321 1.2479 1.7319 0.0002 0.02%
2026-07-14 371020 摩根纯债债券A 1.2479 1.7319 1.2478 1.7318 0.0001 0.01%
2026-07-13 371020 摩根纯债债券A 1.2478 1.7318 1.2481 1.7321 -0.0003 -0.02%
2026-07-10 371020 摩根纯债债券A 1.2481 1.7321 1.2482 1.7322 -0.0001 -0.01%
2026-07-09 371020 摩根纯债债券A 1.2482 1.7322 1.2484 1.7324 -0.0002 -0.02%
2026-07-08 371020 摩根纯债债券A 1.2484 1.7324 1.2483 1.7323 0.0001 0.01%
2026-07-07 371020 摩根纯债债券A 1.2483 1.7323 1.2484 1.7324 -0.0001 -0.01%
2026-07-06 371020 摩根纯债债券A 1.2484 1.7324 1.2480 1.7320 0.0004 0.03%
2026-07-03 371020 摩根纯债债券A 1.2480 1.7320 1.2479 1.7319 0.0001 0.01%
2026-07-02 371020 摩根纯债债券A 1.2479 1.7319 1.2476 1.7316 0.0003 0.02%
2026-07-01 371020 摩根纯债债券A 1.2476 1.7316 1.2485 1.7325 -0.0009 -0.07%
2026-06-30 371020 摩根纯债债券A 1.2485 1.7325 1.2491 1.7331 -0.0006 -0.05%
2026-06-29 371020 摩根纯债债券A 1.2491 1.7331 1.2480 1.7320 0.0011 0.09%
2026-06-26 371020 摩根纯债债券A 1.2480 1.7320 1.2476 1.7316 0.0004 0.03%
2026-06-25 371020 摩根纯债债券A 1.2476 1.7316 1.2471 1.7311 0.0005 0.04%
2026-06-24 371020 摩根纯债债券A 1.2471 1.7311 1.2468 1.7308 0.0003 0.02%
2026-06-23 371020 摩根纯债债券A 1.2468 1.7308 1.2470 1.7310 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 371020 摩根纯债债券A 1.2470 1.7310 1.2473 1.7313 -0.0003 -0.02%
2026-06-18 371020 摩根纯债债券A 1.2473 1.7313 1.2467 1.7307 0.0006 0.05%
2026-06-17 371020 摩根纯债债券A 1.2467 1.7307 1.2463 1.7303 0.0004 0.03%
2026-06-16 371020 摩根纯债债券A 1.2463 1.7303 1.2456 1.7296 0.0007 0.06%
2026-06-15 371020 摩根纯债债券A 1.2456 1.7296 1.2457 1.7297 -0.0001 -0.01%
2026-06-12 371020 摩根纯债债券A 1.2457 1.7297 1.2454 1.7294 0.0003 0.02%
2026-06-11 371020 摩根纯债债券A 1.2454 1.7294 1.2458 1.7298 -0.0004 -0.03%
2026-06-10 371020 摩根纯债债券A 1.2458 1.7298 1.2462 1.7302 -0.0004 -0.03%
2026-06-09 371020 摩根纯债债券A 1.2462 1.7302 1.2466 1.7306 -0.0004 -0.03%
2026-06-08 371020 摩根纯债债券A 1.2466 1.7306 1.2469 1.7309 -0.0003 -0.02%
2026-06-05 371020 摩根纯债债券A 1.2469 1.7309 1.2471 1.7311 -0.0002 -0.02%
2026-06-04 371020 摩根纯债债券A 1.2471 1.7311 1.2468 1.7308 0.0003 0.02%
2026-06-03 371020 摩根纯债债券A 1.2468 1.7308 1.2470 1.7310 -0.0002 -0.02%
2026-06-02 371020 摩根纯债债券A 1.2470 1.7310 1.2470 1.7310 0.0000 0.00%
2026-06-01 371020 摩根纯债债券A 1.2470 1.7310 1.2468 1.7308 0.0002 0.02%
2026-05-29 371020 摩根纯债债券A 1.2468 1.7308 1.2467 1.7307 0.0001 0.01%
2026-05-28 371020 摩根纯债债券A 1.2467 1.7307 1.2463 1.7303 0.0004 0.03%
2026-05-27 371020 摩根纯债债券A 1.2463 1.7303 1.2457 1.7297 0.0006 0.05%
2026-05-26 371020 摩根纯债债券A 1.2457 1.7297 1.2452 1.7292 0.0005 0.04%
2026-05-25 371020 摩根纯债债券A 1.2452 1.7292 1.2449 1.7289 0.0003 0.02%
2026-05-22 371020 摩根纯债债券A 1.2449 1.7289 1.2450 1.7290 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 371020 摩根纯债债券A 1.2450 1.7290 1.2451 1.7291 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 371020 摩根纯债债券A 1.2451 1.7291 1.2451 1.7291 0.0000 0.00%
2026-05-19 371020 摩根纯债债券A 1.2451 1.7291 1.2447 1.7287 0.0004 0.03%
2026-05-18 371020 摩根纯债债券A 1.2447 1.7287 1.2445 1.7285 0.0002 0.02%
2026-05-15 371020 摩根纯债债券A 1.2445 1.7285 1.2444 1.7284 0.0001 0.01%
2026-05-14 371020 摩根纯债债券A 1.2444 1.7284 1.2445 1.7285 -0.0001 -0.01%
2026-05-13 371020 摩根纯债债券A 1.2445 1.7285 1.2441 1.7281 0.0004 0.03%
2026-05-12 371020 摩根纯债债券A 1.2441 1.7281 1.2438 1.7278 0.0003 0.02%
2026-05-11 371020 摩根纯债债券A 1.2438 1.7278 1.2433 1.7273 0.0005 0.04%
2026-05-08 371020 摩根纯债债券A 1.2433 1.7273 1.2432 1.7272 0.0001 0.01%
2026-04-30 371020 摩根纯债债券A 1.2430 1.7270 1.2432 1.7272 -0.0002 -0.02%
2026-04-29 371020 摩根纯债债券A 1.2432 1.7272 1.2424 1.7264 0.0008 0.06%
2026-04-28 371020 摩根纯债债券A 1.2424 1.7264 1.2420 1.7260 0.0004 0.03%
2026-04-27 371020 摩根纯债债券A 1.2420 1.7260 1.2424 1.7264 -0.0004 -0.03%
2026-04-24 371020 摩根纯债债券A 1.2424 1.7264 1.2576 1.7266 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 371020 摩根纯债债券A 1.2576 1.7266 1.2577 1.7267 -0.0001 -0.01%
2026-04-22 371020 摩根纯债债券A 1.2577 1.7267 1.2573 1.7263 0.0004 0.03%
2026-04-21 371020 摩根纯债债券A 1.2573 1.7263 1.2570 1.7260 0.0003 0.02%
2026-04-20 371020 摩根纯债债券A 1.2570 1.7260 1.2569 1.7259 0.0001 0.01%
2026-04-17 371020 摩根纯债债券A 1.2569 1.7259 1.2563 1.7253 0.0006 0.05%
2026-04-16 371020 摩根纯债债券A 1.2563 1.7253 1.2560 1.7250 0.0003 0.02%
2026-04-15 371020 摩根纯债债券A 1.2560 1.7250 1.2555 1.7245 0.0005 0.04%
2026-04-14 371020 摩根纯债债券A 1.2555 1.7245 1.2554 1.7244 0.0001 0.01%
2026-04-13 371020 摩根纯债债券A 1.2554 1.7244 1.2551 1.7241 0.0003 0.02%
2026-04-10 371020 摩根纯债债券A 1.2551 1.7241 1.2550 1.7240 0.0001 0.01%
2026-04-09 371020 摩根纯债债券A 1.2550 1.7240 1.2553 1.7243 -0.0003 -0.02%
2026-04-08 371020 摩根纯债债券A 1.2553 1.7243 1.2555 1.7245 -0.0002 -0.02%
2026-04-07 371020 摩根纯债债券A 1.2555 1.7245 1.2554 1.7244 0.0001 0.01%
2026-04-03 371020 摩根纯债债券A 1.2554 1.7244 1.2549 1.7239 0.0005 0.04%
2026-04-02 371020 摩根纯债债券A 1.2549 1.7239 1.2547 1.7237 0.0002 0.02%
2026-04-01 371020 摩根纯债债券A 1.2547 1.7237 1.2550 1.7240 -0.0003 -0.02%
2026-03-31 371020 摩根纯债债券A 1.2550 1.7240 1.2552 1.7242 -0.0002 -0.02%
2026-03-30 371020 摩根纯债债券A 1.2552 1.7242 1.2544 1.7234 0.0008 0.06%
2026-03-27 371020 摩根纯债债券A 1.2544 1.7234 1.2540 1.7230 0.0004 0.03%
2026-03-26 371020 摩根纯债债券A 1.2540 1.7230 1.2538 1.7228 0.0002 0.02%
2026-03-25 371020 摩根纯债债券A 1.2538 1.7228 1.2538 1.7228 0.0000 0.00%
2026-03-24 371020 摩根纯债债券A 1.2538 1.7228 1.2537 1.7227 0.0001 0.01%
2026-03-23 371020 摩根纯债债券A 1.2537 1.7227 1.2539 1.7229 -0.0002 -0.02%
2026-03-20 371020 摩根纯债债券A 1.2539 1.7229 1.2538 1.7228 0.0001 0.01%
2026-03-19 371020 摩根纯债债券A 1.2538 1.7228 1.2538 1.7228 0.0000 0.00%
2026-03-18 371020 摩根纯债债券A 1.2538 1.7228 1.2532 1.7222 0.0006 0.05%
2026-03-17 371020 摩根纯债债券A 1.2532 1.7222 1.2530 1.7220 0.0002 0.02%
2026-03-16 371020 摩根纯债债券A 1.2530 1.7220 1.2532 1.7222 -0.0002 -0.02%
2026-03-13 371020 摩根纯债债券A 1.2532 1.7222 1.2530 1.7220 0.0002 0.02%
2026-03-12 371020 摩根纯债债券A 1.2530 1.7220 1.2523 1.7213 0.0007 0.06%
2026-03-11 371020 摩根纯债债券A 1.2523 1.7213 1.2523 1.7213 0.0000 0.00%
2026-03-10 371020 摩根纯债债券A 1.2523 1.7213 1.2522 1.7212 0.0001 0.01%
2026-03-09 371020 摩根纯债债券A 1.2522 1.7212 1.2529 1.7219 -0.0007 -0.06%
2026-03-06 371020 摩根纯债债券A 1.2529 1.7219 1.2530 1.7220 -0.0001 -0.01%
2026-03-05 371020 摩根纯债债券A 1.2530 1.7220 1.2530 1.7220 0.0000 0.00%
2026-03-04 371020 摩根纯债债券A 1.2530 1.7220 1.2524 1.7214 0.0006 0.05%
2026-03-03 371020 摩根纯债债券A 1.2524 1.7214 1.2522 1.7212 0.0002 0.02%
2026-03-02 371020 摩根纯债债券A 1.2522 1.7212 1.2514 1.7204 0.0008 0.06%
2026-02-27 371020 摩根纯债债券A 1.2514 1.7204 1.2510 1.7200 0.0004 0.03%
2026-02-26 371020 摩根纯债债券A 1.2510 1.7200 1.2514 1.7204 -0.0004 -0.03%
2026-02-25 371020 摩根纯债债券A 1.2514 1.7204 1.2518 1.7208 -0.0004 -0.03%
2026-02-24 371020 摩根纯债债券A 1.2518 1.7208 1.2514 1.7204 0.0004 0.03%
2026-02-13 371020 摩根纯债债券A 1.2514 1.7204 1.2514 1.7204 0.0000 0.00%
2026-02-12 371020 摩根纯债债券A 1.2514 1.7204 1.2511 1.7201 0.0003 0.02%
2026-02-11 371020 摩根纯债债券A 1.2511 1.7201 1.2511 1.7201 0.0000 0.00%
2026-02-10 371020 摩根纯债债券A 1.2511 1.7201 1.2512 1.7202 -0.0001 -0.01%
2026-02-09 371020 摩根纯债债券A 1.2512 1.7202 1.2507 1.7197 0.0005 0.04%
2026-02-06 371020 摩根纯债债券A 1.2507 1.7197 1.2503 1.7193 0.0004 0.03%
2026-02-05 371020 摩根纯债债券A 1.2503 1.7193 1.2499 1.7189 0.0004 0.03%
2026-02-04 371020 摩根纯债债券A 1.2499 1.7189 1.2497 1.7187 0.0002 0.02%
2026-02-03 371020 摩根纯债债券A 1.2497 1.7187 1.2497 1.7187 0.0000 0.00%
2026-02-02 371020 摩根纯债债券A 1.2497 1.7187 1.2495 1.7185 0.0002 0.02%
2026-01-30 371020 摩根纯债债券A 1.2495 1.7185 1.2494 1.7184 0.0001 0.01%
2026-01-29 371020 摩根纯债债券A 1.2494 1.7184 1.2493 1.7183 0.0001 0.01%
2026-01-28 371020 摩根纯债债券A 1.2493 1.7183 1.2490 1.7180 0.0003 0.02%
2026-01-27 371020 摩根纯债债券A 1.2490 1.7180 1.2491 1.7181 -0.0001 -0.01%
2026-01-26 371020 摩根纯债债券A 1.2491 1.7181 1.2490 1.7180 0.0001 0.01%
2026-01-23 371020 摩根纯债债券A 1.2490 1.7180 1.2485 1.7175 0.0005 0.04%
2026-01-22 371020 摩根纯债债券A 1.2485 1.7175 1.2487 1.7177 -0.0002 -0.02%
2026-01-21 371020 摩根纯债债券A 1.2487 1.7177 1.2487 1.7177 0.0000 0.00%
2026-01-20 371020 摩根纯债债券A 1.2487 1.7177 1.2484 1.7174 0.0003 0.02%
2026-01-19 371020 摩根纯债债券A 1.2484 1.7174 1.2483 1.7173 0.0001 0.01%
2026-01-16 371020 摩根纯债债券A 1.2483 1.7173 1.2477 1.7167 0.0006 0.05%
2026-01-15 371020 摩根纯债债券A 1.2477 1.7167 1.2475 1.7165 0.0002 0.02%
2026-01-14 371020 摩根纯债债券A 1.2475 1.7165 1.2473 1.7163 0.0002 0.02%
2026-01-13 371020 摩根纯债债券A 1.2473 1.7163 1.2471 1.7161 0.0002 0.02%
2026-01-12 371020 摩根纯债债券A 1.2471 1.7161 1.2467 1.7157 0.0004 0.03%
2026-01-09 371020 摩根纯债债券A 1.2467 1.7157 1.2464 1.7154 0.0003 0.02%
2026-01-08 371020 摩根纯债债券A 1.2464 1.7154 1.2457 1.7147 0.0007 0.06%
2026-01-07 371020 摩根纯债债券A 1.2457 1.7147 1.2461 1.7151 -0.0004 -0.03%
2026-01-06 371020 摩根纯债债券A 1.2461 1.7151 1.2471 1.7161 -0.0010 -0.08%
2026-01-05 371020 摩根纯债债券A 1.2471 1.7161 1.2474 1.7164 -0.0003 -0.02%
2025-12-31 371020 摩根纯债债券A 1.2474 1.7164 1.2472 1.7162 0.0002 0.02%
2025-12-30 371020 摩根纯债债券A 1.2472 1.7162 1.2473 1.7163 -0.0001 -0.01%
2025-12-29 371020 摩根纯债债券A 1.2473 1.7163 1.2483 1.7173 -0.0010 -0.08%
2025-12-26 371020 摩根纯债债券A 1.2483 1.7173 1.2482 1.7172 0.0001 0.01%
2025-12-25 371020 摩根纯债债券A 1.2482 1.7172 1.2482 1.7172 0.0000 0.00%
2025-12-24 371020 摩根纯债债券A 1.2482 1.7172 1.2481 1.7171 0.0001 0.01%
2025-12-23 371020 摩根纯债债券A 1.2481 1.7171 1.2477 1.7167 0.0004 0.03%
2025-12-22 371020 摩根纯债债券A 1.2477 1.7167 1.2479 1.7169 -0.0002 -0.02%
2025-12-19 371020 摩根纯债债券A 1.2479 1.7169 1.2472 1.7162 0.0007 0.06%
2025-12-18 371020 摩根纯债债券A 1.2472 1.7162 1.2470 1.7160 0.0002 0.02%
2025-12-17 371020 摩根纯债债券A 1.2470 1.7160 1.2461 1.7151 0.0009 0.07%
2025-12-16 371020 摩根纯债债券A 1.2461 1.7151 1.2458 1.7148 0.0003 0.02%
2025-12-15 371020 摩根纯债债券A 1.2458 1.7148 1.2462 1.7152 -0.0004 -0.03%
2025-12-12 371020 摩根纯债债券A 1.2462 1.7152 1.2467 1.7157 -0.0005 -0.04%
2025-12-11 371020 摩根纯债债券A 1.2467 1.7157 1.2462 1.7152 0.0005 0.04%
2025-12-10 371020 摩根纯债债券A 1.2462 1.7152 1.2459 1.7149 0.0003 0.02%
2025-12-09 371020 摩根纯债债券A 1.2459 1.7149 1.2453 1.7143 0.0006 0.05%
2025-12-08 371020 摩根纯债债券A 1.2453 1.7143 1.2452 1.7142 0.0001 0.01%
2025-12-05 371020 摩根纯债债券A 1.2452 1.7142 1.2444 1.7134 0.0008 0.06%
2025-12-04 371020 摩根纯债债券A 1.2444 1.7134 1.2457 1.7147 -0.0013 -0.10%
2025-12-03 371020 摩根纯债债券A 1.2457 1.7147 1.2460 1.7150 -0.0003 -0.02%
2025-12-02 371020 摩根纯债债券A 1.2460 1.7150 1.2462 1.7152 -0.0002 -0.02%
2025-12-01 371020 摩根纯债债券A 1.2462 1.7152 1.2459 1.7149 0.0003 0.02%
2025-11-28 371020 摩根纯债债券A 1.2459 1.7149 1.2454 1.7144 0.0005 0.04%
2025-11-27 371020 摩根纯债债券A 1.2454 1.7144 1.2457 1.7147 -0.0003 -0.02%
2025-11-26 371020 摩根纯债债券A 1.2457 1.7147 1.2463 1.7153 -0.0006 -0.05%
2025-11-25 371020 摩根纯债债券A 1.2463 1.7153 1.2466 1.7156 -0.0003 -0.02%
2025-11-24 371020 摩根纯债债券A 1.2466 1.7156 1.2465 1.7155 0.0001 0.01%
2025-11-21 371020 摩根纯债债券A 1.2465 1.7155 1.2466 1.7156 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 371020 摩根纯债债券A 1.2466 1.7156 1.2464 1.7154 0.0002 0.02%
2025-11-19 371020 摩根纯债债券A 1.2464 1.7154 1.2465 1.7155 -0.0001 -0.01%
2025-11-18 371020 摩根纯债债券A 1.2465 1.7155 1.2466 1.7156 -0.0001 -0.01%
2025-11-17 371020 摩根纯债债券A 1.2466 1.7156 1.2463 1.7153 0.0003 0.02%
2025-11-14 371020 摩根纯债债券A 1.2463 1.7153 1.2462 1.7152 0.0001 0.01%
2025-11-13 371020 摩根纯债债券A 1.2462 1.7152 1.2462 1.7152 0.0000 0.00%
2025-11-12 371020 摩根纯债债券A 1.2462 1.7152 1.2458 1.7148 0.0004 0.03%
2025-11-11 371020 摩根纯债债券A 1.2458 1.7148 1.2454 1.7144 0.0004 0.03%
2025-11-10 371020 摩根纯债债券A 1.2454 1.7144 1.2451 1.7141 0.0003 0.02%
2025-11-07 371020 摩根纯债债券A 1.2451 1.7141 1.2455 1.7145 -0.0004 -0.03%
2025-11-06 371020 摩根纯债债券A 1.2455 1.7145 1.2462 1.7152 -0.0007 -0.06%
2025-11-05 371020 摩根纯债债券A 1.2462 1.7152 1.2462 1.7152 0.0000 0.00%
2025-11-04 371020 摩根纯债债券A 1.2462 1.7152 1.2463 1.7153 -0.0001 -0.01%
2025-11-03 371020 摩根纯债债券A 1.2463 1.7153 1.2465 1.7155 -0.0002 -0.02%
2025-10-31 371020 摩根纯债债券A 1.2465 1.7155 1.2457 1.7147 0.0008 0.06%
2025-10-30 371020 摩根纯债债券A 1.2457 1.7147 1.2450 1.7140 0.0007 0.06%
2025-10-29 371020 摩根纯债债券A 1.2450 1.7140 1.2444 1.7134 0.0006 0.05%
2025-10-28 371020 摩根纯债债券A 1.2444 1.7134 1.2433 1.7123 0.0011 0.09%
2025-10-27 371020 摩根纯债债券A 1.2433 1.7123 1.2428 1.7118 0.0005 0.04%
2025-10-24 371020 摩根纯债债券A 1.2428 1.7118 1.2428 1.7118 0.0000 0.00%
2025-10-23 371020 摩根纯债债券A 1.2428 1.7118 1.2428 1.7118 0.0000 0.00%
2025-10-22 371020 摩根纯债债券A 1.2428 1.7118 1.2427 1.7117 0.0001 0.01%
2025-10-21 371020 摩根纯债债券A 1.2427 1.7117 1.2424 1.7114 0.0003 0.02%
2025-10-20 371020 摩根纯债债券A 1.2424 1.7114 1.2429 1.7119 -0.0005 -0.04%
2025-10-17 371020 摩根纯债债券A 1.2429 1.7119 1.2424 1.7114 0.0005 0.04%
2025-10-16 371020 摩根纯债债券A 1.2424 1.7114 1.2423 1.7113 0.0001 0.01%
2025-10-15 371020 摩根纯债债券A 1.2423 1.7113 1.2423 1.7113 0.0000 0.00%
2025-10-14 371020 摩根纯债债券A 1.2423 1.7113 1.2423 1.7113 0.0000 0.00%
2025-10-13 371020 摩根纯债债券A 1.2423 1.7113 1.2420 1.7110 0.0003 0.02%
2025-10-10 371020 摩根纯债债券A 1.2420 1.7110 1.2421 1.7111 -0.0001 -0.01%
2025-10-09 371020 摩根纯债债券A 1.2421 1.7111 1.2416 1.7106 0.0005 0.04%
2025-09-30 371020 摩根纯债债券A 1.2416 1.7106 1.2406 1.7096 0.0010 0.08%
2025-09-29 371020 摩根纯债债券A 1.2406 1.7096 1.2409 1.7099 -0.0003 -0.02%
2025-09-26 371020 摩根纯债债券A 1.2409 1.7099 1.2404 1.7094 0.0005 0.04%
2025-09-25 371020 摩根纯债债券A 1.2404 1.7094 1.2403 1.7093 0.0001 0.01%
2025-09-24 371020 摩根纯债债券A 1.2403 1.7093 1.2415 1.7105 -0.0012 -0.10%
2025-09-23 371020 摩根纯债债券A 1.2415 1.7105 1.2936 1.7113 -0.0008 -0.06%
2025-09-22 371020 摩根纯债债券A 1.2936 1.7113 1.2931 1.7108 0.0005 0.04%
2025-09-19 371020 摩根纯债债券A 1.2931 1.7108 1.2937 1.7114 -0.0006 -0.05%
2025-09-18 371020 摩根纯债债券A 1.2937 1.7114 1.2940 1.7117 -0.0003 -0.02%
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上投摩根基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创新药企 0.8931 0.51%
摩根日本精选股票(QDII)A 2.2474 0.47%
摩根安荣回报混合A 1.0136 0.08%
摩根安荣回报混合C 0.9927 0.08%
摩根安全战略股票A 1.9506 0.05%
摩根安全战略股票C 1.9066 0.05%
摩根强化回报债券A 1.6494 0.04%
摩根强化回报债券B 1.5569 0.04%
摩根动力精选混合A 2.7826 0.03%
摩根纯债丰利债券A 1.0545 0.02%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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