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摩根瑞益纯债债券C(上投摩根瑞益纯债C) - 基金主页(代码:007330)

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今天最新净值 1.1561 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1861
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.4184亿
最近资产：2.66亿
基金公司：上投摩根基金
基金经理：张一格任翔

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.90%	0.05%	0.21%	0.57%	2.42%	4.85%	7.74%	17.18%
同类排名	1365/2487	249/2517	308/2514	1471/2501	1221/2453	799/2167	1237/1720	-

摩根瑞益纯债债券C(007330)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1563	0.02%
2026-09-14	1.1561	0.02%
2026-09-11	1.1559	0.01%
2026-09-10	1.1558	0.00%
2026-09-09	1.1558	0.01%
2026-09-08	1.1557	0.01%

摩根瑞益纯债债券C(007330)基金档案

基金代码	007330	基金简称	摩根瑞益纯债债券C	基金全称
发行日期	2019-10-08~2019-11-21	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	张一格任翔	基金托管人		基金公司	上投摩根基金
最近资产	2.66亿	最近份额	2.4184亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根领先优选混合A	0.8738	0.37%
摩根领先优选混合C	0.8559	0.36%
摩根纯债丰利债券A	1.0541	0.03%
摩根纯债丰利债券C	1.0517	0.03%
摩根安通回报混合A	1.5107	0.02%
摩根瑞益纯债C	1.1563	0.02%
摩根瑞享纯债债券A	1.1070	0.02%
摩根纯债债券A	1.2509	0.02%
摩根纯债债券B	1.0795	0.02%
摩根安通回报混合C	1.4329	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0373	0.01%
华宝宝嘉30天持有期债券C	1.0328	0.01%
华宝宝裕债券A	1.1024	0.00%
华宝宝裕债券D	1.1001	0.00%
华安安腾一年定开债	1.0503	0.33%
德邦锐裕利率债债券A	1.1519	0.19%
德邦锐裕利率债债券C	1.1540	0.19%
长城瑞利债券A	1.0401	0.15%
长城瑞利债券C	1.0536	0.15%
百嘉百达利率债债券A	1.0225	0.15%