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摩根瑞益纯债债券C(上投摩根瑞益纯债C)基金净值查询(007330)

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今天最新净值 1.1563 0.0002 0.02% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.1863
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.4184亿
  • 最近资产：2.66亿
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金经理：张一格 任翔
近一年摩根瑞益纯债债券C|上投摩根瑞益纯债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,摩根瑞益纯债债券C(007330)基金累计收益率2.43%
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2026-09-14 007330 摩根瑞益纯债债券C 1.1561 1.1861 1.1559 1.1859 0.0002 0.02%
2026-09-11 007330 摩根瑞益纯债债券C 1.1559 1.1859 1.1558 1.1858 0.0001 0.01%
2026-09-10 007330 摩根瑞益纯债债券C 1.1558 1.1858 1.1558 1.1858 0.0000 0.00%
2026-09-09 007330 摩根瑞益纯债债券C 1.1558 1.1858 1.1557 1.1857 0.0001 0.01%
2026-09-08 007330 摩根瑞益纯债债券C 1.1557 1.1857 1.1556 1.1856 0.0001 0.01%
2026-09-07 007330 摩根瑞益纯债债券C 1.1556 1.1856 1.1553 1.1853 0.0003 0.03%
2026-09-04 007330 摩根瑞益纯债债券C 1.1553 1.1853 1.1552 1.1852 0.0001 0.01%
2026-09-03 007330 摩根瑞益纯债债券C 1.1552 1.1852 1.1550 1.1850 0.0002 0.02%
2026-09-02 007330 摩根瑞益纯债债券C 1.1550 1.1850 1.1549 1.1849 0.0001 0.01%
2026-09-01 007330 摩根瑞益纯债债券C 1.1549 1.1849 1.1547 1.1847 0.0002 0.02%
2026-08-31 007330 摩根瑞益纯债债券C 1.1547 1.1847 1.1546 1.1846 0.0001 0.01%
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2026-08-11 007330 摩根瑞益纯债债券C 1.1535 1.1835 1.1534 1.1834 0.0001 0.01%
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2026-08-07 007330 摩根瑞益纯债债券C 1.1531 1.1831 1.1530 1.1830 0.0001 0.01%
2026-08-06 007330 摩根瑞益纯债债券C 1.1530 1.1830 1.1529 1.1829 0.0001 0.01%
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2026-08-04 007330 摩根瑞益纯债债券C 1.1528 1.1828 1.1527 1.1827 0.0001 0.01%
2026-08-03 007330 摩根瑞益纯债债券C 1.1527 1.1827 1.1526 1.1826 0.0001 0.01%
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2026-07-29 007330 摩根瑞益纯债债券C 1.1523 1.1823 1.1523 1.1823 0.0000 0.00%
2026-07-28 007330 摩根瑞益纯债债券C 1.1523 1.1823 1.1524 1.1824 -0.0001 -0.01%
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2026-07-22 007330 摩根瑞益纯债债券C 1.1521 1.1821 1.1520 1.1820 0.0001 0.01%
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2026-06-29 007330 摩根瑞益纯债债券C 1.1512 1.1812 1.1509 1.1809 0.0003 0.03%
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2026-05-27 007330 摩根瑞益纯债债券C 1.1490 1.1790 1.1486 1.1786 0.0004 0.03%
2026-05-26 007330 摩根瑞益纯债债券C 1.1486 1.1786 1.1484 1.1784 0.0002 0.02%
2026-05-25 007330 摩根瑞益纯债债券C 1.1484 1.1784 1.1482 1.1782 0.0002 0.02%
2026-05-22 007330 摩根瑞益纯债债券C 1.1482 1.1782 1.1481 1.1781 0.0001 0.01%
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2026-05-20 007330 摩根瑞益纯债债券C 1.1481 1.1781 1.1479 1.1779 0.0002 0.02%
2026-05-19 007330 摩根瑞益纯债债券C 1.1479 1.1779 1.1476 1.1776 0.0003 0.03%
2026-05-18 007330 摩根瑞益纯债债券C 1.1476 1.1776 1.1474 1.1774 0.0002 0.02%
2026-05-15 007330 摩根瑞益纯债债券C 1.1474 1.1774 1.1473 1.1773 0.0001 0.01%
2026-05-14 007330 摩根瑞益纯债债券C 1.1473 1.1773 1.1472 1.1772 0.0001 0.01%
2026-05-13 007330 摩根瑞益纯债债券C 1.1472 1.1772 1.1470 1.1770 0.0002 0.02%
2026-05-12 007330 摩根瑞益纯债债券C 1.1470 1.1770 1.1466 1.1766 0.0004 0.03%
2026-05-11 007330 摩根瑞益纯债债券C 1.1466 1.1766 1.1464 1.1764 0.0002 0.02%
2026-05-08 007330 摩根瑞益纯债债券C 1.1464 1.1764 1.1461 1.1761 0.0003 0.03%
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2026-04-29 007330 摩根瑞益纯债债券C 1.1461 1.1761 1.1459 1.1759 0.0002 0.02%
2026-04-28 007330 摩根瑞益纯债债券C 1.1459 1.1759 1.1458 1.1758 0.0001 0.01%
2026-04-27 007330 摩根瑞益纯债债券C 1.1458 1.1758 1.1457 1.1757 0.0001 0.01%
2026-04-24 007330 摩根瑞益纯债债券C 1.1457 1.1757 1.1457 1.1757 0.0000 0.00%
2026-04-23 007330 摩根瑞益纯债债券C 1.1457 1.1757 1.1455 1.1755 0.0002 0.02%
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2026-04-21 007330 摩根瑞益纯债债券C 1.1452 1.1752 1.1450 1.1750 0.0002 0.02%
2026-04-20 007330 摩根瑞益纯债债券C 1.1450 1.1750 1.1447 1.1747 0.0003 0.03%
2026-04-17 007330 摩根瑞益纯债债券C 1.1447 1.1747 1.1445 1.1745 0.0002 0.02%
2026-04-16 007330 摩根瑞益纯债债券C 1.1445 1.1745 1.1444 1.1744 0.0001 0.01%
2026-04-15 007330 摩根瑞益纯债债券C 1.1444 1.1744 1.1443 1.1743 0.0001 0.01%
2026-04-14 007330 摩根瑞益纯债债券C 1.1443 1.1743 1.1434 1.1734 0.0009 0.08%
2026-04-13 007330 摩根瑞益纯债债券C 1.1434 1.1734 1.1432 1.1732 0.0002 0.02%
2026-04-10 007330 摩根瑞益纯债债券C 1.1432 1.1732 1.1431 1.1731 0.0001 0.01%
2026-04-09 007330 摩根瑞益纯债债券C 1.1431 1.1731 1.1427 1.1727 0.0004 0.04%
2026-04-08 007330 摩根瑞益纯债债券C 1.1427 1.1727 1.1426 1.1726 0.0001 0.01%
2026-04-07 007330 摩根瑞益纯债债券C 1.1426 1.1726 1.1421 1.1721 0.0005 0.04%
2026-04-03 007330 摩根瑞益纯债债券C 1.1421 1.1721 1.1417 1.1717 0.0004 0.04%
2026-04-02 007330 摩根瑞益纯债债券C 1.1417 1.1717 1.1417 1.1717 0.0000 0.00%
2026-04-01 007330 摩根瑞益纯债债券C 1.1417 1.1717 1.1416 1.1716 0.0001 0.01%
2026-03-31 007330 摩根瑞益纯债债券C 1.1416 1.1716 1.1414 1.1714 0.0002 0.02%
2026-03-30 007330 摩根瑞益纯债债券C 1.1414 1.1714 1.1411 1.1711 0.0003 0.03%
2026-03-27 007330 摩根瑞益纯债债券C 1.1411 1.1711 1.1409 1.1709 0.0002 0.02%
2026-03-26 007330 摩根瑞益纯债债券C 1.1409 1.1709 1.1407 1.1707 0.0002 0.02%
2026-03-25 007330 摩根瑞益纯债债券C 1.1407 1.1707 1.1406 1.1706 0.0001 0.01%
2026-03-24 007330 摩根瑞益纯债债券C 1.1406 1.1706 1.1405 1.1705 0.0001 0.01%
2026-03-23 007330 摩根瑞益纯债债券C 1.1405 1.1705 1.1404 1.1704 0.0001 0.01%
2026-03-20 007330 摩根瑞益纯债债券C 1.1404 1.1704 1.1403 1.1703 0.0001 0.01%
2026-03-19 007330 摩根瑞益纯债债券C 1.1403 1.1703 1.1402 1.1702 0.0001 0.01%
2026-03-18 007330 摩根瑞益纯债债券C 1.1402 1.1702 1.1399 1.1699 0.0003 0.03%
2026-03-17 007330 摩根瑞益纯债债券C 1.1399 1.1699 1.1397 1.1697 0.0002 0.02%
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2026-03-06 007330 摩根瑞益纯债债券C 1.1391 1.1691 1.1390 1.1690 0.0001 0.01%
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2025-10-27 007330 摩根瑞益纯债债券C 1.1316 1.1616 1.1313 1.1613 0.0003 0.03%
2025-10-24 007330 摩根瑞益纯债债券C 1.1313 1.1613 1.1312 1.1612 0.0001 0.01%
2025-10-23 007330 摩根瑞益纯债债券C 1.1312 1.1612 1.1310 1.1610 0.0002 0.02%
2025-10-22 007330 摩根瑞益纯债债券C 1.1310 1.1610 1.1310 1.1610 0.0000 0.00%
2025-10-21 007330 摩根瑞益纯债债券C 1.1310 1.1610 1.1309 1.1609 0.0001 0.01%
2025-10-20 007330 摩根瑞益纯债债券C 1.1309 1.1609 1.1308 1.1608 0.0001 0.01%
2025-10-17 007330 摩根瑞益纯债债券C 1.1308 1.1608 1.1306 1.1606 0.0002 0.02%
2025-10-16 007330 摩根瑞益纯债债券C 1.1306 1.1606 1.1305 1.1605 0.0001 0.01%
2025-10-15 007330 摩根瑞益纯债债券C 1.1305 1.1605 1.1304 1.1604 0.0001 0.01%
2025-10-14 007330 摩根瑞益纯债债券C 1.1304 1.1604 1.1304 1.1604 0.0000 0.00%
2025-10-13 007330 摩根瑞益纯债债券C 1.1304 1.1604 1.1300 1.1600 0.0004 0.04%
2025-10-10 007330 摩根瑞益纯债债券C 1.1300 1.1600 1.1298 1.1598 0.0002 0.02%
2025-10-09 007330 摩根瑞益纯债债券C 1.1298 1.1598 1.1293 1.1593 0.0005 0.04%
2025-09-30 007330 摩根瑞益纯债债券C 1.1293 1.1593 1.1290 1.1590 0.0003 0.03%
2025-09-29 007330 摩根瑞益纯债债券C 1.1290 1.1590 1.1288 1.1588 0.0002 0.02%
2025-09-26 007330 摩根瑞益纯债债券C 1.1288 1.1588 1.1287 1.1587 0.0001 0.01%
2025-09-25 007330 摩根瑞益纯债债券C 1.1287 1.1587 1.1288 1.1588 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 007330 摩根瑞益纯债债券C 1.1288 1.1588 1.1293 1.1593 -0.0005 -0.04%
2025-09-23 007330 摩根瑞益纯债债券C 1.1293 1.1593 1.1294 1.1594 -0.0001 -0.01%
2025-09-22 007330 摩根瑞益纯债债券C 1.1294 1.1594 1.1293 1.1593 0.0001 0.01%
2025-09-19 007330 摩根瑞益纯债债券C 1.1293 1.1593 1.1293 1.1593 0.0000 0.00%
2025-09-18 007330 摩根瑞益纯债债券C 1.1293 1.1593 1.1293 1.1593 0.0000 0.00%
2025-09-17 007330 摩根瑞益纯债债券C 1.1293 1.1593 1.1290 1.1590 0.0003 0.03%
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基金名称 单位净值 日增长率
摩根领先优选混合C 0.8860 3.52%
摩根领先优选混合A 0.9045 3.51%
摩根新兴服务股票A 2.4954 2.98%
摩根智慧互联股票A 1.8618 2.73%
摩根智慧互联股票C 1.8255 2.72%
摩根民生需求股票A 3.1349 2.68%
摩根民生需求股票C 3.0627 2.68%
摩根转型动力混合A 2.5931 2.49%
摩根转型动力混合C 2.5239 2.49%
摩根整合驱动混合A 0.6141 2.47%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
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鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
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富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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